武汉达梦数据库股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

　　证券代码：688692          证券简称：达梦数据          公告编号：2025-021

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、 会议召开情况

　　武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月24日以现场会议结合通讯表决方式召开。本次会议通知已于2025年4月18日以微信、电子邮件等方式送达公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由监事会主席徐菁女士主持，公司董事会秘书周淳先生列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 会议审议情况

　　1、 审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　经核查，监事会认为：公司2025年第一季度报告的内容和格式，符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序，符合法律法规和《公司章程》及公司内部管理制度的规定，真实反映了公司2025年第一季度的经营管理和财务状况。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过《关于与中国电子财务有限责任公司签订＜全面金融合作协议＞暨关联交易的议案》

　　经核查，监事会认为：该关联交易过程遵循了公平、合理的原则；关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况，未对公司独立性构成不利影响，决策程序合法有效。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于与中国电子财务有限责任公司签订＜全面金融合作协议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2025-022）。

　　关联监事赵冬妹女士已回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　该议案尚需提交公司股东会审议。

　　3、 审议通过《关于公司在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

　　关联监事赵冬妹女士已回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　4、 审议通过《关于中国电子财务有限责任公司2024年度风险评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于中国电子财务有限责任公司2024年度风险评估报告》。

　　关联监事赵冬妹女士已回避表决。

　　表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。

　　特此公告。

　　武汉达梦数据库股份有限公司监事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688692          证券简称：达梦数据          公告编号：2025-022

　　武汉达梦数据库股份有限公司

　　关于与中国电子财务有限责任公司签订

　　《全面金融合作协议》暨关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 武汉达梦数据库股份有限公司（以下简称“公司”）拟与关联方中国电子财务有限责任公司（以下简称“中电财务”）签订《全面金融合作协议》，中电财务为公司及所属子公司提供包括但不限于办理财务和融资顾问、信用鉴证及其它相关的咨询、代理服务、存款服务、贷款服务等业务。

　　● 中国软件与技术服务股份有限公司（以下简称“中国软件”）为直接持有公司5%以上股份的法人，中电财务与中国软件同受中国电子信息产业集团有限公司控制，中电财务与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不会对公司的独立性产生重大影响，交易实施亦不存在重大法律障碍。

　　● 上述关联交易已经公司第二届董事会独立董事第二次专门会议、公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第七次会议分别审议通过，关联董事及关联监事已回避表决。本事项尚需提交公司股东会审议。

　　一、关联交易概述

　　为确保长期获得稳定可靠的资金来源保障，降低财务成本，提高综合经济效益，保障持续稳定发展，公司拟与关联方中电财务签订《全面金融合作协议》。根据该协议，中电财务在其经营范围许可的范围内，为公司及所属子公司提供有关金融服务，包括但不限于办理财务和融资顾问、信用鉴证及其它相关的咨询、代理服务、存款服务、贷款服务等业务。

　　中国软件为直接持有公司5%以上股份的法人，中电财务与中国软件同受中国电子信息产业集团有限公司控制，中电财务与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　二、交易方介绍

　　（一）基本情况

　　（二） 关联方主要财务数据

　　截至2024年12月31日，中电财务总资产655.76亿元，净资产42.33亿元，2024年度实现营业收入6.50亿元，净利润4.27亿元。

　　（三）关联关系说明

　　中国软件为直接持有公司5%以上股份的法人，中电财务与中国软件同受中国电子信息产业集团有限公司控制，中电财务与公司存在关联关系，本次交易构成关联交易。

　　（四）履约能力分析

　　中电财务不存在违反《企业集团财务公司管理办法》等规定的情形，不是失信被执行人。中电财务依法存续且正常经营，具备良好履约能力。公司将就上述交易与中电财务签署协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、关联交易协议的主要内容

　　（一）协议签署方

　　甲方：武汉达梦数据库股份有限公司

　　乙方：中国电子财务有限责任公司

　　（二）双方合作内容

　　1、合作基本范围：在遵守国家法律法规和金融机构运营规则的前提下，乙方向甲方提供的服务包括：①办理财务和融资顾问、信用鉴证及其他相关的咨询、代理服务；②存款服务；③贷款服务；④提供委托贷款、债券承销、非融资性保函业务；⑤为甲方办理票据承兑及贴现服务；⑥办理甲方成员单位之间的资金结算与收付等金融服务。

　　2、金融合作之主要内容

　　（1）未来三个年度的甲乙双方进行金融合作形成的关联交易余额包括资金结算余额和综合授信额度的上限，双方共同遵守。甲方应按法律法规及相关上市规则的规定履行决策审批程序及信息披露义务。经综合考虑甲方相关企业财务状况、现金流状况、经营发展需要等实际情况，乙方拟在未来三年中给予甲方如下的综合授信额度，额度期限内，额度可循环使用，但额度内各种授信品种余额合计不得超过综合授信额度金额，根据授信额度制定如下的结算额度：资金结算余额和综合授信额度上限均为8亿元人民币。

　　（2）甲方可通过将一部分可用的现金存款存入乙方，另外一部分存入商业银行来分散资金风险。甲方在乙方的每日存款余额最高不超过8亿元人民币，甲方在乙方的结余资金，乙方保证按照甲方指令及时足额解付，并按不低于同期境内商业银行的存款利率计付存款利息。乙方按照日积数计算法计息，按季结息。

　　（三）关联交易定价情况

　　乙方向甲方及所属子公司提供的金融服务定价公允、合理，不存在利用关联交易向关联方输送利益的情形，亦不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，对公司的独立性不会产生影响。

　　（四）协议有效期

　　本协议有效期三年。

　　（五）协议生效

　　本协议于双方法定代表人或授权代表签章并加盖公章之日起成立，自甲方股东会批准并由甲方在上海证券交易所备案后生效。

　　四、风险评估及管控措施

　　为有效防范、及时控制和化解公司在中电财务开展金融业务的风险，保障资金安全，公司将与中电财务签署《全面金融合作协议》，对公司享有的服务种类作相关约定，并明确双方的陈述和保证。公司将建立金融业务风险报告机制，每半年取得并审阅中电财务的财务报告，出具中电财务风险评估报告。同时，公司以保障资金安全性为目标，制定了《武汉达梦数据库股份有限公司关于在中国电子财务有限责任公司存款的风险处置预案》。

　　五、交易目的和交易对公司的影响

　　本项关联交易有利于提高公司及所属子公司资金结算效率、降低融资成本和融资风险、拓宽融资渠道和融资方式。交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，对公司的财务状况和经营成果无不利影响，公司不会因本项关联交易而对关联方形成较大依赖，也不会对公司的独立性产生重大影响。

　　六、关联交易审议程序

　　（一）独立董事专门会议审议情况

　　2025年4月22日，公司第二届董事会独立董事第二次专门会议审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司签订＜全面金融合作协议＞暨关联交易的议案》。独立董事认为：公司签订《全面金融合作协议》遵循平等自愿的原则，中电财务的资质符合相关法律法规的规定。公司风险处置预案内容完整、措施全面，风险评估报告客观、公正。中电财务向公司及所属子公司提供的金融服务定价公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，对公司的财务状况和经营成果无不利影响，亦不会对公司的独立性产生重大影响。综上，公司全体独立董事一致同意该议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　2025年4月24日，公司召开第二届董事会第十次会议审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司签订＜全面金融合作协议＞暨关联交易的议案》，关联董事谌志华先生、黄刚先生、张凤楠先生已回避表决。该议案尚需提交公司股东会审议，关联股东将回避表决。

　　（三）监事会审议情况

　　2025年4月24日，公司召开第二届监事会第七次会议审议通过了《关于与中国电子财务有限责任公司签订＜全面金融合作协议＞暨关联交易的议案》，关联监事赵冬妹女士已回避表决。监事会认为：该关联交易过程遵循了公平、合理的原则；关联交易的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情况，未对公司独立性构成不利影响，决策程序合法有效。

　　七、保荐机构意见

　　经核查，保荐机构认为：公司拟与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的事项已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议审议通过，本次事项尚需提交股东会审议，公司已履行了现阶段相应的法律程序。本次事项符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关要求。公司本次关联交易的事项为公司正常经营所需，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

　　综上所述，保荐机构对公司与中国电子财务有限责任公司签订《全面金融合作协议》暨关联交易的事项无异议。

　　特此公告。

　　武汉达梦数据库股份有限公司董事会

　　2025年4月25日

　　证券代码：688692                                                 证券简称：达梦数据

　　武汉达梦数据库股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：宁波丰年荣通投资管理有限公司－宁波梅山保税港区丰年君和投资合伙企业（有限合伙）、中国互联网投资基金管理有限公司－中国互联网投资基金（有限合伙）、武汉合旭控股有限公司、信风投资管理有限公司－芜湖信湦投资管理合伙企业（有限合伙）期末持有的有限售条件股份数量为2,000,000股，并列公司第十大股东。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:武汉达梦数据库股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯裕才 主管会计工作负责人：周淳 会计机构负责人：孙巍琳

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：武汉达梦数据库股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　注：2024年12月，财政部发布了《关于印发〈企业会计准则解释第18号〉的通知》，明确不属于单项履约义务的保证类质量保证金的会计处理，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》规定，在确认预计负债的同时，将相关金额计入营业成本，并根据流动性列示预计负债。公司自2024年1月1日起执行此项会计政策，对2024年度1-3月比较合并财务报表相关项目追溯调整如下：

　　单位：元  币种：人民币

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：冯裕才 主管会计工作负责人：周淳 会计机构负责人：孙巍琳

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：武汉达梦数据库股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：冯裕才 主管会计工作负责人：周淳 会计机构负责人：孙巍琳

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　武汉达梦数据库股份有限公司董事会

　　2025年4月24日