杭州可靠护理用品股份有限公司 2024年年度报告摘要

　　证券代码：301009                  证券简称：可靠股份                  公告编号：2025-006

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　董事、监事、高级管理人员异议声明

　　董事、监事、高级管理人员异议声明的风险提示：

　　董事鲍佳对公司2024年年度报告及其摘要投反对票，请投资者特别关注。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以实施2024年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现有总股本271,860,000股扣除公司回购专用证券账户中的股份5,435,800股后的总股本为266,424,200股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 □不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一）公司主营业务情况

　　报告期内，公司主营业务未发生变化，主要从事一次性卫生用品的设计、研发、生产和销售，产品包括成人失禁用品、婴儿护理用品和宠物卫生用品等。公司坚持“自主品牌＋ODM”双轮驱动发展模式，将产品创新和工艺创新作为企业发展的核心驱动力，以产品研发和用户为导向，拓展品牌、抢占市场、突破行业空白点，满足市场需求。

　　在自主品牌领域，公司深耕成人失禁用品领域，产品包括成人纸尿裤、成人拉拉裤、成人尿片、护理垫、产妇巾、经期裤、吸水巾等系列产品，拥有“可靠”“吸收宝”“安护士”等品牌，产品品类丰富，覆盖高、中、低各个市场定位，在同类市场竞争中处于领先地位，品牌认可度不断提高。报告期内，为满足各类失禁用户多元化、多场景需求，公司经典系列产品升级，更薄、更轻盈、更贴身的专业设计满足了各类失禁人群日常出行活动自如的需求。

　　在ODM业务领域，公司致力于精品制造和高端制造，充分利用深耕行业二十余年的技术积累和行业洞见优势，与国内外诸多知名护理用品品牌商建立起了深度紧密的合作模式，为品牌商提供全面的解决方案。

　　目前，公司自主品牌的主要产品如下表所示：

　　（二）公司行业地位

　　公司在国内一次性卫生用品市场上建立了良好的品牌形象，专注打造中国一次性卫生用品领域的领先品牌。公司成立以来，深耕成人失禁护理用品及养老服务业务领域，拥有多个成人护理自有品牌，是全国首家“互联网+养老”领域科技企业。根据生活用纸委员会发布的《生活用纸和卫生用品行业年度报告》，2017年至2024年，公司和旗下的可靠品牌在国内成人失禁用品生产商和品牌中综合排名蝉联第一，同时“可靠”品牌连续多年蝉联电商平台单品类全网销售冠军，在市场具有较大影响力。

　　2024年度，公司入选“国家专利产业化样板企业培育库首批入库企业”以及“2024年第一批浙江省制造业单项冠军培育企业”。其中，公司“成人拉拉裤”产品被纳入国家工业和信息化部“2024年老年用品产品推广目录”；公司“成人纸尿裤、护理垫”产品被纳入杭州市优质产品推荐目录；公司“柔感抱抱裤”产品被纳入2024年度十大类纺织创新产品。同时，公司通过国家高新技术企业复审认定，并被评为“浙江省级智能工厂”、杭州市“未来工厂-智能工厂方向”、“2024年度杭州市总部企业”、“杭州市清廉民营企业建设示范单位”等荣誉和称号。

　　在研发技术方面，公司目前拥有浙江省省级企业研究院，目前公司已授权有效专利共251项，其中，发明专利63项，实用新型专利144项，外观专利44项。公司入选工业和信息化部第二批专精特新“小巨人”企业名单，被评为国家知识产权示范企业、浙江省专利示范企业，承担“生物可降解聚乳酸医疗卫生护理基材”国家火炬计划、“低残留单体聚丙烯酸钠高吸水性树脂的开发及其在卫材中的应用”浙江省重点研发项目等科研项目20余项，获得“高吸收透气纸尿裤”等浙江省科学技术成果10余项。

　　在产品品质方面，公司在行业内具有较高的知名度和行业地位。凭借多年的科研优势和积累的行业经验，公司已经成为行业内标准化的领导者之一。公司为《纸尿裤 第 1 部分：婴儿纸尿裤》国家标准（GB/T28004.1-2021）、《纸尿裤第 2 部分：成人纸尿裤》国家标准（GB/T28004.2-2021）、《医护级成人纸尿裤》团体标准（T/TAHIEM002-2022）、《成人纸尿裤》浙江制造标准（T/ZZB 0645-2018）和《护理垫》浙江制造标准（T/ZZB 2805-2022）等国家、行业和团体标准的主要起草单位。公司获得“一次性卫生用品医护级示范单位”“卫生用品技术创新优秀企业”“全国百佳质量诚信标杆企业”“全国卫生产业企业管理协会标准与认证专业委员会副理事长单位”等荣誉和称号。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1） 近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　元

　　（2） 分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□是 R否

　　4、股本及股东情况

　　（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□适用 R不适用

　　（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2024年1月3日，公司召开了职工代表大会，选举任绍楠先生为公司第五届监事会职工代表监事任期至第五届监事会届满止。具体内容详见公司于2024年1月3日在巨潮资讯网披露的《关于选举第五届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2024-003）。

　　公司第四届董事会、监事会于2024年1月20日届满，公司分别于2024年1月2日、2024年1月19日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》等议案，并于2024年1月19日召开第五届董事会第一次会议及第五届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会的换届选举和高级管理人员的换届聘任。具体内容详见公司于2024年1月22日在巨潮资讯网发布的《关于完成董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-012）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）等相关公告。

　　2、报告期内，公司收到公司实际控制人金利伟先生和鲍佳女士的通知，获悉金利伟先生和鲍佳女士经友好协商，已办理解除婚姻关系手续，并就股份分割等事宜做出相关安排。该事项将导致公司股东权益发生变动，本次权益变动后，公司的实际控制人、控股股东为金利伟先生，本次权益变动对公司的经营管理不构成重大影响。上述具体内容详见公司于2024年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于公司实际控制人拟发生变更的提示性公告》（公告编号：2024-014）、《关于股东权益变动的提示性公告》（2024-015）、《简式权益变动报告书》、《详式权益变动报告书》等相关公告。

　　2024年7月，公司董事长兼总经理金利伟先生已将直接持有的公司79,190,682股股票（占总股本的29.1292%）通过证券非交易过户的方式过户登记至鲍佳女士名下，相关手续已办理完毕。同时，公司股东唯艾诺和唯艾诺叁号已于2024年7月25日在杭州市临安区市场监督管理局完成变更登记，其中唯艾诺叁号因涉及执行事务合伙人变更换取了新营业执照。此外，唯艾诺贰号合伙企业的财产份额分割及执行事务合伙人变更手续尚在办理中。具体内容详见公司于2024年7月16日、2024年7月26日在巨潮资讯网披露的发布《关于股东权益变动的进展公告》、《关于股东权益变动的进展公告》（公告编号：2024-054、2024-055）。

　　3、公司于2024年3月1日召开了第五届董事会第二次（临时）会议、第五届监事会第二次（临时）会议，审议通过了《关于回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价方式回购公司已发行的人民币普通股（A股）股票，回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司于2024年3月4日在巨潮资讯网披露的《关于回购股份方案的公告》（公告编号：2024-018）。2024年10月25日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份5,435,800股，占公司总股本的2.00%，最高成交价为9.95元/股，最低成交价为8.55元/股，成交总金额为人民币49,689,136元（不含交易费用）。公司本次回购股份方案已实施完成。具体内容详见公司于2024年10月25日在巨潮资讯网披露的《关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-071）。

　　4、公司于2024年1月2日召开了第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，并经2024年1月19日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金支付募投项目“技术研发中心升级建设项目”的部分款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司分别于2024年1月3日、2024年1月22日在巨潮资讯网披露的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-005）、《2024年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-009）。

　　5、公司于2024年4月26日召开了第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的议案》，并经2024年5月24日召开的2023年度股东大会审议通过，同意公司将部分募集资金永久补充流动资金、部分募集资金项目延期事项。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露的《关于将部分募集资金永久补充流动资金、部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-037）。

　　6、2024年4月26日，公司召开了第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案已获2023年度股东大会审议通过。，2023年年度权益分派方案为：以实施2023年度利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中已回购股份后的总股本（公司现有总股本271,860,000股扣除公司回购专用证券账户中的股份3,345,500股后的总股本为268,514,500股）为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.75元（含税），合计派发现金红利人民币20,138,587.50元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

　　具体内容详见公司于2024年7月12日在巨潮资讯网披露的《2023年年度权益分派实施公告》、《关于2023年度权益分派后调整回购股份价格上限的公告》（公告编号：2024-052、2024-053）。

　　7、报告期内，公司首次公开发行前已发行的股份172,293,235股（占公司总股本的63.3757%）解除限售并于2024年6月18日上市流通，具体内容详见公司于2024年6月14日在巨潮资讯网披露的《首次公开发行前已发行股份上市流通提示性公告》（公告编号：2024-050）。