中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：603220证券简称：中贝通信        公告编号：2025-034

　　债券代码：113678债券简称：中贝转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2025年4月25日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2025年4月28日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《中贝通信集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过了《关于＜公司2025年第一季度报告＞的议案》

　　1、议案内容：

　　根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和固定格式，公司编制了2025年第一季度报告并计划于2025年4月29日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案已经董事会审计委员会审议通过；

　　5、本议案无需提交股东大会审议；

　　6、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　二、审议通过了《关于签署融资租赁合同的议案》

　　1、议案内容：

　　为拓宽公司融资渠道，公司拟与华融金融租赁股份有限公司签署融资租赁合同，通过直租方式进行融资，融资金额为不超过人民币2.33亿元，期限36个月。

　　2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

　　3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

　　4、本议案无需提交股东大会审议；

　　5、具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关内容。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603220证券简称：中贝通信       公告编号：2025-035

　　债券代码：113678债券简称：中贝转债

　　中贝通信集团股份有限公司

　　关于签署融资租赁合同的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟与华融金融租赁股份有限公司（以下简称“华融金租”）签署相关合同，以直租方式进行融资，融资金额为不超过人民币2.33亿元，期限三年。

　　● 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。

　　一、交易概述

　　公司于2025年4月28日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于签署融资租赁合同的议案》。为拓宽公司融资渠道，进一步盘活公司资产，公司拟与华融金租签署相关合同，以“直租”方式进行融资，融资金额为不超过人民币2.33亿元，期限三年。

　　公司授权董事长或其授权人士在上述批准额度范围内全权办理与本次融资业务有关的一切事宜，包括但不限于签署协议和法律文件等。

　　公司与华融金租不存在关联关系，本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易在董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　二、交易对手方介绍

　　1、公司名称：华融金融租赁股份有限公司

　　2、公司类型：其他股份有限公司(非上市)

　　3、注册地址：浙江省杭州市上城区四季青街道江锦路60号-96号祝锦大厦B楼13-22层

　　4、法定代表人：顾剑飞

　　5、注册资本：1256370.4279万元人民币

　　6、成立时间：2001年12月28日

　　7、经营范围：开展经银监会批准的金融租赁业务及其他业务。

　　8、股权结构：中国中信集团有限公司持股60%，中国中信金融资产管理股份有限公司持股19.92%，绍兴市柯桥区天圣投资管理有限公司持股8.26%

　　三、交易标的基本情况

　　1、租赁标的物：公司有关资产（以实际签订的合同为准）

　　2、类别：固定资产

　　3、权属状态：租赁物不涉及任何诉讼、仲裁程序，不存在查封、扣押等任何权利瑕疵。

　　四、交易合同的主要内容

　　1、融资金额：不超过人民币2.33亿元

　　2、租赁方式：直租

　　3、租赁期限：三年

　　租赁利率、租金及支付方式、保证金、期末购买权、担保方式等融资租赁的具体内容以最终签署的融资租赁合同为准。

　　五、本次交易对公司的影响

　　1、公司以“直租”方式，利用公司现有生产资产进行融资，有利于提高公司资产的利用率，但租赁期内的利息及费用支出会相应增加公司当期财务费用。

　　2、本次融资不影响公司对于融资租赁相关资产的正常使用，对生产经营不会产生重大影响，不会影响公司及全体股东的利益，不影响公司业务的独立性，且回购风险可控。

　　特此公告。

　　中贝通信集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：603220                                                 证券简称：中贝通信

　　中贝通信集团股份有限公司

　　2025年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年3月31日

　　编制单位:中贝通信集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李六兵 主管会计工作负责人：余克勤 会计机构负责人：刘欢

　　合并利润表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中贝通信集团股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　注：根据2023年度利润分配资本公积转增股本等导致公司股本变化情况，对2024年第一季度基本每股收益及稀释每股收益追溯重述

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李六兵 主管会计工作负责人：余克勤 会计机构负责人：刘欢

　　合并现金流量表

　　2025年1—3月

　　编制单位：中贝通信集团股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李六兵 主管会计工作负责人：余克勤 会计机构负责人：刘欢

　　(三) 2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　中贝通信集团股份有限公司董事会

　　2025年4月28日