中国科技出版传媒股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

　　证券代码：601858        证券简称：中国科传         公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理委托方：中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）

　　● 到期赎回现金管理受托方：

　　招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

　　中信银行股份有限公司（以下简称“中信银行”）

　　中国银河证券股份有限公司（以下简称“银河证券”）

　　继续进行现金管理受托方：

　　招商银行股份有限公司

　　中信银行股份有限公司

　　中国银河证券股份有限公司

　　● 到期赎回现金管理金额：人民币24,000万元

　　继续进行现金管理金额：人民币25,000万元

　　● 到期赎回现金管理产品名称及产品期限：

　　招商银行智汇系列看跌两层区间91天结构性存款

　　中信银行单位大额存单230327期

　　“银河金鼎”收益凭证4956期-保守看涨（银河中国多策略指数）90天

　　继续进行现金管理产品名称及产品期限：

　　招商银行定期存款1年期

　　中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A02820期90天

　　银河证券“银河金利”收益凭证591期97天

　　● 履行的审议程序：

　　公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

　　● 风险提示：

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　2024年4月29日，公司使用部分闲置募集资金在中信银行购买了5,000万元单位大额存单；2025年1月21日，公司使用部分闲置募集资金在招商银行购买了10,000万元保本浮动收益型结构性存款；2025年1月24日，公司使用部分闲置募集资金在银河证券购买了9,000万元本金保障浮动收益型收益凭证。截至本公告披露日，上述理财产品已全部到期赎回，收回本金人民币24,000万元，取得理财收益人民币232.94万元，募集资金本金及理财收益均已归还至募集资金账户。具体情况如下：

　　二、 继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）现金管理目的

　　为提高闲置募集资金使用效率，增加现金资产收益，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，在公司2023年年度股东大会审议通过的额度及决议有效期内，公司拟使用部分闲置募集资金继续进行现金管理。

　　（二）现金管理金额

　　人民币25,000万元。

　　（三）资金来源

　　公司部分闲置募集资金。

　　（四）投资方式及现金管理产品的基本情况

　　1. 招商银行定期存款1年期

　　2. 中信银行共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款A02820期90天

　　3. 银河证券“银河金利”收益凭证591期97天

　　以上投资产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，到期后将及时归还至募集资金专用账户，不影响募投项目正常进行。

　　三、审议程序

　　公司于2024年5月20日召开了2023年年度股东大会，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过8亿元的闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，严格遵守审慎投资原则，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，以上资金额度自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日有效，可以滚动使用。

　　公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了同意意见。具体详见公司于2024年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-017）。

　　四、风险控制措施

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：

　　公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。

　　公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。

　　五、对公司的影响

　　（一）公司最近一年又一期的财务数据

　　单位：万元

　　（二）财务指标的影响

　　公司本次使用闲置募集资金25,000万元进行现金管理，占最近一期期末货币资金62,198.77万元的比例为40.19%，不存在有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，可以增加现金资产收益，为公司及股东获取更多的投资回报，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况

　　单位：万元

　　七、风险提示

　　公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时，将选择安全性高、流动性好的保本型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响，导致收益波动。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：601858         证券简称：中国科传        公告编号：2025-011

　　中国科技出版传媒股份有限公司

　　第四届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议通知于2025年4月18日以电子邮件的方式发出，会议于2025年4月28日以现场结合通讯表决方式在北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅召开。本次会议由董事长胡华强先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度董事会工作报告》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　（三）审议通过《关于公司2024年年度报告正文及摘要的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年年度报告》（公告编号：2025-009）、《中国科技出版传媒股份有限公司2024年年度报告摘要》。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司2025年度财务预算报告的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于公司2025年第一季度报告的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2025年第一季度报告》（公告编号：2025-010）。

　　（七）审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2024年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-013）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-014）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　保荐机构中银国际证券股份有限公司对本议案发表了明确同意的核查意见。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-015）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-016）。

　　（十一）审议通过《关于公司2025年度预计日常性关联交易的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议、2025年第一次独立董事专门会议审议通过。

　　本议案表决结果：关联董事徐雁龙回避表决，其余董事表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于公司2025年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-017）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度内部控制评价报告》。

　　（十三）审议通过《关于公司2024年度内部控制审计报告的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度内部控制审计报告》。

　　（十四）审议通过《关于公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。保荐机构中银国际证券股份有限公司出具了专项核查报告，天职国际会计师事务所出具了专项审核报告。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-018）。

　　（十五）审议通过《关于独立董事2024年度述职报告的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度独立董事述职报告》。

　　（十六）审议通过《关于公司董事会审计委员会2024年度履职报告的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司董事会审计委员会2024年度履职报告》。

　　（十七）审议通过《关于制定〈公司选聘会计师事务所管理办法〉的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司选聘会计师事务所管理办法》。

　　（十八）审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-019）。

　　该议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司2024年度社会责任报告的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度社会责任报告》。

　　（二十）审议通过《关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告的议案》

　　本议案在提交董事会审议前已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2024年度“提质增效重回报”行动方案的评估报告》（公告编号：2025-020）。

　　（二十一）审议通过《关于提议召开2024年年度股东大会的议案》

　　本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。

　　具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-024）。

　　特此公告。

　　中国科技出版传媒股份有限公司董事会

　　2025年4月29日