同方股份有限公司关于2025年度 公司及下属公司相互提供担保的公告

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份     公告编号：临2025-017

　　债券代码：253351             债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464             债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674             债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001             债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597             债券简称：24同方K3

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 公司于2025年4月27日召开了第九届董事会第十七次会议，同意公司在2025年为下属子公司发生的债务融资提供担保，包括：同意公司在2025年为下属控股子公司提供担保；同意提请股东会授权公司董事长或总裁按照经批准的担保计划执行具体担保事项，包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等，并签署所需文件，授权期限自2024年年度股东会审议通过本议案之日起至下一年年度股东会审议相关担保议案之日止。

　　● 本次新增担保额度为5.43亿元。截至2024年12月31日，公司对外担保余额为4.83亿元（均为公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的融资担保余额），占公司2024年底经审计归属于母公司所有者权益的2.88%，2024年底担保余额中均为面向控股子公司提供的债务融资担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至公告日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　● 本次预计担保无反担保。

　　● 特别风险提示：重庆仙桃能源管理有限公司、同方节能装备有限公司为资产负债率超过70%的公司，敬请投资者注意相关风险。

　　一、担保情况概述

　　公司于2025年4月27日召开第九届董事会第十七次会议审议通过了《关于2025年度公司及下属子公司相互提供担保的议案》，同意公司在2025年为下属控股子公司提供担保；同意提请股东会授权公司董事长或总裁按照经批准的担保计划执行具体担保事项，包括为控股子公司及其下属控股子公司存续和新增债务融资提供担保、公司担保项下的融资机构选择及融资期限设定等，并签署所需文件，授权期限自2024年年度股东会审议通过本议案之日起至下一年年度股东会审议相关担保议案之日止。

　　截至2024年底，公司对外担保余额为4.83亿元，全部为面向控股子公司提供的债务融资担保，约占公司经审计归属于母公司股东权益167.96亿元的2.88%。2024年底担保余额较2023年底公司对外担保余额26.25亿元（占2023年底归属于母公司股东权益142.68亿元的18.40%）减少约21.42亿元。

　　本次预计新增担保额度5.43亿元。

　　（一）担保预计基本情况

　　公司根据业务经营发展需要，为保障公司及下属子公司各项经营业务顺利开展，公司及下属全资、控股子公司在2025年拟继续相互提供担保，相互提供担保的公司范围包括当前公司合并报表范围内的全资、控股子公司以及本次担保额度有效期内新纳入合并报表范围的子公司。担保业务包含以下类型：由公司或下属子公司直接为下属子公司提供担保。

　　1、 公司为下属全资、控股子公司预计2025年担保金额如下：

　　单位：万元

　　2、控股子公司之间预计融资担保金额如下：

　　单位：万元

　　注：同方节能装备有限公司为公司子公司同方智慧能源有限责任公司持股90%的子公司。

　　上述公司及下属子公司相互提供担保的方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保情形包括但不限于以下情形：（1）为资产负债率超过70%的担保对象提供担保；（2）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；（3）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的担保；（4）公司及公司控股子公司对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的担保；（5）按照担保金额连续12个月内累计计算，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保。

　　担保事项包括但不限于（金融机构贷款、信用证及其项下融资、承兑汇票、保函、保理、再保理、委托 贷款、融资租赁、应收账款收益权到期兑付、转让的应收账款回购、履约担保、 信托贷款、资产证券化、结构化融资提供担保等）具体融资和担保期限、实施时间等按与相关银行或其他金融机构最终商定的内容和方式执行。

　　本次担保额度有效期为自股东会审议通过之日起至下一年度审议相同事项的股东会召开之日止。在上述额度及额度有效期内发生的具体担保事项，公司授权董事长或总裁对具体担保事项（包括但不限于被担保人、担保金额、担保方式、担保期限等）作出审批，并授权公司董事长或相应公司法定代表人签署与具体担保有关的各项法律文件，公司董事会、股东会不再逐笔审议。

　　本次担保的被担保对象均为公司合并报表范围内的公司，担保风险可控，本次担保不属于《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联担保。公司将根据相关规定，视被担保对象具体情况要求其提供相应的反担保。

　　二、2025年度预计发生担保的被担保子公司情况

　　1、同方人工环境有限公司

　　2、同方工业有限公司

　　3、同方节能装备有限公司

　　4、同方泰德（重庆）科技有限公司

　　5、重庆仙桃能源管理有限公司

　　6、同方智慧能源有限责任公司

　　其他说明：上述被担保公司均非失信被执行人，不存在影响被担保人偿债能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）。且上述被担保人的财务数据均为单体报表口径，非合并口径数据。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次担保事项是为预计2025年度公司及子公司相互提供担保的总体计划，担保协议的具体内容以公司及下属子公司具体业务实际发生时为准。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次对外担保额度预计事项是根据公司及子公司实际生产经营需要做出的预计，有利于提高公司融资决策效率，满足公司日常资金使用及业务需求，保障生产经营活动的顺利开展。被担保子公司均为公司全资或控股公司，公司作为控股股东对于全资公司和控股公司日常经营活动具有控制权，担保风险处于可控范围内，不存在损害公司及全体股东的利益的情况。

　　五、董事会意见

　　董事会认为，为下属控股子公司经营业务提供的担保系随着业务开展、业务规模逐渐扩大而发生的正常经营安排，各控股子公司目前经营正常，上述担保风险可控。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2024年12月31日，公司对外担保余额约合人民币4.83亿元（均为公司为全资/控股子公司、全资/控股子公司间相互提供的融资担保余额），占公司2024年底经审计归属于母公司所有者权益的2.88%。担保审批程序符合相关法律法规和公司章程的规定，且不存在逾期担保情形。

　　七、 备查文件目录

　　第九届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份     公告编号：临2025-018

　　债券代码：253351             债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464             债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674             债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001             债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597             债券简称：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　关于2025年拟在银行间市场交易商协会注册不超过30亿元公募型中期票据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，为满足公司经营发展资金需求，同方股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年度拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行规模不超过人民币30亿元（含）的中期票据。具体内容如下：

　　一、发行方案的主要内容

　　1.发行主体：同方股份有限公司

　　2.注册发行规模：拟向中国银行间市场交易商协会申请注册中期票据总额不超过人民币30亿元（含）。公司可根据实际资金需求注册、一次性或分期发行，具体规模将以公司在中国银行间市场交易商协会注册金额为准。

　　3.发行期限：不超过5年（含）。具体将根据公司的资金需求情况和发行时市场情况确定。

　　4.发行利率：结合公司信用评级状况和发行时市场情况，通过簿记建档进行市场化定价。

　　5.发行对象：银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

　　6.发行时间：根据公司的实际经营情况、市场情况、利率变化等在中国银行间市场交易商协会批准的注册有效期内一次性或分期发行。

　　7.主承销商：平安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司等。

　　8.资金用途：根据公司实际资金需求，包括但不限于支持核技术应用、数字信息、智慧能源等核心产业发展，保障研发经费投入、数字化转型建设投入，置换高息负债及短期负债等符合中国银行间市场交易商协会要求的用途。

　　9.决议有效期：本次发行中期票据事宜经公司股东会审议通过后，相关决议在本次中期票据的注册有效期内或中期票据等相关事项存续期内持续有效。

　　二、本次发行中期票据的授权事项

　　为顺利完成中期票据注册、发行工作，公司董事会提请股东会授权公司法定代表人及其授权人士全权负责本次注册发行及行权/兑付中期票据的有关事宜，包括但不限于：

　　1.在法律法规允许的范围内，根据市场条件和公司需求，确定中期票据的具体发行方案，以及修订、调整中期票据发行方案的发行条款，包括但不限于发行规模、发行时间、发行利率、发行期限、分期发行额度、承销方式、资金用途、行权票面利率设置等与公司注册发行及行权/兑付中期票据有关的一切事宜。

　　2.聘请承销机构及其他中介机构，办理中期票据注册、发行及行权/兑付事宜。

　　3.具体执行本次注册发行中期票据所有必要的步骤，包括但不限于：制定、授权、签署、执行、修改、完成与本次注册发行相关的所有必要的文件、协议、合约(包括但不限于募集说明书、承销协议等)。

　　4.根据中国银行间市场交易商协会的相关规定办理本次注册发行中期票据事宜。

　　5.办理与本次注册发行中期票据有关的其他事项。

　　6.本授权在本次中期票据的注册有效期内或中期票据等相关事项存续期内持续有效。

　　三、本次发行中期票据的审批程序

　　上述申请注册发行中期票据的相关事项已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过，尚需提交股东会审议批准，并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。公司将按照有关法律、法规的规定及时披露本次发行中期票据的注册、发行情况。

　　四、风险提示

　　公司申请注册发行中期票据事宜尚需获得中国银行间市场交易商协会批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2025年4月29日

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份       公告编号：临2025-019

　　债券代码：253351             债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464             债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674             债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001             债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597             债券简称：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会计政策变更是由于公司执行财政部发布的《企业会计准则解释第18号》（以下简称“《准则解释第 18 号》”），相应修订公司的会计政策。

　　● 上述会计政策变更不会对当期和会计政策变更之前公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

　　● 本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关会计准则解释作出的法定变更，无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　一、会计政策变更概述

　　2024年12月财政部印发《准则解释第18号》，规定在对因不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，应当根据《企业会计准则第13号——或有事项》的有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。该解释自印发之日起施行，允许企业自发布年度提前执行。

　　二、本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）会计政策变更性质

　　本次公司会计政策变更属于根据国家统一的会计制度要求变更会计政策。

　　（二）会计政策变更内容

　　1.变更前会计政策

　　本次政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。

　　2.变更后会计政策

　　本次政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第 18 号》的相关规定执行。

　　其他未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和相关具体准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定执行。

　　（三）会计政策变更的影响

　　本次会计政策变更系公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司

　　董事会

　　2025年4月29日

　　证券代码：600100        证券简称：同方股份          公告编号：临2025-021

　　债券代码：253351        债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464        债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674        债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001        债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597        债券简称：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　关于召开2024年度暨2025年第一季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　?会议召开时间：2025年5月9日(星期五) 下午 13:00-14:45

　　?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　?会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　?投资者可于2025年4月29日(星期二) 至5月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600100@thtf.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年4月29日发布公司2024年度报告和2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度和2025年第一季度报告经营成果、财务状况，公司计划于2025年5月9日下午 13:00-14:45举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年5月9日 下午13:00-14:45

　　（二） 会议召开地点：上证路演中心

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动

　　三、 参加人员

　　公司董事长韩泳江先生，副总裁、董事会秘书张园园女士、财务总监夏涛先生以及独立董事侯志勤女士（如有特殊情况，参加人员可能调整）。

　　四、 投资者参加方式

　　（一） 投资者可在2025年5月9日 下午 13:00-14:45，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二） 投资者可于2025年4月29日(星期二) 至5月8日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600100@thtf.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：高先生

　　电话：010-82399888

　　邮箱：600100@thtf.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司

　　2025年4月29日