关于嘉实恒生科技ETF（QDII） 基金经理变更的公告

　　公告送出日期：2025年5月17日

　　1 公告基本信息

　　2离任基金经理的相关信息

　　嘉实基金管理有限公司

　　2025年5月17日

　　嘉实物美消费封闭式基础设施

　　证券投资基金关于停复牌、暂停恢复

　　基金通平台份额转让业务及交易情况的

　　提示公告

　　一、公募REITs基本信息

　　二、关于公募REITs交易情况的提示

　　根据《上海证券交易所公开募集基础设施证券投资基金（REITs）规则适用指引第5号——临时报告（试行）》的相关规定，基础设施基金当日收盘价偏离基准价首次达到70%，基金管理人应当申请次一交易日停牌1天，并披露相关公告。

　　2025年5月16日，本基金在二级市场的收盘价为4.110元/份，当日收盘价相较基准价（基金发行价2.383元/份）累计涨幅达到72.47%。

　　为了保护基金份额持有人的利益，本基金将自2025年5月19日上海证券交易所开市起停牌1天，并将于2025年5月20日上海证券交易所开市起复牌。同时，本基金将自2025年5月19日上海证券交易所开市起暂停基金通平台份额转让业务1天，并于2025年5月20日上海证券交易所开市起恢复办理基金通平台份额转让业务。

　　截至本公告发布之日，本基金投资的基础设施项目经营稳定，基金投资运作正常，运营管理机构履职正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。郑重提醒广大投资者注意本基金二级市场价格受多种因素影响，敬请投资者关注交易价格波动风险，在理性判断的基础上进行投资决策。

　　三、基础设施项目的经营业绩情况

　　本基金通过专项计划持有三个项目公司100%的股权，基础设施资产包括位于北京市的大成项目、玉蜓桥项目、华天项目和德胜门项目，总建筑面积为77,894.28平方米。截至2025年3月31日，基础设施资产可供出租建筑面积为77,894.28平方米，实际出租建筑面积为74,229.38平方米，出租率为95.30%，加权平均剩余租期为7.18年，租金收缴率为99.50%，2025年一季度租金单价水平为3.81元/平方米/天（建筑面积口径，含税含管理费）。

　　本基金以获取基础设施项目租金等稳定现金流为主要目的，根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金2025年第1季度报告》，本基金未经审计的自2025年1月1日至2025年3月31日的可供分配金额为17,983,574.46元。

　　四、价格变动对基金份额持有人权益影响

　　基金二级市场交易价格上涨/下跌会导致买入成本上涨/下降，导致投资者实际的净现金流分派率降低/提高。

　　根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金2024年年度报告》，嘉实物美消费REIT 2024年报告期内（自基金成立日2024年1月31日至2024年12月31日）可供分配金额为61,970,754.89元。基于上述数据，净现金流分派率的计算方法举例说明如下：

　　1、如投资人在首次发行时买入本基金，买入价格2.383元/份，以2024年度可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值= 61,970,754.89 /(2.383×400,000,000)=6.50%。

　　2、如投资人在2025年5月16日通过二级市场交易买入本基金，假设买入价格为当天收盘价4.110元/份，以2024年度可供分配金额测算的该投资者的净现金流分派率预测值= 61,970,754.89 /(4.110×400,000,000)=3.77%。

　　需特别说明的是：

　　1、以上计算说明中的2024年可供分配金额系根据《嘉实物美消费封闭式基础设施证券投资基金2024年年度报告》披露的数据予以假设，不代表本基金实际年度的可供分配金额，如实际年度可供分配金额降低，将影响届时净现金流分派率的计算结果。

　　2、净现金流分派率不等同于基金的收益率。

　　五、相关机构联系方式

　　投资者可登录本公司网站：（http://www.jsfund.cn）或拨打本公司客户服务电话（400-600-8800）咨询有关详情。

　　六、风险提示

　　截至目前，本基金运作正常，无应披露而未披露的重大信息，基金管理人将严格按照法律法规及基金合同的规定进行投资运作，履行信息披露义务。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。投资者在参与本基金相关业务前，应当认真阅读本基金的基金合同、最新的招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件，熟悉基础设施基金相关规则，自主判断基金投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自身风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

　　特此公告。

　　嘉实基金管理有限公司

　　2025年5月17日