深圳市华宝新能源股份有限公司 关于新增募集资金专项账户 并签订募集资金三方监管协议的公告

　　证券代码：301327             证券简称：华宝新能            公告编号：2025-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于变更部分募投项目资金用途及使用部分超募资金投资建设新项目的议案》，同意公司变更募投项目“品牌数字化建设项目”的部分资金用途及使用部分超募资金投资建设“数字零碳产业园项目”（暂定名，项目名称以实际建成后命名为准），同时新增开立募集资金专户，用于“数字零碳产业园项目”的募集资金存储、使用与管理，授权公司董事长或其指定授权对象具体办理相关事宜。

　　截至本公告披露之日，公司作为“数字零碳产业园项目”的实施主体，已开立募集资金专项账户用于本项目募集资金的专项存储、使用与管理，并签订《募集资金三方监管协议》。现将相关情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市华宝新能源股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1175号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票24,541,666股，发行价格为人民币237.50元/股，募集资金总额为人民币5,828,645,675元，扣除发行费用（不含增值税）人民币234,049,270.55元后，募集资金净额为人民币5,594,596,404.45元。上述募集资金已于2022年9月13日全部到位，由天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《深圳市华宝新能源股份有限公司验资报告》（天健验字[2022]第3-90号）。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，公司开设了募集资金专户，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。募集资金专户的开立情况详见公司分别于2022年10月12日、2024年4月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2022-002）、《关于新增募集资金专项账户并签订募集资金三方监管协议的公告》（公告编号：2024-015）。

　　三、本次新增募集资金专户的开立情况

　　截至本公告披露之日，公司与中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行、保荐机构华泰联合证券有限责任公司签订了《募集资金三方监管协议》。本次新增募集资金专户的开立情况如下：

　　注：中国建设银行股份有限公司深圳大浪支行是中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行的下级支行，按照建行内部权限管理的相关要求，与公司签订《募集资金三方监管协议》的银行为中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行。

　　四、《募集资金三方监管协议》主要内容

　　以下所称甲方为公司，乙方为中国建设银行股份有限公司深圳龙华支行，丙方为华泰联合证券有限责任公司。

　　为规范甲方募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定，甲、乙、丙三方经协商，达成如下协议：

　　甲方已在乙方开设募集资金专项账户（以下简称专户），该专户仅用于甲方数字零碳产业园项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》《支付结算办法》《人民币银行结算账户管理办法》等法律、行政法规、部门规章。

　　丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或者其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方对甲方现场调查时应同时检查募集资金专户存储情况。

　　甲方授权丙方指定的保荐代表人/主办人徐征、张桐赈可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

　　保荐代表人/主办人向乙方查询甲方专户有关情况时应当出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　乙方按月（每月10日之前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　甲方一次或十二个月以内累计从专户中支取的金额超过5,000万元（按照孰低原则在5000万元或募集资金净额的20%之间确定）的，乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人/主办人。丙方更换保荐代表人/主办人的，应当将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议的要求向甲方、乙方书面通知更换后的保荐代表人/主办人联系方式。更换保荐代表人/主办人不影响本协议的效力。

　　乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　本协议自甲、乙、丙三方法定代表人或者其授权代表签署并加盖各自单位公章之日起生效，至专户资金全部支出完毕且丙方督导期结束后失效。

　　本协议一式捌份，甲、乙、丙方各持一份，向深圳证券交易所、中国证监会深圳监管局各报备一份，其余留甲方备用。

　　五、备查文件

　　《募集资金三方监管协议》。

　　特此公告。

　　深圳市华宝新能源股份有限公司董事会

　　2025年5月24日

　　证券代码：301327       证券简称：华宝新能       公告编号：2025-030

　　深圳市华宝新能源股份有限公司

　　2024年年度权益分派实施公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　公司拟以总股本124,800,000股扣除回购专用证券账户持有股份846,609股后的123,953,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利11.50元（含税），合计派发142,546,399.65元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计共转增49,581,356股，不送红股。

　　深圳市华宝新能源股份有限公司（以下简称为“公司”或“华宝新能”）2024年度权益分派方案已获2025年5月16日召开的2024年年度股东会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：

　　一、股东会审议通过利润分配及资本公积金转增股本方案等情况

　　公司于2025年4月24日、2025年5月16日分别召开了第三届董事会第十一次会议、2024年年度股东会，审议通过了《2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，同意以总股本124,800,000股扣除回购专用证券账户持有股份846,609股后的123,953,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利11.50元（含税），合计派发142,546,399.65元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，预计共转增49,581,356股（转增股数及公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准，如有尾差，系取整数所致），不送红股。

　　在利润分配预案披露日至实施权益分派的股权登记日期间，若享有利润分配权的股份总数发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的享有利润分配权的股份总数为基数，按照“现金分红比例固定不变”、“资本公积金转增股本比例固定不变”的原则对分配总额、转增股本总额进行调整。

　　自利润分配方案披露至实施期间，公司股本总额未发生变化；本次实施的权益分派方案与股东会审议通过的方案一致；本次实施权益分派方案距离股东会审议通过的时间未超过两个月。

　　二、本次实施的利润分配及资本公积金转增股本方案

　　2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司总股本124,800,000股扣除回购专用证券账户持有股份846,609股后的123,953,391股为基数，向全体股东每10股派发现金股利11.50元（含税）。扣税后，通过深股通持有股份的香港市场投资者、QFII、RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派10.35元；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行差别化税率征收，本公司暂不扣缴个人所得税，待个人转让股票时，根据其持股期限计算应纳税额注；持有首发后限售股、股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基金所涉红利税，对香港投资者持有基金份额部分按10%征收，对内地投资者持有基金份额部分实行差别化税率征收。同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股。

　　注：根据先进先出的原则，以投资者证券账户为单位计算持股期限，持股1个月（含1个月）以内，每10股补缴税款2.30元；持股1个月以上至1年（含1年）的，每10股补缴税款1.15元；持股超过1年的，不需补缴税款。

　　权益分派前本公司总股本为124,800,000股，权益分派后总股本增至174,381,356股。回购专用证券账户持有的本公司已回购的股份，不享有参与本次利润分配及资本公积金转增股本的权利。

　　三、分红派息日期

　　1、股权登记日为：2025年5月29日；

　　2、除权除息日为：2025年5月30日；

　　3、新增可流通股份上市日为：2025年5月30日。

　　四、分红派息对象

　　本次分派对象为：截止股权登记日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。

　　五、分配、转增股本方法

　　1、本次所转股份于2025年5月30日直接记入股东证券账户。在转股过程中产生的不足1股的部分，按小数点后尾数由大到小排序依次向股东派发1股（若尾数相同时则在尾数相同者中由系统随机排序派发），直至实际转股总数与本次转股总数一致。

　　2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2025年5月30日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。

　　3、以下A股股东的现金红利由本公司自行派发：

　　六、股本变动结构表

　　注：本次转增后的股本结构以中国结算深圳分公司登记的结果为准。

　　七、调整相关参数

　　1、本次实施送转股方案后，按最新总股本174,381,356股摊薄计算的2024年度每股收益为1.3736元/股；

　　2、关于减持股票价格限制的调整

　　公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中相关股东、间接持股的公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员承诺，在持股锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于公司首次公开发行股票的发行价格。公司股票此期间有派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，上述发行价格将进行除权除息相应调整。根据上述承诺，本次权益分派实施后，上述承诺的最低减持价格作出相应调整。

　　3、本次权益分派实施后除权除息价格计算时，以公司总股本124,800,000（含回购股份）折算后的每10股现金红利=实际现金分红总额/总股本（含回购股份）*10=142,546,399.65/124,800,000*10=11.421987元，以公司总股本124,800,000（含回购股份）折算后的每10股资本公积金转增股数=转增股份总数/总股本（含回购股份）*10=49,581,356/124,800,000*10=3.972865。权益分派实施后除权除息参考价=（除权除息前一交易日收盘价-按总股本折算的每股现金红利）/（1+按总股本折算的每股资本公积金转增股本数）=（除权除息前一交易日收盘价-1.1421987）/（1+0.3972865）。

　　八、有关咨询办法

　　咨询地址：广东省深圳市龙华区民治街道华侨城北站壹号2栋39层

　　咨询联系人：王秋蓉

　　咨询电话：0755-21013327

　　九、备查文件

　　1、公司2024年年度股东会决议；

　　2、公司第三届董事会第十一次会议决议；

　　3、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件。

　　特此公告。

　　深圳市华宝新能源股份有限公司董事会

　　2025年5月24日