山东金帝精密机械科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：603270         证券简称：金帝股份        公告编号：2025-038

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议通知于2025年5月23日以通讯方式向全体董事发出。会议于2025年5月28日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。本次会议由董事长郑广会主持，本次会议应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》

　　根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局、公司资金使用规划及子公司主营业务生产经营租赁厂房的使用连续性和稳定性，为提高募集资金使用效率，拟使用超募资金的剩余部分参加竞买原租赁土地及厂房。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的公告》。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2025年5月29日

　　证券代码：603270                  证券简称：金帝股份             公告编号：2025-040

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于使用部分超募资金向子公司增资

　　并购置土地及厂房的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月28日召开第三届董事会第十七次会议、第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》，同意公司拟使用不超过12,000万元（其中使用全部剩余超募资金约9,726万元（含专户现金管理收益及利息等），剩余部分以自有资金补足）通过全资子公司海南金海慧投资有限公司（以下简称“金海慧”）对金源（山东）新能源科技发展有限公司（以下简称“金源科技”）增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，金源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关税费等（包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。本次对外投资事项、使用部分超募资金购置土地及厂房事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司本次参与土地及厂房竞拍事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023] 1471号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股54,776,667股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币21.77元，本次发行募集资金总额为人民币1,192,488,040.59元，扣除不含税的发行费用人民币101,783,246.90元，募集资金净额为人民币1,090,704,793.69元。上述募集资金已全部到位，并经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年8月30日出具《验资报告》（上会师报字（2023）第11246号）。

　　为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司对募集资金采取专户存储管理，募集资金到账后，全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订募集资金监管协议。

　　二、募集资金投资项目的基本情况

　　根据《山东金帝精密机械科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》披露，截至公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　公司本次募集资金净额为109,070.48万元，其中超募资金金额为人民币23,179.08万元。

　　公司于2023年9月10日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金6,950.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2023年9月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-007）。

　　公司于2024年10月29日召开了第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6,950.00万元永久补充流动资金。具体内容详见公司于2024年10月30日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2024-064）。

　　三、本次超募资金使用计划情况及必要性

　　（一）本次超募资金使用计划情况

　　公司本次拟使用不超过12,000万元（其中使用全部剩余超募资金约9,726万元，含专户现金管理收益及利息等，剩余部分以自有资金补足）通过全资子公司金海慧对金源科技增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，金源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关税费等（包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。本次拟竞拍的土地及厂房宗地面积133,178平方米，办公楼、厂房（含附属设施）54,445.68平方米（具体面积以产权证明文件为准），具体成交价格以竞拍结果为准，本次金源科技拟购买的土地及厂房将以参加公开竞拍的形式进行，金源科技最终能否竞拍成功存在一定的不确定性。

　　金源科技相应增加募集资金专户，公司将与保荐机构、募集资金专户银行签署募集资金专户监管协议，规范公司募集资金存放与使用。

　　金海慧基本情况：

　　名称：海南金海慧投资有限公司

　　统一社会信用代码：91460000MA5TAA5E0W

　　类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　法定代表人：郑广会

　　注册资本：五亿元整

　　成立日期：2019年6月4日

　　住所：海南省海口市秀英区长滨东一街1号

　　经营范围：市场营销策划，市场管理服务，电子、通信与自动控制技术研究服务，工业与专业设计及其他专业技术服务，新材料技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务，制造轴承、齿轮和传动部件，制造轴承零配件，高速精密齿轮传动装置销售。（一般经营项目自主经营，许可经营项目凭相关许可证或者批准文件经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　增资前后的股权结构：

　　产权及控制关系：公司直接持有海南金海慧投资有限公司100%股权。

　　2024年及最近一期的财务数据

　　金源科技基本情况：

　　名称：金源(山东)新能源科技发展有限公司

　　统一社会信用代码：91371500MA94PC3727

　　类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

　　法定代表人：郑广会

　　注册资本：壹亿伍仟万元整

　　成立日期：2021年8月18日

　　住所：山东省聊城经济技术开发区蒋官屯街道庐山北路28号

　　经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；节能管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新能源汽车换电设施销售；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发；汽车零配件零售；风力发电机组及零部件销售；机械设备销售；轴承、齿轮和传动部件制造；轴承制造；轴承、齿轮和传动部件销售；发电机及发电机组制造；发电机及发电机组销售；通用设备制造（不含特种设备制造）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：进出口代理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　增资前后的股权结构：

　　产权及控制关系：公司通过全资子公司海南金海慧投资有限公司持有金源（山东）新能源科技发展有限公司100%股权。

　　2024年及最近一期的财务数据

　　（二） 必要性

　　基于公司长远发展战略，金源科技若竞拍成功，现主营业务用租赁厂房将变更为自有土地及厂房，将有利于公司经营的连续性，更好的开展固定资产投入，进一步提升公司形象及稳定性。从财务角度，长期而言，租赁租金水平未来存在不确定性，通过购置土地及厂房更符合公司成本与效益的要求，有利于提高募集资金使用效率及效果。

　　本次参加竞拍购置原实际租赁使用的土地及房产是根据公司战略规划及实际经营需要，围绕公司主营业务展开的，将为金源科技的日常运营工作提供长期持续有效的保障，对公司经营规模持续扩增提供了有效保障。

　　四、对公司的影响及主要风险

　　2021年，在国家为实现双碳（碳达峰、碳中和）的目标背景下，公司为满足风电轴承的市场需求，设立金源科技子公司主要生产和经营风电行业保持架业务，金源科技为拟竞买土地、厂房的实际使用人，该土地、厂房为金源科技的主要生产经营场地，购置上述土地、厂房后可避免租赁到期是否可续租及租赁费用不确定性，避免对金源科技的持续经营造成影响。综合考虑，为满足长远发展目标，公司认为本次购置土地及厂房不仅能解决公司的生产经营用地的需求，更符合公司长期业务布局的战略部署。同时，本次计划使用超募资金支付部分土地及厂房款项有利于实现公司长期发展战略规划，资金和资源投入均可以为公司及股东谋取更好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益情形。

　　本次金源科技购买的土地及厂房将以参加公开竞拍的形式进行，金源科技最终能否竞拍成功存在一定的不确定性。

　　五、监事会、保荐机构对变更募集资金投资项目的意见

　　（一）监事会意见

　　公司于2025年5月28日召开了第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》，同意公司本次拟使用不超过12,000万元（超募资金剩余部分约9,726万元，含专户现金管理收益及利息等，剩余部分以自有资金补足）通过全资子公司金海慧对金源科技增资，增资资金全部计入注册资本。增资完成后，金源科技使用上述资金及自有资金参与竞拍金源科技经营所租赁使用的土地、厂房及支付相关税费等（包含依据该项资产的拍卖公告支付竞买保证金）。

　　监事会认为：本次拟使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房，符合公司经营需要和未来战略发展的方向，同时也能提高募集资金使用效率，对公司长期发展有着积极的意义。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不影响募集资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：

　　金帝股份本次使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房，符合公司经营需要和未来战略发展的方向，有助于提高募集资金使用效率，维持公司业务的稳定和持续增长，提升公司的经营效益。该超募资金的使用不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。本次参与土地及厂房竞拍事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。上述募集资金使用计划已经公司董事会和监事会的审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　综上所述，保荐人对金帝股份本次使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的事项无异议。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2025年5月29日

　　证券代码：603270          证券简称：金帝股份       公告编号：2025-041

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理

　　提前赎回的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次赎回金额：4,500万元

　　● 赎回理财产品名称：定期存款

　　● 履行的审议程序：山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“金帝股份”或“公司”）于2024年8月29日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。

　　一、本次现金管理提前赎回情况

　　2025年1月13日，公司使用暂时闲置募集资金向光大银行股份有限公司聊城分行购买了金额为4,500万元人民币的定期存款，具体内容详见公司于2025年1月14日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-006）。

　　根据公司资金安排，公司于近日提前赎回上述理财产品，收回本金4,500万元人民币，获得收益16,312.50元，具体情况如下：

　　二、截至本公告日，授权有效期内使用募集资金进行现金管理的情况

　　截至本公告披露日，公司使用闲置募集资金进行现金管理未到期余额为106,000,000.00元，未超过董事会授权使用闲置募集资金进行现金管理的金额范围和投资期限。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司董事会

　　2025年5月29日

　　证券代码：603270                   证券简称：金帝股份             公告编号：2025-039

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　第三届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议通知于2025年5月23日以通讯方式向全体监事发出。会议于2025年5月28日以现场方式在公司会议室召开。本次会议由监事会主席代孝中主持，本次会议应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规、规范性文件及《山东金帝精密机械科技股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事投票表决，审议通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的议案》

　　根据市场环境、行业的发展趋势，并结合公司未来发展布局、公司资金使用规划及子公司主营业务生产经营租赁厂房的使用连续性和稳定性，为提高募集资金使用效率，拟使用超募资金的剩余部分参加竞买原租赁土地及厂房。

　　监事会认为：本次拟使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房，符合公司经营需要和未来战略发展的方向，同时也能提高募集资金使用效率，对公司长期发展有着积极的意义。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不影响募集资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情况。符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东金帝精密机械科技股份有限公司关于使用部分超募资金向子公司增资并购置土地及厂房的公告》。

　　特此公告。

　　山东金帝精密机械科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年5月29日