山东华鹏玻璃股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

　　证券代码：603021          证券简称：ST华鹏        公告编号：临2025-036

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十三次会议于2025年6月18日以电子邮件方式发出通知，于2025年6月20日在公司七楼会议室以现场与通讯方式召开。会议由公司董事长刘东广主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议，会议召开符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定。经与会董事认真审议，一致审议并通过了以下议案。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于申请融资提供抵质押担保的议案》

　　公司本次拟通过委托贷款的方式融资9,000万元，融资期限1年，利率不超过6%，该笔融资用于偿还贷款或补充流动资金。同时，公司将部分资产抵质押给约定的权利人，以获得其资金支持。本次拟将公司持有的山东华鹏石岛玻璃制品有限公司100%股权、以及公司下属子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司坐落于荣成市石岛龙云路479号1号楼抵（质）押给约定的权利人，权利人尚未确定，具体情况以签订的相关合同或协议为准。董事会授权管理层在不构成关联交易的前提下办理本次委托贷款业务。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见2025年6月21日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于申请融资提供抵质押担保的公告》（公告编号：临2025-037）。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2025年6月20日

　　证券代码：603021         证券简称：山东华鹏        公告编号：临2025-037

　　山东华鹏玻璃股份有限公司

　　关于申请融资提供抵质押担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、本次交易概述

　　根据山东华鹏玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）经营计划和融资需求，公司拟向威海市商业银行、兴业银行、烟台银行、信托公司等金融机构申请不超过7亿元的综合授信，授信期限为自审批通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止，以上授信额度用于办理包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、银行承兑汇票业务（混用信用证）、非融资性保函等综合业务。前述事项已经公司第八届董事会第二十一次会议及2024年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2025年4月22日在公司指定信息披露媒体上披露的《关于向威海市商业银行等金融机构申请授信的公告》（公告编号：临2025-021）。

　　公司本次拟通过委托贷款的方式融资9,000万元，融资期限1年，利率不超过6%，该笔融资用于偿还贷款或补充流动资金。同时，公司将部分资产抵质押给约定的权利人，以获得其资金支持。本次拟将公司持有的山东华鹏石岛玻璃制品有限公司100%股权、以及公司下属子公司山东华鹏石岛玻璃制品有限公司坐落于荣成市石岛龙云路479号1号楼抵（质）押给约定的权利人，权利人尚未确定，具体情况以签订的相关合同或协议为准。董事会授权管理层在不构成关联交易的前提下办理本次委托贷款业务。

　　本次交易未构成关联交易，亦不构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司名称：山东华鹏玻璃股份有限公司

　　成立日期：2001年12月29日

　　注册资本：319,948,070元人民币

　　法定代表人：刘东广

　　住所：山东省荣成市石岛龙云路468号

　　经营范围：日用玻璃制品生产销售及自营进出口权批准证书核准范围内的进出口业务；开展相关的技术咨询和技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　担保方与公司的关系：山东华鹏石岛玻璃制品有限公司为公司的全资子公司。

　　公司最近一年及一期的财务指标如下：

　　单位：万元

　　三、担保协议的主要内容

　　（一）协议主体：山东华鹏石岛玻璃制品有限公司与权利人

　　1、担保方式：不动产抵押

　　2、担保的具体业务发生时间（不包括债务到期时间）：2025年07月01日至2027年07年01日，具体以签订的担保合同为准

　　3、担保金额：9,000万元

　　（二）协议主体：山东华鹏玻璃股份有限公司与权利人

　　1、担保方式：持有山东华鹏石岛玻璃制品有限公司100%股权作为质押

　　2、担保的具体业务发生时间（不包括债务到期时间）：2025年07月01日至2027年07年01日，具体以签订的担保合同为准

　　3、担保金额：9,000万元

　　四、本次交易履行的内部决策程序

　　公司于2025年6月20日召开第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于申请融资提供抵质押担保的议案》，该议案已经公司董事会审议，无需提交公司股东大会审议。

　　五、本次交易对公司的影响

　　本次公司申请融资，符合公司的生产经营需要，有助于公司统筹安排资金使用和更好地支持相关业务发展，不会对公司的生产经营产生不利影响。截至目前，公司生产经营状况良好，财务风险可控，抵质押和担保事项不存在损害公司及股东利益的情况。

　　特此公告。

　　山东华鹏玻璃股份有限公司董事会

　　2025年6月20日