兴业银行股份有限公司 关于调整优先股（兴业优2）股息率的公告

　　A股代码：601166                                     A股简称：兴业银行                   公告编号：临2025-036

　　优先股代码：360005、360012、360032    优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                                可转债简称：兴业转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　根据《兴业银行股份有限公司非公开发行境内优先股（第二期）募集说明书》的相关条款，兴业银行股份有限公司于2015年发行的优先股（简称兴业优2，代码360012）自缴款截止日（即2015年6月24日）起每五年为一个计息周期，每个计息周期内票面股息率相同。兴业优2的第二个计息周期至2025年6月23日满五年，现调整确定兴业优2的第三个计息周期的票面股息率。

　　兴业优2的票面股息率为当期基准利率加上基本利差，当期基准利率为本次基准利率调整日（即2025年6月24日）前20个交易日（不含基准利率调整日当日）中国债券信息网（www.chinabond.com.cn）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债国债收益率曲线（原中债银行间固定利率国债到期收益率曲线）中，待偿期为5年的国债到期收益率算术平均值（即1.55%，四舍五入计算到0.01%）。基本利差在发行时已确定为2.15%。据此，自2025年6月24日起，兴业优2第三个计息周期的票面股息率为3.70%。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2025年6月25日

　　A股代码：601166                                      A股简称：兴业银行                      公告编号：临2025-038

　　优先股代码：360005、360012、360032     优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                                可转债简称：兴业转债

　　兴业银行股份有限公司

　　关于优先股全部赎回及摘牌的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　优先股代码：360005、360012、360032

　　优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　最后交易日：2025年6月27日（星期五）

　　赎回登记日：2025年6月30日（星期一）

　　停牌起始日：2025年6月30日（星期一）

　　赎回股份注销日：2025年7月1日（星期二）

　　赎回款发放日：2025年7月1日（星期二）

　　终止挂牌日：2025年7月1日（星期二）

　　兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）于2014年12月3日非公开发行1.3亿股优先股，发行规模为130亿元人民币（以下简称兴业优1）；于2015年6月17日非公开发行1.3亿股优先股，发行规模为130亿元人民币（以下简称兴业优2）；于2019年4月3日非公开发行3亿股优先股，发行规模为300亿元人民币（以下简称兴业优3）。“兴业优1”“兴业优2”及“兴业优3”统称“三期优先股”。有关三期优先股的赎回信息如下：

　　一、三期优先股赎回履行的程序

　　本公司2013年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行境内优先股方案的议案》、2017年年度股东大会审议通过了《关于非公开发行境内优先股方案的议案》，授权本公司董事会，并由董事会转授权董事长、行长在股东大会审议通过的框架和原则下，根据相关法律法规要求、市场情况及国家金融监督管理总局（以下简称金融监管总局）批准，全权办理与赎回相关的所有事宜。本公司董事会于2025年3月27日审议通过了《关于行使三期优先股赎回权的议案》。本公司已收到金融监管总局答复，对赎回三期优先股无异议。

　　二、三期优先股赎回方案

　　（一）有关日期

　　最后交易日：2025年6月27日（星期五）

　　赎回登记日：2025年6月30日（星期一）

　　停牌起始日：2025年6月30日（星期一）

　　赎回股份注销日：2025年7月1日（星期二）

　　赎回款发放日：2025年7月1日（星期二）

　　终止挂牌日：2025年7月1日（星期二）

　　（二）赎回规模

　　1、兴业优1

　　本公司拟赎回全部已发行的“兴业优1”优先股1.3亿股，每股面值人民币100元，总规模130亿元。

　　2、兴业优2

　　本公司拟赎回全部已发行的“兴业优2”优先股1.3亿股，每股面值人民币100元，总规模130亿元。

　　3、兴业优3

　　本公司拟赎回全部已发行的“兴业优3”优先股3亿股，每股面值人民币100元，总规模300亿元。

　　（三）赎回价格

　　根据三期优先股《非公开发行境内优先股募集说明书》，赎回价格为优先股面值加本公司宣告赎回的公告日的计息年度应计股息，具体赎回价格根据赎回日期确定。应计股息的计算公式为：IA=B×i×t/365

　　IA：指本公司宣告赎回的公告日的计息年度应计股息；

　　B：指优先股股东持有的将被赎回的优先股票面总金额；

　　i：指优先股当年股息率；

　　t：指计息天数，即从本公司宣告赎回的公告日的计息年度首日起至赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。

　　（四）赎回时间

　　2025年7月1日。

　　三、三期优先股停牌的提示

　　为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司拟申请2025年6月30日对三期优先股停牌。

　　四、三期优先股终止挂牌

　　根据三期优先股赎回工作安排，本公司三期优先股将于2025年7月1日起终止挂牌。

　　五、其他说明

　　1、三期优先股赎回款由本公司自行直接发放。

　　2、本次赎回的三期优先股在优先股股东证券账户中直接记减，赎回后本公司三期优先股股数为0。

　　3、如在股份记减当日，因股权登记日登记在册的优先股股东所持优先股发生司法冻结或质押的情况，且账户中正常股份数量小于应计减股份数量，导致股份记减失败的，该账户持有的优先股不再参与本次优先股赎回。

　　六、咨询方式

　　关于三期优先股赎回相关事项的咨询方式如下：

　　联系部门：本公司董事会办公室

　　联系电话：0591-87824863

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2025年6月25日

　　证券代码：601166                                   证券简称：兴业银行                         公告编号：临2025-037

　　优先股代码：360005、360012、360032   优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                               可转债简称：兴业转债

　　兴业银行股份有限公司

　　关于优先股停牌的提示性公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 证券停复牌情况：适用

　　因拟赎回“兴业优1”“兴业优2”“兴业优3”三期优先股，兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）的相关证券停复牌情况如下：

　　经本公司董事会审议通过，并报国家金融监督管理总局审核同意，本公司拟于2025年7月1日全部赎回本公司于2014年12月非公开发行的1.3亿股优先股（以下简称兴业优1）、于2015年6月非公开发行的1.3亿股优先股（以下简称兴业优2）及于2019年4月非公开发行的3亿股优先股（以下简称兴业优3）。“兴业优1”“兴业优2”及“兴业优3”统称“三期优先股”。

　　为保证公平信息披露，维护投资者利益，本公司拟申请于2025年6月30日对三期优先股（优先股代码：360005、360012、360032；优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3）停牌，并于2025年7月1日对全部三期优先股赎回注销。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2025年6月26日