上海太和水科技发展股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：605081           证券简称：*ST太和       公告编号：2025-051

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次会议于2025年6月27日以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2025年6月26日通过口头或微信的方式送达各位董事。经全体董事同意，本次会议豁免通知时限要求。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长吴靖先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上海太和水科技发展股份有限公司章程》《上海太和水科技发展股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真讨论，审议并通过如下议案：

　　（一）审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案》

　　公司董事会同意将首次公开发行股票部分募投项目终止，并将剩余募集资金8,341.01万元（含利息收入，实际金额以销户结清时专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销首发募集资金专户。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的公告》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于提议召开2025年第三次临时股东会的议案》

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海太和水科技发展股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　证券代码：605081           证券简称：*ST太和           公告编号：2025-053

　　上海太和水科技发展股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东会的

　　通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年7月15日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第三次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年7月15日   10点 30分

　　召开地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年7月15日

　　至2025年7月15日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经上海太和水科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及公司指定媒体披露的相关公告。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、会议登记办法：

　　（1）拟出席会议的自然人股东须持股东账户卡、本人身份证件登记；委托他人代理出席的还须持有授权委托书及委托人身份证和代理人身份证（授权委托书见附件1）。

　　（2）拟出席会议的法人股东须持有法人营业执照复印件、法人授权委托书、法人股东账户卡及出席人个人身份证。

　　（3）异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记，参会当日须凭证件原件进行登记确认方可视为有效登记。

　　2、会议登记时间：2025年7月14日上午9:00～11:00，下午13:00～17:00。

　　3、会议登记地点：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼。

　　4、以上文件报送以2025年7月14日17:00前收到为准。

　　六、 其他事项

　　与会者食宿费及交通费自理。

　　联系地址：上海市青浦区蟠龙路899弄兰韵文化中心16楼

　　邮政编码：201702

　　电话：021-65661627

　　传真：021-65661626-8002

　　联系人：董事会办公室

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2025年6月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海太和水科技发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年7月15日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605081         证券简称：*ST太和       公告编号：2025-052

　　上海太和水科技发展股份有限公司

　　关于首次公开发行股票部分募投项目

　　终止并将剩余募集资金永久补充流动资金

　　及注销专户的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟终止首次公开发行股票之总部运营中心及信息化建设项目，并将前述募集资金投资项目剩余募集资金8,341.01万元（含利息收入，实际金额以销户结清时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

　　● 本次拟终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项（以下简称“本次事项”）不涉及关联交易，已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会、董事会审议通过，保荐机构中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）对本次事项发表了无异议的核查意见，本次事项尚需提交公司股东会审议。

　　公司于2025年6月27日召开了第四届董事会审计委员会第二次会议、第四届独立董事专门会议第一次会议、第四届董事会第二次会议，会议审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案》。公司董事会同意将首次公开发行股票部分募投项目终止，并将剩余募集资金8,341.01万元（含利息收入，实际金额以销户结清时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时注销首发募集资金专户。本事项尚需提交公司股东会审议。

　　现将有关情况说明如下：

　　一、募集资金投资项目的概述

　　（一）募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海太和水环境科技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕23号），公司首次公开发行1,953万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为43.30元/股，共计募集资金总额为人民币845,649,000.00元，扣除承销费用49,542,266.89元（不含税）后的募集资金为796,106,733.11元，已由主承销商中原证券于2021年2月3日汇入公司募集资金监管账户。另减除审计费、律师费、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的发行费用，公司本次募集资金净额为778,109,447.61元。上述募集资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具《上海太和水环境科技发展股份有限公司验资报告》（容诚验字[2021]第230Z0022号）验证。

　　根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于2021年2月3日会同保荐机构中原证券分别与募集资金专户开户银行上海农村商业银行股份有限公司杨浦支行、招商银行股份有限公司上海田林支行、浙商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户储存三方监管协议》。

　　（二）募集资金使用和结余情况

　　截至2025年5月31日，公司募集资金专户存储情况如下表：

　　单位：万元

　　二、本次拟对部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的原因及后续规划

　　（一）募集资金投资项目的基本情况

　　本次拟终止部分募集资金投资项目为“总部运营中心及信息化建设项目”，本项目经2019年5月22日召开的公司2019年第二次临时股东大会审议通过，项目投资总额为36,777.00万元，拟使用募集资金22,777.00万元，其中：房产购置及装修投资金额为27,324万元，拟使用募集资金13,324.00万元；设备购置及安装投资金额为5,070.00万元，拟使用募集资金5,070.00万元；研发费用投资金额为1,144.00万元，拟使用募集资金1,144.00万元；基本预备费投资金额为3,239.00万元，拟使用募集资金3,239.00万元，达到预定可使用状态的时间为2025年6月。该项目的实施主体为公司，本项目原计划建设内容主要包括三部分：总部运营中心、信息化系统和研发中心。其中，总部中心建设方面以自有资金购买总部中心，并在此基础上通过搭建展示中心以展示公司的实力和技术能力；信息化系统完善方面将通过信息化基础建设和应用系统建设，以完善本公司信息化体系、提高公司整体工作效率和风险控制能力；研发能力提升方面主要针对目前公司技术方面的不全面性、未来市场需求的变化，以及产品运用，通过加大研发、设备、人员等投入，以进一步保持公司技术领先性、提升公司核心竞争能力。

　　该项目在前期虽经过充分的可行性论证，但在实际执行过程中，因受宏观经济、产业政策、竞争环境及地方财政等多重因素的影响，公司所处水环境治理行业投资需求减少。为了提高募集资金使用效益，更好地维护全体股东利益，公司减少了对“总部运营中心及信息化建设项目”的投入，所对应计划投入的募集资金尚未使用完毕。

　　根据公司的未来发展计划，结合自身实际经营情况和目前募集资金投资项目的实际进展情况，公司拟终止“总部运营中心及信息化建设项目”,并将相应剩余募集资金8,341.01万元（含利息收入，实际金额以销户结清时募集资金专户余额为准）永久补充流动资金，以满足公司主营业务发展相关的营运资金需求。

　　截至2025年5月31日，全部募投项目募集资金使用及节余情况如下：

　　单位：万元

　　（二）本次拟终止募投项目的原因及后续规划

　　1、拟终止募投项目原因

　　公司拟终止募投项目的投入资金是基于当时客观市场环境作出的测算，由于目前宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司业务发展侧重点等内部需求的改变，为了提高募集资金使用效率，优化资源配置，公司决定终止总部运营中心及信息化建设项目。

　　2、 剩余募集资金用途

　　为了提高募集资金使用效率，结合公司实际情况，在首发部分募投项目终止后，公司拟将剩余募集资金永久补充流动资金，用以满足公司主营业务发展相关的营运资金需求。

　　公司结合目前的经营状况对营运资金需求进行了充分的可行性分析，拟将该部分剩余募集资金主要用于以下几个方面，以支持公司主营业务的快速恢复与增长：  ①用于支付日常生产经营相关的职工薪酬和费用支出，目前公司每月职工薪酬等固定支出超过500万元，补充适当的营运资金有利于维持公司团队的稳定性和公司的正常运营；  ②公司现有存续项目较多，部分项目需要进一步的追加投入，以实现预期收入或避免损失，该部分追加投入的资金需求预计超过2,000万元；  ③公司近期在海南等多地进行了新业务的拓展，如相关项目顺利落地，公司主营业务将得到较快的恢复与发展，新增项目将进一步增加公司的流动资金需求。

　　3、募集资金专户注销

　　在本次首发部分募投项目终止，并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项实施完毕后，公司将注销首发募集资金专户，并将终止与保荐机构、商业银行签订的募集资金专户存储监管协议。

　　三、履行的审议程序及相关意见

　　（一）审议程序

　　公司于2025年6月27日召开了第四届董事会第二次会议、第四届审计委员会第二次会议和第四届独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的议案》。本议案尚需提交股东会进行审议。

　　（二）董事会意见

　　本次关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户事项有利于更好地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东的利益，不存在损害公司股东利益的情形。本次事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。因此，董事会一致同意将该议案提交至公司股东会审议。

　　（三）审计委员会意见

　　公司审计委员会认为：本次关于首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户事项是基于公司整体发展做出的谨慎决定，符合全体股东利益，决策程序亦符合相关法律法规的规定，同意本次将首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户事项。

　　（四）独立董事专门会议意见

　　公司独立董事专门会议认为：本次首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户事项，有利于提高募集资金使用效率，促进公司发展，符合公司和公司全体股东的利益，该事项的内容和决策程序符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及《公司章程》等规定。

　　我们认为上述议案不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们一致同意上述相关议案并提交董事会审议。

　　（五）保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金是根据公司实际经营发展需要、募集资金投资项目客观情况而做出的调整。募投项目变化系由于目前宏观经济形势及市场环境调整等外部客观因素及公司业务发展侧重点等内部需求的改变下公司对经营策略做出的变更，不影响前期保荐意见的合理性。太和水本次首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户事项已经公司董事会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定。太和水首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户事项尚需提交公司股东会审议。本保荐人对太和水本次首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

　　四、备查文件

　　1、上海太和水科技发展股份有限公司第四届董事会第二次会议决议；

　　2、上海太和水科技发展股份有限公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议；

　　3、上海太和水科技发展股份有限公司第四届独立董事专门会议第一次会议决议；

　　4、中原证券股份有限公司关于上海太和水科技发展股份有限公司首次公开发行股票部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及注销专户的核查意见。

　　特此公告。

　　上海太和水科技发展股份有限公司董事会

　　2025年6月28日