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天津友发钢管集团股份有限公司关于 公司2025年度对外担保预计的进展公告

  证券代码:601686                  证券简称:友发集团               公告编号:2025-076

  债券代码:113058                  转债简称:友发转债

  

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 被担保人名称

  

  ● 担保人名称

  

  ● 公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2025 年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内,2025 年 6 月1日至 6 月 30日,公司为子公司(含分公司、孙公司,下同)提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为36,000.00万元;截至 2025 年 6 月30日,公司(为实际使用的授信额度提供的)担保余额为456,969.66万元。

  ● 2025 年6月份发生的担保中不存在反担保;截至本公告披露日,公司无逾期担保。

  ● 特别风险提示:公司存在为资产负债率超过 70%的子公司提供担保的情况,敬请投资者注意相关风险。

  一、 担保情况概述

  (一)2025年6月份公司担保计划进展情况:

  2025年6月1日至6月30日,公司为子公司在 2025年度担保计划内提供的(已开始使用授信额度的)担保合同金额为36,000.00万元。具体情况如下:

  

  (二)本次担保履行的内部决策程序:

  公司分别于 2024 年 12 月 13 日、2024年 12 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议、2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2025 年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及子公司之间提供的担保总额合计不超过 1,477,700.00万元,其中新增的担保为不超过363,459.40万元,其余为存量贷款续担保。

  公司 2025 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,上述担保总额可在公司与子公司之间调剂。如2025年度发生新设、收购等情形成为公司子公司,该等新设立或收购子公司的担保,也可以在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2025年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号:2024-183)。

  二、 被担保人基本情况

  1、陕西友发钢管有限公司的基本情况

  名称:陕西友发钢管有限公司

  统一社会信用代码:91610581MA6YD7DW31

  成立日期:2017-07-20

  公司注册地:陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

  主要办公地点:陕西省韩城市经济技术开发区西塬产业园区

  法定代表人:张广志

  注册资本:90,000元人民币

  经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造;加工:金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与本公司的关系:系本公司全资子公司

  财务数据:

  经审计,截至2024年12月31日,其资产总额为238,385.65万元人民币,负债总额为137,560.54万元人民币,流动负债总额为137,110.18万元人民币,资产净额为100,825.11万元人民币,营业收入为487,877.47万元人民币,净利润7,168.87万元人民币。

  未经审计,截至2025年3月31日,其资产总额为216,902.63万元人民币,负债总额为114,507.36万元人民币,流动负债总额为114,079.90万元人民币,资产净额为102,395.27万元人民币,营业收入为95,260.08万元人民币,净利润1,517.46万元人民币。

  2、邯郸市友发钢管有限公司的基本情况

  名称:邯郸市友发钢管有限公司

  成立日期:2010-6-21

  公司注册地:成安县商城工业区

  法定代表人:李茂学

  注册资本:43,000万元人民币

  经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口(以上范围内国家有专营专项规定的,按规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与本公司的关系:系本公司全资子公司。

  财务数据:

  经审计,截至2024年12月31日,其资产总额为326,522万元人民币,负债总额为254,935万元人民币,流动负债总额为254,653万元人民币,资产净额为71,587万元人民币,营业收入为896,919万元人民币,净利润18,488万元人民币。

  未经审计,截至2025年3月31日,其资产总额为298,230万元人民币,负债总额为219,680万元人民币,流动负债总额为219,408万元人民币,资产净额为78,551万元人民币,营业收入为189,791万元人民币,净利润6,918万元人民币。

  3、江苏友发钢管有限公司的基本情况

  名称:江苏友发钢管有限公司

  统一社会信用代码:91320481MA1XH48G4X

  成立日期:2018-11-22

  公司注册地:溧阳市上兴镇中兴大道1号

  主要办公地点:溧阳市上兴镇中兴大道1号

  法定代表人:董希标

  注册资本:67,900万元人民币

  经营范围:一般项目:新材料技术研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属废料和碎屑加工处理;专用化学产品销售(不含危险化学品);颜料销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  与本公司的关系:系本公司控股子公司

  财务数据:

  经审计,截至2024年12月31日,其资产总额为372,529.41万元人民币,负债总额为280,358.30万元人民币,流动负债总额为267,532.33万元人民币,资产净额为92,171.11万元人民币,营业收入为931,257.45万元人民币,净利润9,940.67万元人民币。

  未经审计,截至2025年3月31日,其资产总额为347,603.45万元人民币,负债总额为252,825.57万元人民币,流动负债总额为239,812.64万元人民币,资产净额为94,777.88万元人民币,营业收入为196,619.23万元人民币,净利润2,565.21万元人民币。

  4、天津市友发德众钢管有限公司的基本情况

  名称:天津市友发德众钢管有限公司

  统一信用代码:9112022373034979XF

  成立日期:2001-07-23

  公司注册地:天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号

  主要办公地点:天津市静海区大邱庄镇佰亿道33号

  法定代表人:陈自林

  注册资本:20,960.89万元人民币

  经营范围:高频焊管、热镀锌钢管,钢塑复管、螺旋钢管制造、加工;金属材料,建筑材料、五金交电批发兼零售或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物或技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。

  与本公司的关系:系本公司全资子公司

  财务数据:

  经审计,截至2024年12月31日,其资产总额为163,048.19万元人民币,负债总额为126,369.27万元人民币,流动负债总额为126,369.27万元人民币,资产净额为36,678.92万元人民币,营业收入为610,616.30万元人民币,净利润6,336.79万元人民币。

  未经审计,截至2025年3月31日,其资产总额为160,395.80万元人民币,负债总额为122,724.32万元人民币,流动负债总额为122,724.32万元人民币,资产净额为37,671.48万元人民币,营业收入为128,599.35万元人民币,净利润943.47万元人民币。

  三、 担保协议的主要内容

  

  四、 担保的必要性和合理性

  公司 2025 年度担保计划是根据公司及所属公司的实际经营需要和资金安排,为满足部分所属公司的资金需求而进行的合理预计,所有被担保主体均为公司下属全资及控股子公司,公司对其具有充分的控制力,能对其生产经营进行有效监控与管理,整体担保风险可控,不会对公司的正常经营、财务状况以及经营成果带来不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

  五、董事会意见

  公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于预计 2025 年度提供与接受担保额度的议案》。公司董事会认为:上述担保均为公司及子公司之间的担保,有助于公司日常业务的开展,符合公司整体和长远利益,且担保风险处于公司可控范围之内,有利于公司可持续发展,不会对公司产生不利影响,不存在损害公司或股东,特别是中小股东利益的情形。

  六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

  截至本公告披露日,公司及子公司之间提供的担保余额为456,969.66万元人民币,占公司最近一期经审计净资产的58.21%。公司对外担保全部是公司及子公司之间的担保,不存在为控股股东和实际控制人及其关联人提供担保的情况,不存在对公司合并范围以外主体提供担保的情况,公司及子公司不存在逾期对外担保。

  特此公告。

  天津友发钢管集团股份有限公司董事会

  2025 年 7 月 1 日

  

  证券代码:601686                  证券简称:友发集团             公告编号:2025-077

  债券代码:113058                  转债简称:友发转债

  天津友发钢管集团股份有限公司关于

  公司以自有资产抵/质押担保的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 抵押人名称

  

  ● 公司于 2024 年 12 月 30 日召开 2024 年第六次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2025 年度提供与接受担保额度的议案》。在该担保计划范围内,2025 年 6 月 1日至 6 月 30 日抵/质押的资产账面价值为人民币31,619.50万元;截止2025 年 6 月 30日,公司累计抵/质押资产账面价值合计210,486.30万元,占公司最近一期经审计净资产的26.81%。

  一、 基本情况概述

  天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2024 年 12 月 13 日、2024年 12 月 30 日召开第五届董事会第十四次会议、2024年第六次临时股东大会,审议通过了《关于预计 2025 年度提供与接受担保额度的议案》,同意公司及子公司(含分公司、孙公司,下同)之间提供的担保总额合计不超过 1,477,700.00万元,其中新增的担保为不超过363,459.40万元,其余为存量贷款续担保。

  公司 2025 年度对外提供融资担保的安排是基于对目前业务情况的预计,在年度担保计划范围内,上述担保总额可在公司与子公司之间调剂。如2025年度发生新设、收购等情形成为公司子公司,该等新设立或收购子公司的担保,也可以在预计的担保总额范围内调剂使用担保额度。具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于预计2025年度提供及接受担保额度的公告》(公告编号:2024-183)。

  2025年 6 月 1日至 6 月 30日,公司以自有资产向银行提供抵/质押担保的具体情况如下:

  

  二、 抵押人基本情况

  1、邯郸市友发钢管有限公司的基本情况

  名称:邯郸市友发钢管有限公司

  成立日期:2010-6-21

  公司注册地:成安县商城工业区

  法定代表人:李茂学

  注册资本:43,000万元人民币

  经营范围:高频焊管、热镀锌钢管、钢塑复合管、不锈钢复合管、PP-R管、PE管、螺旋钢管、方矩管、方矩镀锌管、涂塑管制造、加工;金属材料、建筑材料、五金交电批发零售;铁精粉批发零售;货物及技术的进出口(以上范围内国家有专营专项规定的,按规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  与本公司的关系:系本公司全资子公司。

  2、江苏友发钢管有限公司的基本情况

  名称:江苏友发钢管有限公司

  统一社会信用代码:91320481MA1XH48G4X

  成立日期:2018-11-22

  公司注册地:溧阳市上兴镇中兴大道1号

  主要办公地点:溧阳市上兴镇中兴大道1号

  法定代表人:董希标

  注册资本:67,900万元人民币

  经营范围:一般项目:新材料技术研发;建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造;安全、消防用金属制品制造;金属结构制造;金属结构销售;金属表面处理及热处理加工;金属废料和碎屑加工处理;专用化学产品销售(不含危险化学品);颜料销售;金属材料销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

  与本公司的关系:系本公司控股子公司

  三、 抵/质押自有资产基本情况

  公司本次拟用于抵质押的资产为公司自有资产,2025 年 6 月 1 日至 6月 30 日抵质押的资产账面价值为人民币31,619.50万元;截止2025 年 6月 30 日,公司累计抵/质押资产账面价值合计210,486.30万元,占公司最近一期经审计净资产的26.81%。

  四、 对公司的影响

  本次子公司以自有资产作为抵质押物,是为了满足正常生产经营需要,不会对子公司生产经营和业务发展造成不利的影响,不会损害公司、尤其是中小股东的利益造成损害。公司子公司目前经营状况正常,对申请综合授信额度进行资产抵质押事项的风险可控。

  特此公告。

  天津友发钢管集团股份有限公司董事会

  2025 年 7 月 1 日

  

  证券代码:601686              证券简称:友发集团           公告编号:2025-079

  债券代码:113058              转债简称:友发转债

  天津友发钢管集团股份有限公司

  关于“共赢一号”股票期权激励计划

  首次授予部分2025年第二季度

  自主行权结果暨股份变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次行权股票数量:天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)“共赢一号”股票期权激励计划(以下简称“本次激励计划”)首次授予部分第一个行权期可行权股票期权数量注1为688.5180万份,实际可行权期为2024年5月29日至2025年5月13日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。2025年4月1日至2025年5月13日(行权窗口期除外),行权并完成股份过户登记950,120股,占该期可行权股票期权总量的13.7995%。

  公司“共赢一号”股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期可行权股票期权数量为949.3218万份,实际可行权期为2025年5月30日至2026年5月13日(行权日须为交易日),行权方式为自主行权。2025年5月30日至2025年6月30日(行权窗口期除外),行权并完成股份过户登记3,890,812股,占该期可行权股票期权总量的40.9852%。

  ● 本次行权股票上市流通时间:本次激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

  注1:可行权股票期权数量为条件成就时的数量。

  一、本次股票期权行权的决策程序及相关信息披露

  1、2022年8月25日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司<“共赢一号”股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<“共赢一号”股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

  2、2022年8月25日,公司召开第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司<“共赢一号”股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<“共赢一号”股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<“共赢一号”股票期权激励计划激励对象名单>的议案》。

  3、2022年8月26日至2022年9月4日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022年9月6日,公司披露了《天津友发钢管集团股份有限公司监事会关于公司“共赢一号”股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

  4、2022年9月13日,公司召开2022年第二次临时股东大会,审议通过了《关于公司<“共赢一号”股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》、《关于公司<“共赢一号”股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。2022年9月14日,公司披露了《关于“共赢一号”股票期权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

  5、2022年9月14日,公司召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整“共赢一号”股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》、《关于向“共赢一号”股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》,公司监事会对首次授予激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表了独立意见,认为激励对象主体资格合法有效,董事会确定的授予日符合相关规定。

  6、2022年10月25日,公司召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》,决定注销已获授但尚未行权的股票期权共计36.00万份,独立董事对此发表了独立意见。

  7、2023年3月28日,公司召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十八次会议,审议通过了《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》,决定注销已获授但尚未行权的股票期权共计78.00万份,独立董事对此发表了独立意见。

  8、2024年4月18日,公司召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议,审议通过了《关于调整“共赢一号”股票期权激励计划行权价格的议案》《关于“共赢一号”股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

  9、2025年1月15日,公司召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于调整“共赢一号”股票期权激励计划行权价格的议案》。

  10、2025年4月24日,公司召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十五次会议,审议通过了《关于“共赢一号”股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

  11、2025年6月6日,公司召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整“共赢一号”股票期权激励计划行权价格的议案》。

  二、本次股权激励计划行权的基本情况

  1.  激励对象行权的股份数量

  (1)首次授予部分第一个行权期

  

  注:可行权数量及可行权人数均为条件成就时点数据,下同。

  (2)首次授予部分第二个行权期

  

  2.  股票来源:公司向激励对象定向发行的人民币A股普通股股票。

  3.  行权人数:

  (1)首次授予部分第一个行权期

  本次激励计划首次授予部分第一个行权期可行权人数为422人,截至2025年6月30日,共389人行权并完成登记。

  (3)首次授予部分第二个行权期

  本次激励计划首次授予部分第二个行权期可行权人数为407人,截至2025年6月30日,共191人行权并完成登记。

  三、本次股权激励计划行权股票的上市流通安排及股本结构变动情况

  1.  本次行权股票的上市流通日

  公司本次激励计划采用自主行权模式行权,激励对象行权所得股票于行权日(T日)后的第二个交易日(T+2)日上市交易。

  2.  本次行权股票的上市流通数量

  公司本次激励计划首次授予部分2025年第二季度行权股票的上市流通数量为4,840,932股。其中,首次授予部分第一个行权期行权950,120股,首次授予部分第二个行权期行权3,890,812股。

  3.  董事和高管行权股票的锁定和转让限制

  公司本次激励计划参与行权的高级管理人员行权新增股份按照相关法律法规自行权之日起锁定6个月,转让时须遵守中国证监会及上海证券交易所的相关规定。

  4.  本次行权股票结构变动情况。

  单位:股

  

  本次股份变动后,公司实际控制人未发生变化。

  注:自2025年4月1日至2025年6月30日因可转债转股增加203股,公司无限售条件流通股由1,433,560,637股变为1,438,401,772股。

  四、股份登记情况及募集资金使用计划

  截至2025年6月30日,公司本次激励计划首次授予部分第一个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为6,261,752股,共募集资金31,452,409.12元;本次激励计划首次授予部分第二个行权期通过自主行权方式已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司累计过户登记股份为3,890,812股,共募集资金18,520,265.12元。该项募集资金将用于补充公司流动资金。

  五、本次行权后新增股份对最近一期财务报告的影响

  本次行权对公司财务状况和经营成果均不构成重大影响。

  特此公告。

  天津友发钢管集团股份有限公司董事会

  2025年7月1日

  

  证券代码:601686             证券简称:友发集团           公告编号:2025-078

  转债代码:113058             转债简称:友发转债

  天津友发钢管集团股份有限公司

  关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

  ● 转股价格:4.77 元/股

  ● 转股期起止日期:2022 年 10 月 10 日至 2028 年 3 月 29日

  ● 累计转股情况:“友发转债”自 2022年 10月 10日至 2025年 6月 30日,累计转股金额为372,000.00元,累计转股数为 72,452 股,占可转债转股前公司股本总额的0.005064%。

  ● 本季度转股情况:“友发转债”自 2025年 4月 1日至 2025年 6月 30日,转股金额为1,000.00元,转股数为203股,占可转债转股前公司股本总额的0.000014%。

  ● 未转股可转债情况:截至2025 年6月30日,尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,628,000.00 元,占“友发转债”发行总量的99.9814%。

  一、可转债发行上市概况

  (一)可转债发行情况

  经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可 [2022]328号文)核准,公司于2022年 3月 30日公开发行了2,000万张可转债,每张面值 100元,发行总额 20亿元,期限为自发行之日起 6 年。

  (二)可转债上市情况

  经上海证券交易所自律监管决定书 [2022]113号文同意,公司本次发行的20亿元可转债于 2022年 4月 26日在上海证券交易所挂牌交易,转债简称“友发转债”,转债代码“113058”。

  (三)可转债转股价格情况

  根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定及《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定,公司本次发行的“友发转债”自2022年10月10日起可转换为本公司股份。初始转股价格为 9.39元/股。

  2022年8月22日公司发布公告(详见公司2022-072号公告),因回购注销部分限制性股票,“友发转债”转股价格自 2022年8月25日起由9.39元/股调整为 9.40元/股。

  2022年9月16日公司发布公告(详见公司2022-097号公告),因公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日收盘价低于当期转股价 85%,触发了“友发转债”转股价格下修条件,经股东大会授权,公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 6.73 元/股。

  2022年12月20日公司发布公告(详见公司2022-139号公告),因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,本次限制性股票回购注销完成后,“友发转债”转股价格不变,仍为6.73 元/股。

  2023年1月14日公司发布公告(详见公司2023-005号公告),因实施权益分派,“友发转债”转股价格自2023年1月20日起由6.73元/股调整为6.58元/股。

  2023年8月9日公司发布公告(详见公司2023-086号公告),因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,本次限制性股票回购注销完成后,“友发转债”转股价格不变,仍为6.58 元/股。

  2023年11月21日公司发布公告(详见公司2023-127号公告),因回购注销的部分限制性股票占公司总股本比例较小,本次限制性股票回购注销完成后,“友发转债”转股价格不变,仍为6.58 元/股。

  2024年1月22日公司发布公告(详见公司2024-013号公告),因实施权益分派,“友发转债”转股价格自2024年1月29日起由6.58元/股调整为6.29元/股。

  2024年6月25日公司发布公告(详见公司2024-101号公告),将“友发转债”的转股来源由“新增股份”变更为“优先使用回购股份转股,不足部分使用新增股份”。回购股份作为转股来源生效日期:2024年6月25日。

  2024年7月13日公司发布公告(详见公司2024-110号公告),因公司股票在任意连续 30个交易日中至少有 15个交易日收盘价低于当期转股价 85%,触发了“友发转债”转股价格下修条件,经股东大会授权,公司董事会决定将“友发转债”转股价格向下修正为 5.07 元/股。

  2024年11月13日公司发布公告(详见公司2024-167号公告),将“友发转债”的转股来源由“优先使用回购股份转股,不足部分使用新增股份”变更为“新增股份”。新增股份作为转股来源生效日期:2024年11月13日。

  2025年1月16日公司发布公告(详见公司2025-014号公告),因实施权益分派,“友发转债”转股价格自2025年1月23日起由5.07元/股调整为4.92元/股。

  2025年6月6日公司发布公告(详见公司2025-068号公告),因实施权益分派,“友发转债”转股价格自2025年6月13日起由4.92元/股调整为4.77元/股。

  二、可转债本次转股情况

  (一)可转债转股情况

  “友发转债”自 2025年4 月 1日至 2025年 6月 30日,转股金额为1,000.00元,转股数为203 股;自 2022年 10月 10日至 2025年 6月 30日,累计有 372,000.00元“友发转债”转换为公司A股股票,累计转股数 72,452 股,占可转债转股前公司股本总额的0.005064%。

  (二)未转股可转债情况

  截至2025 年 6 月30日,尚未转股的“友发转债”金额为人民币 1,999,628,000.00 元,占“友发转债”发行总量的99.9814%。

  三、股本变动情况

  单位:股

  

  注: 自2025年4月1日至2025年6月30日股票期权第二季度自主行权数量为4,840,932股,公司无限售条件流通股由1,433,560,637股变为1,438,401,772股。

  四、 其他

  投资者如需了解“友发转债”的详细情况,请查阅公司于2022年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文及摘要。

  联系部门:公司董秘办

  联系电话:022-28891850

  联系邮箱:investor@yfgg.com

  特此公告。

  天津友发钢管集团股份有限公司董事会

  2025 年 7 月 1 日

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