乐凯胶片股份有限公司 TAC膜3#生产线项目建设完成公告

　　证券代码：600135           证券简称：乐凯胶片         公告编号：2025-038

　　公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　乐凯胶片股份有限公司(以下简称“公司”或“乐凯胶片”)于2023年变更部分募集资金用途收购乐凯光电材料有限公司（以下简称“乐凯光电”）并对其增资建设TAC膜3#生产线项目，日前TAC膜3#生产线项目已建设完成，进入试生产阶段，并于试生产结束后完成项目决算及验收准备工作。

　　一、 募集资金投资项目审议情况

　　（一）2014年非公开发行股票募集资金投资项目的基本情况

　　2014年7月11日，公司六届八次董事会审议通过了《关于公司非公开发行股票预案的议案》； 2014年9月22日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》； 2015年3月27日非公开发行A股股票的申请获得中国证券监督管理委员会发行审核委员会无条件审核通过；2015年5月19日募集资金到位并全部存放于该募集资金专项账户内，募集资金总额为599,999,989.60元，扣除各项发行费用9,326,476.24元后的实际募集资金净额为 590,673,513.36元。上述情况详见《乐凯胶片股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2014-019）、《乐凯胶片股份有限公司2014 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2014-033）和《乐凯胶片股份有限公司非公开发行股票申请获得中国证监会发行审核委员会无条件通过的公告》（公告编号：2015-012）。

　　2014年非公开发行募集资金投资项目总体情况

　　单位：万元

　　（二）2018年发行股份购买资产并募集配套资金投资项目的基本情况

　　2018年10月29日，公司第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；2019年4月26日，公司2018年年度股东大会审议通过了《关于公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》；2019年9月18日，公司收到中国证监会核发的《关于核准乐凯胶片股份有限公司向中国乐凯集团有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2019】1672号）。2020年1月17日，上述资金到位并全部存放于该募集资金专项账户内，募集资金总额为349,999,993.98元，扣除发行费用后实际募集资金净额336,586,528.51元。上述情况详见《乐凯胶片股份有限公司七届二十二次董事会决议公告》（公告编号：2018-052）、《乐凯胶片股份有限公司2018年年度股东大会决议公告》（公告编号：2019-025）、《乐凯胶片股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2019-058）。

　　2018年非公开发行募集资金投资项目总体情况

　　单位：万元

　　（三）项目使用募集资金情况

　　公司于2023年7月17日召开了九届四次董事会和九届三次监事会，于2023年12月8日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于收购乐凯光电材料有限公司100%股权后，变更部分募集资金投向对其增资的关联交易议案》，同意公司使用2014年非公开发行股票募集资金投资项目“太阳能电池背板四期扩产项目—14、15号生产线”（以下简称“14、15号线”）未使用的资金12,889.46万元、募集资金利息4,379.49万元以及2018年非公开发行股票募集配套资金投资项目“医用影像材料生产线建设项目”节余资金5,326.56万元、募集资金利息2,404.49万元，共计25,000万元，用于TAC膜3#生产线项目建设。详见《乐凯胶片股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-038）、《乐凯胶片股份有限公司变更部分募集资金投向收购乐凯光电材料有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-069）。

　　二、 项目进展

　　TAC膜3#生产线项目的建设内容为生产线厂房一座、厂房内安装一条TAC膜生产线及其他附属设施、设备等。日前，该项目已顺利建设完成并进入试生产阶段。后续公司将根据产线试生产实际情况调整优化设备工艺参数，适配生产工艺配方，逐步提升生产车速并提高产品品质，并完成项目工程结算、财务决算以及工程档案验收等工作。预计项目达产后年产能为2,400万平米。

　　三、 募集资金使用情况：

　　截至日前募集资金使用情况：

　　单位：万元

　　注1：拟使用募集资金投资金额包括2014年、2018年募集资金金额及募集资金利息。

　　注2：募集资金实际投入金额为扣除手续费后支付项目款项金额。

　　TAC膜3#生产线项目拟使用募集资金25,000万元，实际投入21,217.92万元，结余金额为3,782.08万元。项目竣工验收后，结余募集资金将全部存储于募集资金专用账户，暂未有其他用途。如公司后续对结余募集资金使用有所安排，将按照有关规定履行相应审批程序后实施。

　　四、 对公司的影响

　　项目建成有利于完善公司产品结构，提升公司盈利能力和市场竞争能力。鉴于项目目前处于试生产阶段，且后续尚需逐步调整优化设备工艺参数、适配生产工艺配方，逐步提升生产车速，全面达产尚需一定时间，后续生产亦可能面临潜在风险，包括但不限于未来可能存在市场环境变化、行业政策变化、下游需求波动、行业竞争加剧等。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　乐凯胶片股份有限公司董事会

　　2025年7月30日