利欧集团股份有限公司 第七届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：002131           证券简称：利欧股份        公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2025年8月2日以电子邮件的形式发出通知，并通过电话进行确认，于2025年8月8日以通讯表决方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，合法有效。

　　会议由董事长王相荣先生主持召开。与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成如下决议：

　　一、审议通过《关于使用自有资金进行证券投资的议案》

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占出席会议代表的100%。

　　有关内容详见公司2025年8月9日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于进行证券投资的公告》（公告编号：2025-036）。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2025年8月9日

　　证券代码：002131           证券简称：利欧股份        公告编号：2025-036

　　利欧集团股份有限公司

　　关于进行证券投资的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开第七届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金进行证券投资的议案》，同意公司及下属子公司使用最高额度不超过30亿元人民币（或投资时点等值外币）的自有资金进行证券投资。该议案无需提交股东大会审议，授权期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。现将有关情况公告如下：

　　一、证券投资概述

　　投资目的：在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，合理利用自有资金，提高资金使用效率及资金收益率，实现公司和股东收益最大化。

　　投资方式：包括新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。其中，委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品（不包括公司于2025年4月29日公布的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》中涉及的投资品种）的行为。

　　投资额度：公司及下属子公司用于证券投资的本金金额不超过30亿元人民币（或投资时点等值外币），且在该额度范围内，用于投资的资本金及收益可循环使用，期限内任一时点的证券投资交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。

　　投资期限：自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　资金来源：本次证券投资使用的资金为公司自有资金，不涉及募集资金，该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

　　投资管理：授权董事长选择合适人选成立证券投资领导小组，负责公司证券投资的决策与实施等各项工作。

　　二、投资风险及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　公司及下属子公司进行证券投资可能存在以下风险：

　　1、收益不确定性风险：金融市场受多方面因素的影响，公司及下属子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，选择合适的投资产品，因此证券投资的实际收益不可预期；

　　2、资金流动性风险：投资产品的赎回、出售及投资收益的实现受到相应产品价格因素影响，需遵守相应交易结算规则及协议约定，与货币资金相比存在着一定的流动性风险；

　　3、操作风险：相关工作人员的操作风险等。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司制定了《证券投资与衍生品交易管理制度》等相关制度，对公司证券投资的原则、范围、决策和执行程序、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人风险控制、信息披露等方面均作了详细规定。

　　2、公司有经验丰富的投资管理团队，对拟投资项目进行尽职调查，撰写调查报告和投资价值分析报告，并上报董事长。必要时，可聘请外部机构和专家对拟投项目进行咨询和论证。

　　3、公司及下属子公司将采取适当的分散投资、控制投资规模等手段来控制投资风险，并根据经营发展需要，合理安排配置投资组合和投资产品期限。

　　4、公司财务部门定期对投资项目进行会计核算，并检查、监督其合法性、真实性，防止公司资产流失。

　　5、在投资项目有实质性进展或实施过程发生重大变化时，项目负责人应第一时间通知董事长和董事会秘书，董事长应立即向董事会报告。

　　6、投资项目完成后，项目负责人应组织相关部门和人员对该项目投资进行评估，核算投资收益或损失情况，以及项目执行过程中出现的问题，并向董事会作书面的报告。

　　7、公司审计部负责投资项目的审计与监督，在每个会计年度的对外投资审计报告中对所有证券投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项证券投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期效益的项目应及时报告公司董事会。

　　8、公司董事会应当持续跟踪证券投资的执行进展和投资安全状况，如出现投资发生较大损失等异常情况的，应当立即采取措施并按规定履行披露义务。

　　三、证券投资对公司的影响

　　公司目前经营情况正常，财务状况良好。在保证日常经营运作资金需求，有效控制投资风险前提下，公司利用部分闲置资金进行证券投资，能够最大限度地发挥闲置资金的作用，提高资金使用效率，增加投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报。

　　四、备查文件

　　1、第七届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2025年8月9日

　　证券代码：002131                证券简称：利欧股份             公告编号：2025-037

　　利欧集团股份有限公司

　　关于公司为全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2025年4月26日召开的利欧集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议及2025年5月23日召开的公司2024年度股东大会审议通过了《关于2025年度授信规模及担保额度的议案》，同意公司为纳入合并报表范围的全资、控股子公司提供的担保不超过85.23亿元人民币。具体内容详见公司2025年4月29日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度担保额度的公告》（公告编号：2025-014）。

　　近日，公司与招商银行股份有限公司大连分行（以下简称“招商银行大连分行”）签署了《最高额不可撤销担保书》。鉴于公司全资子公司大连利欧华能泵业有限公司（以下简称“大连利欧”）与招商银行大连分行签订了《授信协议》，公司同意为大连利欧在《授信协议》项下所欠的所有债务承担连带保证责任，上述担保的最高本金余额为人民币3,000万元。

　　公司与海南字跳商业保理有限公司（以下简称“海南字跳”）签署了《保证合同》。鉴于公司全资子公司利欧聚合广告有限公司（以下简称“利欧聚合”）与海南字跳之间签订了《保理业务合同（适用于非商业性坏账担保）》（以下简称“保理合同”），公司自愿就利欧聚合在保理合同项下义务的履行向海南字跳提供连带责任保证担保。上述担保的最高限额为人民币30,000万元。

　　二、被担保人基本情况

　　1、大连利欧华能泵业有限公司（“大连利欧”）

　　成立时间：1992年5月8日

　　注册资本：20,369 万元人民币

　　法定代表人：颜土富

　　注册地址：辽宁省大连市旅顺口区长城街道畅顺路19号

　　经营范围：泵及配件制造、销售、维修及相关的技术服务；精密铸造加工；机械加工；货物进出口、技术进出口；国内一般贸易（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　2024年，大连利欧实现营业收入25,539.52万元，净利润65.00万元。截至2024年12月31日，大连利欧资产总额为47,881.83万元，净资产为13,499.04万元。（上述数据为合并数据）

　　2、利欧聚合广告有限公司（“利欧聚合”）

　　成立时间：2016年9月28日

　　注册资本：50,000万元人民币

　　法定代表人：柯瑨

　　注册地址：浙江省台州市温岭市城东街道万昌中路806号青商大厦2201室（仅限办公用）

　　经营范围：一般项目：广告设计、代理；广告制作；广告发布；平面设计；社会经济咨询服务；企业形象策划；个人商务服务；市场营销策划；项目策划与公关服务；咨询策划服务；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；国内贸易代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　2024年，利欧聚合实现营业收入706,578.03万元，净利润-3,049.08万元。截至2024年12月31日，利欧聚合资产总额为298,226.77万元，净资产为53,705.29万元。（上述数据为合并数据）

　　三、保证合同的主要内容

　　（一）公司为大连利欧担保的合同情况

　　保证人：利欧集团股份有限公司

　　授信人（债权人）：招商银行股份有限公司大连分行

　　授信申请人：大连利欧华能泵业有限公司

　　1、保证范围

　　保证人提供保证担保的范围为授信人根据《授信协议》在授信额度内向授信申请人提供的贷款及其他授信本金余额之和（最高限额为人民币叁仟万元整），以及相关利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用。

　　2、保证方式

　　保证人确认对保证范围内授信申请人的所有债务承担经济上、法律上的连带责任。如授信申请人未按《授信协议》和/或各具体业务文本约定及时清偿所欠授信人各项贷款、垫款和其他授信债务的本息及相关费用，或者《授信协议》和/或各具体业务文本所规定的其他任何一项违约事件发生时，授信人有权直接向保证人追索，而无须先行向授信申请人追索或提起诉讼。

　　3、保证责任期间

　　保证人的保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或授信人受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　（二）公司为利欧聚合担保的合同情况

　　担保人（丙方）：利欧集团股份有限公司

　　债权人（甲方）：海南字跳商业保理有限公司

　　债务人（乙方）：利欧聚合广告有限公司

　　1、担保概况

　　甲方关联公司及乙方和/或丙方就商务合作事宜已签署或即将不时签署相关商务合作协议（包括但不限于《代理商数据推广商务合作协议》、《巨量星图平台代理商合作协议》、《电商营销服务商商务合作协议》，及相应的返点协议、激励协议、返货协议、配送协议和合规保证金协议等，包括该等协议经修订、更替、补充、延展或重述的文本等（具体以各方实际签署的协议名称为准）。

　　乙方及丙方知悉并充分理解保理合同、商务合同的全部条款和条件以及相关的全部事实和背景。

　　丙方自愿就乙方在保理合同项下义务的履行向甲方提供不可撤销的连带责任保证担保。

　　2、担保范围

　　担保合同项下的保证范围除了保理合同项下欠付的应收账款金额、罚息及其它应付款项外，还及于由此产生的违约金、损害赔偿金、手续费及其他为签订或履行担保合同而发生的费用、以及甲方实现担保权利和债权所产生的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、财产保全费、律师费、评估费、拍卖费、公告费、送达费、差旅费等)，以及乙方应当向甲方支付的所有其他费用和款项。担保合同项下丙方承担连带担保责任的最高限额为30,000万元，对于超过部分，丙方不再承担任何保证责任。

　　3、保证方式

　　丙方自愿为乙方在保理合同项下义务的履行向甲方提供不可撤销的连带责任保证担保。丙方确认，当乙方未按保理合同约定按时足额偿付欠付的应收账款金额、罚息或其它应付款项时，应根据甲方的要求立即将乙方在保理合同项下欠付的金额一次性全额支付至甲方的指定账户。

　　4、保证期间

　　保证期间为至被担保债务履行期届满之日后3年止。

　　四、董事会意见

　　此次担保主要是为满足公司全资子公司的自身业务发展需要，有利于开展业务，符合上市公司整体利益。本次担保对象为公司全资子公司，因此本次担保风险较小且可控，不会损害上市公司的利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对合并报表范围内的全资、控股子公司已使用担保合同总金额为57.38亿元人民币，剩余额度为27.85亿元人民币。上述担保均在公司股东大会审议通过的担保额度范围内。

　　截至本公告披露日，公司对全资、控股子公司实际担保余额为277,169.21万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年度合并报表）的21.51%。其中，涉及金融机构的实际担保余额为218,285.55万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年度合并报表）的16.94%；涉及数字营销业务合作的实际担保余额为58,883.66万元，占公司最近一期经审计净资产（2024年度合并报表）的4.57%。

　　截至本公告披露日，公司及公司全资、控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　六、备查文件

　　1、《最高额不可撤销担保书》（大连利欧）；

　　2、《保证合同》（利欧聚合）。

　　特此公告。

　　利欧集团股份有限公司董事会

　　2025年8月9日