山东赫达集团股份有限公司 募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：002810             证券简称：山东赫达            公告编号：2025-069

　　债券代码：127088             债券简称：赫达转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会“）《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意山东赫达集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1099号）批复同意，公司于2023年7月3日公开发行可转换公司债券6,000,000.00张，每张面值总额为人民币100.00元，面值总额为人民币600,000,000.00元。截至2023年7月7日，公司本次公开发行可转换公司债券募集资金总额为人民币600,000,000.00元，本次募集资金在扣除已支付的承销及保荐费用人民币5,300,000.00元（承销及保荐费用为5,800,000.00元，项目前期已预先支付保荐费500,000.00元，本次扣除5,300,000.00元）后，本次可转换公司债券主承销商招商证券股份有限公司已于2023年7月7日将人民币594,700,000.00元缴存于公司的中国民生银行股份有限公司淄博临淄支行640282812账户内。募集资金扣除发行费用不含税金额人民币 7,249,418.44 元后，实际募集资金净额为人民币592,750,581.56元。

　　上述募集资金已经和信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了和信验字（2023）第000036号的验证报告。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　1、截至2023年7月18日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为341,226,850.48元，其中：本次使用募集资金置换的金额为 330,620,000.00 元。上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了上会师报字（2023）第10555号《关于山东赫达集团股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的专项鉴证报告》予以确认，募集资金到位后已归还垫付款330,620,000.00元。

　　2、公司募集项目中用于补充流动资金金额130,000,000.00元，募集资金到位后已支付补充流动资金金额122,750,581.56元（差额为：使用补充流动资金支付发行费用不含税金额人民币 7,249,418.44 元）。

　　3、根据公司于2023年7月21日召开的第九届董事会第三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用总额不超过14,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。截至2024年7月12日，公司已将暂时补充流动资金的13,937.952万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，使用期限未超过12个月。

　　4、根据公司于2024年7月23日召开的第九届董事会第十二次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司计划使用不超过12,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述额度及期限内，资金可以循环使用，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专用账户。截至2024年12月31日，公司共使用闲置募集资金临时补充流动资金120,000,000.00元。

　　5、2024年度，公司使用募集资金支付赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目款项金额933,609.58元。

　　6、2025年1-6月，公司使用募集资金支付赫尔希年产150亿粒植物胶囊及智能立体库提升改造项目款项金额3,165,720.00元。

　　截至2025年6月30日，已累计使用募集资金457,469,911.14元，尚未使用募集资金金额为135,763,177.88元，其中：募集资金专用账户余额为15,763,177.88元（含募集资金专户利息收入扣除银行手续费等支出后的净额），公司使用闲置募集资金临时补充流动资金未到期的余额120,000,000.00元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，结合公司的实际情况，制定了《山东赫达集团股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“《募集资金使用管理办法》”），对公司募集资金的存放及使用、募集资金投向、募集资金使用的监管等方面做出了具体明确的规定。公司一直严格按照募集资金使用管理办法的规定存放、使用、管理资金，对募集资金实行专户存储。公司及保荐人已与中国民生银行股份有限公司济南分行签署了《可转债募集资金三方监管协议》，三方监管协议明确了各方的权利和义务，与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，截至2025年6月30日，该协议得到公司切实有效的履行。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专项账户存储情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　三、募集资金的实际使用情况

　　公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见本报告附件“募集资金使用情况对照表”。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　截至2025年6月30日，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年半年度，公司已根据《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引等规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况，本公司的募集资金存放、使用、及披露不存在违规情形。

　　附表：募集资金使用情况对照表

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年1-6月

　　编制单位：山东赫达集团股份有限公司单位：万元

　　证券代码：002810             证券简称：山东赫达             公告编号：2025-070

　　债券代码：127088             债券简称：赫达转债

　　山东赫达集团股份有限公司

　　关于《2025年中期利润分配预案》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　2、本次利润分配以未来实施分配方案时股权登记日扣除已回购股份的总股本为基数。

　　3、在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化，将按照现有分配比例不变、调整分派总额的原则进行相应调整。

　　一、审议程序

　　山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开第九届董事会第二十五次会议和第九届监事会第十六次会议，审议通过了《关于＜公司2025年中期利润分配预案＞的议案》。

　　根据公司2024年度股东大会授权，公司2025年中期利润分配预案经公司第九届董事会第二十五次会议审议通过后即可实施，有关本次股息派发的股权登记日、具体发放日等事宜，公司将另行通知。

　　二、本次利润分配方案基本情况

　　（一）基本内容

　　1、分配基准：2025年半年度

　　2、2025年半年度公司实现净利润113,137,078.33元，其中归属于上市公司股东的净利润为113,137,078.33元（其中母公司实现净利润67,636,358.50元），截至2025年6月30日累计未分配利润总额共计1,588,046,162.79元（其中母公司累计未分配利润为1,012,439,078.86元）。在符合公司利润分配政策的前提下，结合公司未来的发展前景和资金安排，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》（以下简称《现金分红指引》），董事会提出2025年中期利润分配预案。

　　3、鉴于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定 2025年中期利润分配预案为：以截至2025年6月30日的公司总股本348,136,913股，扣除回购专户上已回购股份（根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》第二十一条规定，公司已回购股份1,687,700股不享有利润分配、公积金转增股本的权利）后的总股本346,449,213股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金34,644,921.30元（含税）；不送红股；不以资本公积金转增股本。

　　（二）调整原则

　　自本次利润分配预案公告日至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每10股派发现金红利1.00元（含税），相应调整利润分配总额。

　　上述利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红指引》及公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　现金分红方案合理性说明：公司本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《现金分红指引》等法律法规以及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2025年-2027年）》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营发展情况及未来资金需求，兼顾了股东合理回报与公司的正常经营及可持续发展，不会对公司经营现金流及偿债能力产生重大影响，具备合法性、合规性及合理性。

　　四、其他说明

　　公司2024年度股东大会授权董事会决定公司2025年度中期利润分配事宜，授权期限自2024年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。本次利润分配预案无需股东大会审议。

　　五、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第九届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　证券代码：002810                证券简称：山东赫达                公告编号：2025-065公告

　　山东赫达集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以346,449,213股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：002810             证券简称：山东赫达            公告编号：2025-067

　　债券代码：127088             债券简称：赫达转债

　　山东赫达集团股份有限公司

　　关于第九届董事会第二十五次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月12日以电话及书面方式向公司全体董事和监事发出了关于召开第九届董事会第二十五次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2025年8月22日在公司会议室召开，应出席董事7人，实际出席董事7人，本次会议由董事长毕于东先生召集，毕于东先生因公出国、无法出席现场会议，会议由半数以上董事推举董事毕松羚先生主持，本次会议以现场结合通讯会议方式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过《关于＜公司2025年半年度报告及摘要＞的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本报告及摘要已提前经公司董事会审计委员会审议全票通过。

　　《公司2025年半年度报告》及其摘要登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），年度报告摘要刊登于2025年8月26日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　2、审议通过《关于＜公司募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司2025年8月26日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告》。

　　3、审议通过《关于＜公司2025年中期利润分配预案＞的议案》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案已提前经公司独立董事专门会议审议全票通过。具体内容详见公司于2025年8月26日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于＜2025年中期利润分配预案＞的公告》。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届董事会第二十五次会议决议；

　　2、公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

　　3、公司第九届董事会独立董事第六次专门会议决议。

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十二日

　　证券代码：002810                        证券简称：山东赫达                  公告编号：2025-068

　　债券代码：127088                        债券简称：赫达转债

　　山东赫达集团股份有限公司关于公司

　　第九届监事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东赫达集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月12日以电话、现场送达方式向公司全体监事发出了关于召开第九届监事会第十六次会议的通知（以下简称“本次会议”或“会议”）。本次会议于2025年8月22日在公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席杨涛先生召集并主持，本次会议以现场会议形式召开。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　1、审议通过《关于＜公司2025年半年度报告及摘要＞的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　2、审议通过《关于＜公司募集资金2025年半年度存放与使用情况的专项报告＞的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过《关于＜公司2025年中期利润分配预案＞的议案》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经审议，监事会认为：公司本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等规定的要求，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司2025年中期利润分配预案。

　　三、备查文件

　　公司第九届监事会第十六次会议决议。

　　特此公告。

　　山东赫达集团股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月二十二日