甬矽电子（宁波）股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：688362                                                  公司简称：甬矽电子

　　转债代码：118057                                                  转债简称：甬矽转债

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容。

　　1.3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。

　　1.4 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.5 本半年度报告未经审计。

　　1.6 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　1.7 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688362         证券简称：甬矽电子        公告编号：2025-067

　　转债代码：118057         转债简称：甬矽转债

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司

　　关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 履行的审议程序

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐人平安证券股份有限公司（以下简称“保荐人”）对本事项出具了明确无异议的核查意见。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示

　　尽管公司选择安全性高、流动性好的保本型投资产品，但金融市场会受宏观经济的影响，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。

　　一、 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况概述

　　（一）现金管理目的

　　为提高募集资金使用效率，在不影响公司主营业务的发展，不影响公司募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）建设实施、募集资金使用计划和保证募集资金安全的情况下，公司根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，将合理使用部分闲置募集资金进行现金管理，本着股东利益最大化的原则，提高募集资金使用效益、增加股东回报。

　　（二）投资额度及决议有效期

　　公司（含子公司）拟使用最高不超过人民币40,000万元（含本数）的可转换公司债券（以下简称“可转债”）暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过投资额度。

　　（三）资金来源

　　本次现金管理的资金来源于公司闲置的可转债募集资金。

　　1、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕1042号）同意，公司向不特定对象发行116,500.00万元的可转换公司债券，期限6年，每张面值为人民币100元，发行数量1,165,000手（11,650,000张），募集资金总额为人民币1,165,000,000.00元，扣除不含税的发行费用13,701,179.22元，实际募集资金净额为1,151,298,820.78元。上述募集资金已于2025年7月2日全部到位，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验证报告》（天健验【2025】177号）。

　　公司对募集资金采用专户存储，设立了募集资金专项账户。上述募集资金到账后，已全部存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户内，公司和子公司已与保荐人及各募集资金专户监管银行分别签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

　　2、募集资金投资项目情况

　　根据《甬矽电子（宁波）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》及实际募集资金净额情况，本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于投入以下项目：

　　单位：万元

　　注：关于本次拟投入募集资金金额（调整后）的相关内容详见公司于2025年7月17日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2025-056）。

　　公司的募投项目正按照既定计划积极推进，由于募投项目建设及投入需要一定周期，公司的部分可转债募集资金存在暂时闲置的情形，本次使用暂时闲置可转债募集资金进行现金管理不会影响到募投项目实施。

　　（四）投资方式

　　1、现金管理产品额度

　　在确保不影响可转债募投项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用总金额不超过人民币40,000.00万元（含本数）的部分暂时闲置可转债募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　2、现金管理产品品种

　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，包括但不限于购买结构性存款、大额存单、定期存款等，产品期限不得超过12个月，且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。具体产品信息以后续实际签署的相关合同文件为准。

　　3、实施方式

　　董事会授权公司董事长或董事长授权人士在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。现金管理应当通过募集资金专户或者公开披露的产品专用结算账户实施；通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

　　4、信息披露

　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变闲置可转债募集资金用途。

　　5、现金管理收益的分配

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理所得收益归公司所有，并严格按照中国证券监督管理委员会和证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。现金管理到期后将归还至募集资金专户。

　　二、 审议程序

　　公司于2025年8月25日召开了第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十五次会议，全票审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用，并授权公司经营管理层负责具体实施。本事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管本次现金管理是购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），但金融市场会受宏观经济的影响，公司虽将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）保证不影响募投项目正常进行的措施

　　1、公司将严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》的要求对现金管理产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性。

　　2、公司将根据经营安排和资金投入计划选择相适应的现金管理产品种类和期限等，确保不影响募投项目的正常进行。

　　3、公司财务部相关人员将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

　　4、独立董事、董事会审计委员会及监事会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募投项目正常进行的情况。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募投项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常开展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》及公司财务制度相关规定进行相应的会计处理，具体以年度审计结果为准。

　　五、 中介机构意见

　　经核查，保荐人认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会和监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关的法律法规及交易所规则的规定。在保障公司正常经营运作和资金需求，且不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，公司通过进行现金管理，可以提高资金使用效率，获取一定的投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，不会影响公司募集资金投资计划的正常实施。综上所述，保荐人对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：688362                     证券简称：甬矽电子           公告编号：2025-068

　　债券代码：118057                     债券简称：甬矽转债

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司

　　关于2025年半年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、2025年半年度计提资产减值准备情况

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策、会计估计的相关规定，为了客观、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和经营成果，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日合并报表范围内可能发生信用减值损失及资产减值损失的有关资产计提资产减值准备。

　　2025年半年度，公司计提信用减值损失和资产减值损失共计978.13万元，具体如下：

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：损失以“-”号填列，本期金额以四舍五入的方式保留两位小数。

　　二、计提资产减值准备事项的具体说明

　　（一） 信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款及其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司2025年半年度计提信用减值损失金额共计237.04万元。

　　（二） 资产减值损失

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

　　如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。

　　经测试，公司2025年半年度计提资产减值损失金额共计741.09万元。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　2025年1-6月，公司合并报表口径计提信用减值损失和资产减值损失共计人民币978.13万元，对公司合并报表利润总额影响数978.13万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提信用减值损失和资产减值损失数据未经审计，最终以公司2025年年度审计机构审计确认的金额为准。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年1-6月的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：688362          证券简称：甬矽电子          公告编号：2025-069

　　转债代码：118057          转债简称：甬矽转债

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于2025年8月25日以现场结合通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议通知于2025年8月15日以书面及电子邮件等方式发出。会议由公司监事会主席岑漩主持，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召集、召开方式符合有关法律、法规和《甬矽电子（宁波）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议经与会监事审议并以记名投票表决方式审议通过了相关的议案，形成决议如下：

　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会对公司《2025年半年度报告》及摘要发表如下审核意见：

　　（1）公司2025年半年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关要求，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

　　（2）2025年半年度报告的内容和格式符合证监会及上交所等有关规定的要求。公司2025年半年度报告公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果；

　　（3）全体监事保证公司2025年半年度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任；

　　（4）在提出本意见前，未发现参与公司2025年半年度报告编制的人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　综上所述，监事会同意《2025年半年度报告》及摘要的内容。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甬矽电子（宁波）股份有限公司2025年半年度报告》及《甬矽电子（宁波）股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司使用额度不超过人民币40,000万元（含本数）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品（包括但不限于结构性存款、大额存单、定期存款等），上述事项的决策程序符合相关规定，是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合有关法律法规、部门规章及规范性文件的规定，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司本次使用总金额不超过40,000万元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《甬矽电子（宁波）股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-067）。

　　特此公告。

　　甬矽电子（宁波）股份有限公司监事会

　　2025年8月26日