播恩集团股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与使用情况的专项报告

　　证券代码：001366          证券简称：播恩集团          公告编号：2025-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等相关规定，将公司2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　1.实际募集资金金额、资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准播恩集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]271号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票4,035万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币9.32元,募集资金总额为人民币37,606.20万元，扣除海通证券股份有限公司保荐与承销费用合计3,180.00万元，实际收到34,426.20万元募集资金，此外公司累计发生2,520.70万元的其他相关发行费用（信息披露、律师、审计及验资、发行手续费用），实际募集资金净额为31,905.50万元。募集资金已全部到账，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年2月28日对本次发行的资金到账情况进行了验证，并出具了《验资报告》（中汇会验[2023]0460号）。

　　2.募集资金使用和结余情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用及余额如下：

　　单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1.募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《播恩集团股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。

　　根据《管理制度》等的相关规定，公司设立了募集资金专项账户，并于2023年3月分别与赣州银行股份有限公司青年支行、中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行、中国农业银行股份有限公司赣州章贡支行、兴业银行股份有限公司赣州分行、招商银行股份有限公司赣州分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2023年4月公司和全资子公司广州播恩维生素有限公司（现已更名为：广州播恩动物营养有限公司）分别与赣州银行股份有限公司青年支行、中国民生银行股份有限公司南昌分行及保荐机构海通证券股份有限公司签订《募集资金四方监管协议》。以上协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照三方、四方监管协议要求履行。

　　2.募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额情况如下：

　　注：1.“中国民生银行股份有限公司赣州分行”为募集资金专项账户639042548和662006189开户银行，该分行为“中国民生银行股份有限公司南昌分行”管辖的下级分行，其对外签订《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》均以“中国民生银行股份有限公司南昌分行”名义签署。

　　2.“兴业银行股份有限公司赣州开发区支行”为募集资金专项账户503020100188889699开户银行，该支行为“兴业银行股份有限公司赣州分行”管辖的下级支行，其对外签订《募集资金三方监管协议》均以“兴业银行股份有限公司赣州分行”名义签署。

　　3.“中国工商银行股份有限公司赣州开发区支行”为募集资金专项账户1510020129006666673开户银行，该支行为“中国工商银行股份有限公司章江支行”管辖的下级支行，其对外签订均以“中国工商银行股份有限公司章江支行”名义签署。

　　4.截至 2025年6月30日,公司募集资金累计获得存款利息收入及收益共计620.56 万元，累计发生银行手续费 0.18万元，即净利息收入为620.38 万元。

　　5.2024年3月26日，公司与兴业银行赣州开发区支行就503020100188889699专户签订一年期协定存款协议。2025年3月25日已到期，到期后未续签，募集资金存于专户。

　　6.2024年3月25日，公司与中国农业银行赣州章贡支行就14031701049999168专户签订一年期协定存款协议。2025年3月24日已到期，到期后未续签，募集资金存于专户。

　　7.2024年3月25日，公司与赣州银行青年支行就2830000103030007898专户签订一年期协定存款协议。2025年3月21日已到期，到期后未续签，募集资金存于专户。

　　8.2024年3月23日，公司与中国工商银行赣州开发区支行就1510020129006666673专户签订一年期协定存款协议。2025年3月21日已到期，到期后未续签，募集资金存于专户。

　　9.2024年3月25日，公司与招商银行赣州分行就797900020210618专户签订一年期C+账户-组合存款协议，于2025年3月24日已到期，到期后未续签，募集资金存于专户。

　　10.2024年3月25日，广州播恩动物营养有限公司（以下简称“广州播恩动物营养”）与赣州银行青年支行就2830000103030005556专户签订一年期协定存款协议，于2025年3月21日已到期，到期后未续签，募集资金存于专户。

　　11.2025年1月6日，广州播恩动物营养与民生银行赣州分行就639042548专户签订民生盈+组合存款产品协议，于2025年3月20日已到期，于2025年6月26日续签一年期协定存款协议。

　　12.以上细项之和与余额存在差异系四舍五入导致。

　　三、2025年上半年募集资金的实际使用情况

　　1. 募集资金使用情况对照表

　　截至2025年6月30日止，公司募集资金的实际使用情况参见附表《募集资金使用情况对照表》。

　　2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　本报告期内，公司不存在变更募投项目实施地点、实施方式情况。

　　3.募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　公司于2023年3月22日召开第二届董事会第十九次会议及第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金8,542.40万元及已支付发行费用的自筹资金858.50万元。以上投入及置换情况已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并出具《鉴证报告》（中汇会鉴[2023]1696号）。上述资金已于2023年4月10日完成置换。

　　4.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2025年3月14日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，拟使用不超过人民币12,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金12,000万元。

　　5.用闲置资金进行现金管理情况

　　公司于2025年3月14日召开第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司拟对总额不超过人民币 21,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，自审议通过之日起 12个月之内有效。

　　6.节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　7.超募资金使用情况

　　报告期内，公司不存在超募资金使用情况

　　8.尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2025年6月30日，除经批准的将暂时闲置的募集资金暂时补充流动资金外，公司尚未使用的募集资金以银行存款的形式存放于募集资金专用账户中。

　　9.募集资金使用的其他情况

　　公司于2025年3月14日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意公司根据实际情况将“播恩集团股份有限公司赣州年产24万吨饲料项目”、“浙江播恩年产12万吨饲料项目”、“播恩生物健康产业基地-研发中心建设项目”及“播恩集团股份有限公司信息系统平台升级项目” 的预定可使用状态时间进行延期。延期情况如下：

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　六、募集资金使用情况

　　详见附表：募集资金使用情况对照表。

　　播恩集团股份有限公司

　　2025年8月26日

　　附表：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年1-6月

　　编制单位：播恩集团股份有限公司                                                                   单位：（人民币）万元

　　注：上表单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

　　证券代码：001366                       证券简称：播恩集团                       公告编号：2025-039

　　播恩集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司已根据相关法规要求对公司报告期内发生事项在巨潮资讯网、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》披露，除此之外，无其他重大事项。

　　证券代码：001366        证券简称：播恩集团        公告编号：2025-040

　　播恩集团股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。

　　2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2025年8月25日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）办公楼10楼会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　3、会议出席情况：本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席会议。

　　4、本次会议由董事长邹新华先生主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》。

　　公司《2025年半年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和中国证券监督管理委员会规范性文件的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　2、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　公司2025年半年度募集资金的存放与使用符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十七次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第九次会议决议。

　　特此公告。

　　播恩集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：001366        证券简称：播恩集团       公告编号：2025-041

　　播恩集团股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、会议通知的时间和方式：本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件方式发出。

　　2、会议的时间、地点和方式：本次会议于2025年8月25日在播恩集团股份有限公司（以下简称“公司”）广州分公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

　　3、会议出席情况：本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

　　4、本次会议由监事会主席曾庆昌先生主持。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》。

　　经审议，与会监事认为：董事会编制和审核《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规和中国证券监督管理委员会规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》同日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《经济参考报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。

　　2、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过《关于公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

　　经审议，与会监事认为：公司2025年半年度募集资金存放与使用情况符合相关法律法规、规范性文件及公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等规定，董事会出具的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度募集资金存放与使用情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　播恩集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月26日