西域旅游开发股份有限公司 2025年半年度报告披露的提示性公告

　　证券代码：300859        证券简称：西域旅游       公告编号：2025-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了第七届董事会第八次会议、第七届监事会第四次会议，会议分别审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》。

　　为使投资者全面了解公司的经营成果和财务状况，公司《2025年半年度报告》全文及其摘要已于2025年8月26日在中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上披露，请投资者注意查阅！

　　特此公告。

　　西域旅游开发股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：300859         证券简称：西域旅游           公告编号：2025-034

　　西域旅游开发股份有限公司关于

　　2025年半年度募集资金存放与

　　实际使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的相关规定，西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年半年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准西域旅游开发股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1498号）核准，并经深圳证券交易所同意，2020年公司公开发行人民币普通股（A股）3,875万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为7.19元，募集资金总额为278,612,500.00元，扣除承销保荐费26,075,125.00元和其他相关发行费15,842,675.00元后，实际募集资金净额236,694,700.00元。

　　公司2020年募集资金发行费用包括承销保荐费26,075,125.00元和其他相关发行费用15,842,675.00元共计人民币41,917,800.00元，其中承销保荐费人民币26,075,125.00元已自募集资金中扣除，公司募集资金专户实际收到252,537,375.00元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币15,842,675.00元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对该募集资金到位情况进行了审验，并由其出具“信会师报字【2020】第ZA15242号”《验资报告》。

　　截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金投入募投项目的金额为13,157.62万元，其中：使用募集资金归还银行贷款项目8,000万元(已结项)；投入天山天池景区区间车改造项目1,498.35万元(已结项)，天山天池景区区间车更新项目3,659.27万元。

　　二、2025年1-6月募集资金使用情况及结余情况

　　截至2025年6月30日，募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：元

　　注：公司募集资金专户实际收到252,537,375.00元，包括其他尚未从募集资金账户划转的发行费用人民币15,842,675.00元，截至2025年6月30日，公司共支付发行费用15,780,400.07元，尚未支付部分为印花税多计的部分62,274.93元。

　　三、募集资金存放和管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，以及《公司章程》的要求，公司制定了《募集资金专项存储与使用管理制度》。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。

　　（二） 三方监管情况

　　根据《募集资金专项存储与使用管理制度》并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，公司分别与新疆阜康农村商业银行股份有限公司及国金证券股份有限公司、中国银行股份有限公司阜康市支行及国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2025年6月30日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金，报告期内三方监管协议得到切实履行。

　　（三） 募集资金专户存储及管理情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金专户余额如下：

　　单位：元

　　四、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，公司使用募集资金投入天山天池景区区间车更新项目350.91万元。

　　(二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　(三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2020年9月17日，公司以自筹资金预先归还银行贷款67,000,000.00元，2020年9月25日，公司置换已发行费用5,931,343.46元。相关事项参见公司发布的公告《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2020-016）。截至2025年6月30日，公司使用募集资金置换预先使用自筹资金归还的银行存款67,000,000.00元，置换已支付发行费用5,931,343.46元。

　　报告期内，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　(四）闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　(五）节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目结余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目。

　　(六）超募资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在超募资金情况。

　　(七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金金额为74,562,113.13元（含利息收入及理财收益），其中，存放于募集资金专户5,522,113.13元，使用暂时闲置募集资金进行现金管理未到期的金额为69,040,000.00元。

　　(八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　报告期内，本公司募集资金投资项目未发生变更。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　七、备查文件

　　1、第七届董事会第八次会议决议；

　　2、第七届监事会第四次会议决议。

　　附表1：募集资金使用情况对照表

　　附表2：变更募集资金投资项目情况表

　　西域旅游开发股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　编制单位：西域旅游开发股份有限公司                                   　

　　2025年半年度

　　单位：万元

　　附表 2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：300859                证券简称：西域旅游                公告编号：2025-036

　　西域旅游开发股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　证券代码：300859        证券简称：西域旅游        公告编号：2025-032

　　西域旅游开发股份有限公司

　　第七届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2025年8月25日以现场+通讯表决形式召开，会议通知已于2025年8月18日通过电话、邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由董事长吕美蓉女士召集并主持，公司监事和高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》和公司《董事会议事规则》等相关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　经与会董事审议，一致认为公司严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和公司《募集资金管理制度》等法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规存放与使用募集资金的情形。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西域旅游开发股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件1、第七届董事会第八次会议决议；2、第七届董事会审计委员会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　西域旅游开发股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：300859          证券简称：西域旅游       公告编号：2025-033

　　西域旅游开发股份有限公司

　　第七届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　西域旅游开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议通知已于2025年8月18日通过电话、电子邮件等方式送达各位监事。会议于2025年8月25日以现场+通讯表决形式召开。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席朱生春先生召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和公司《监事会议事规则》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2025年上半年度的经营情况和财务状况等事项；公司《2025年半年度报告》全文及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》、《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：报告期内，公司募集资金的存放与使用的情况符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，不存在募集资金存放与使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向的情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《西域旅游开发股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第七届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　西域旅游开发股份有限公司监事会

　　2025年8月26日