成都华微电子科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放、管理与实际 使用情况的专项报告

　　证券代码：688709         证券简称：成都华微        公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成都华微”）董事会编制了《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意成都华微电子科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2409号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票9,560.00万股，每股发行价格为人民币15.69元，公司本次公开发行募集资金总额为人民币149,996.40万元，扣除全部发行费用（不含增值税）人民币8,403.81万元后，募集资金净额为141,592.59万元。公司首次公开发行股票募集资金已全部到位，存入公司募集资金专用账户中，上述情况经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于2024年2月2日出具《验资报告》（中天运[2024]验字第90002号）。

　　（二）募集金额使用情况和结余情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金投资项目累计投入82,996.59万元，募集资金实际余额(含利息收入扣除银行手续费的净额)为59,975.47万元。

　　截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用情况如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金存储、使用管理与监督等进行了规定。

　　公司已同保荐人华泰联合证券有限责任公司与相关银行签订募集资金专户存储三方监管协议。募集资金专户监管协议对公司、保荐人及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。

　　（二）募集资金的专户存储情况

　　截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金存储情况如下：

　　注1：截至2025年6月30日，募集资金专项账户（账号：128033287411）存储余额多于存放于该募集资金专户的募集资金余额，详情参见“五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改”部分。

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目的资金使用情况

　　2025年半年度公司募集资金实际使用情况见附件《募集资金使用情况对照表》。

　　（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金金额为310,287,034.77元，公司监事会对本事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对本事项出具了明确的核查意见。

　　2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用自有资金、承兑汇票等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意通过自有资金、承兑汇票等方式预先支出募集资金投资项目相关款项，后续定期以募集资金进行等额置换，并从募集资金专户等额划至各自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。截至2025年6月30日，公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项符合操作流程，遵守了募集资金监管的相关规定。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

　　2025年4月28日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过人民币20,000.00万元暂时补充流动资金，仅用于与主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，并且公司将根据募投项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

　　截至2025年6月30日，公司使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，金额为20,000.00万元。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2024年3月29日，公司召开第一届董事会第十一次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币60,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、协定存款等），本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

　　2025年4月28日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于利用暂时闲置募集资金进行现金管理及暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币50,000万元（包含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的、满足保本要求的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单等），本次现金管理决议的有效期自公司董事会审议通过之日起12个月内（含12个月）有效，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。公司董事会授权董事长或董事长授权人员在上述额度和决议有效期内行使该项投资决策权并签署相关文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，保荐人华泰联合证券有限责任公司对该事项出具了明确的核查意见。

　　截至2025年6月30日，公司使用募集资金购买的现金管理产品均已赎回。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2025年1-6月，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2025年1-6月，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　2025年1-6月，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　2025年1-6月，公司无募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　2025年1-6月，公司无变更募投项目的资金使用情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题及整改

　　由于公司相关工作人员失误，2025年5月和6月，分别误将自有流动资金5万元和3万元存入募集资金专户（账号：128033287411），上述事项违反了《上市公司募集资金监管规则》《募集资金管理办法》等有关法律、法规和规定的要求，募集资金专户不能存放非募集资金的规定。

　　公司发现上述问题后，及时核实相关情况，并在保荐人等中介机构帮助下，采取了一系列的整改措施，以确保后续募集资金使用规范，包括：（1）加强相关人员培训和管理；（2）完善募集资金相关业务流程控制；（3）完善募集资金内部审批流程，强化募集资金使用的监督；（4）公司内审部门采取定期或不定期方式对募集资金项目开展监督检查以及专项审计，严格杜绝类似现象的发生。截至2025年7月26日，公司已将上述存入的资金从该募集资金专户转出。

　　除此之外，公司对募集资金的存放、管理与实际使用情况均如实履行了披露义务，不存其他在募集资金违规的情况。

　　特此公告。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　成都华微电子科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　附件：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币万元

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后投入金额及已审议过置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　证券代码：688709         证券简称：成都华微        公告编号：2025-026

　　成都华微电子科技股份有限公司

　　关于2025年半年度计提资产减值准备的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、本次预计计提减值准备的情况概述

　　为客观、公允地反映成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“成都华微”）2025年半年度财务报表合并范围企业各类资产价值，公司及所属子企业依照《企业会计准则》及公司相关规定，对截至2025年6月30日的各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产、长期股权投资等各类资产进行了全面清查和分析评估。经资产减值测试和个别认定，对存在一定减值迹象并有客观证据表明其发生了减值的资产计提减值准备；对存在价值回升的资产减值准备予以转回。公司2025年半年度财务报表合并范围企业各项资产减值准备计提、转回、转（核）销情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、计提减值准备的说明

　　（一）信用减值损失

　　2025年半年度,成都华微财务报表合并范围企业参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，计算应收款项预期信用损失率，通过单项计提和组合计提的方式，本期计提应收账款预期信用减值损失3,447.86万元；计提应收票据预期信用减值损失-879.1万元；计提其他应收款预期信用减值损失10.78万元。本期实际计提各类应收款项预期信用减值损失合计2,579.54万元。

　　（二）资产减值损失

　　2025年半年度,成都华微财务报表合并范围企业计提存货跌价准备1,112.21万元,公司对存货进行清理后，将部分产成品、原材料及委托加工物资等存货因产品更新换代、原材料价格上涨、生产工艺变化、长期闲置不用和市场竞争等因素，成本高于售价的存货按会计制度规定计提的存货跌价准备。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　本次预计计提资产减值损失和信用减值损失合计3.691.75万元，计入2025年半年度损益，减少合并报表利润总额3,691.75万元。本次计提资产减值准备事项是与会计师初步沟通的结果，但尚未经会计师事务所审计，最终以会计师事务所年度审计确认的数据为准。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观地反映公司截至2025年6月30日的财务状况和2025年半年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司的正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都华微电子科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688709         证券简称：成都华微        公告编号：2025-021

　　成都华微电子科技股份有限公司

　　第二届董事会第六次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议于2025年8月27日11:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2025年8月17日以书面及电子邮件等方式通知全体董事。会议由董事长李烨先生主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开、表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　与会董事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度报告》及《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。

　　（三）《关于调整董事会专门委员会的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会设置的公告》（公告编号：2025-024）。

　　（四）《关于制定、修订部分公司治理制度的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。

　　（五）《关于＜2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

　　（六）审议通过《＜关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告＞的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。关联董事李烨先生、王策先生、严维先生、王辉先生回避表决。

　　具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。

　　（七）审议通过《＜关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告＞的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于公司2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告》。

　　（八）《关于补选非独立董事的议案》

　　本议案在提交董事会前已经第二届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于补选非独立董事及调整董事会专门委员会设置的公告》（公告编号：2025-024）。

　　（九）审议通过《关于公司组织机构调整的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　（十）审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

　　本次股东会将于2025年9月16日召开。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-027）。

　　特此公告。

　　成都华微电子科技股份有限公司董事会

　　2025年8月29日

　　证券代码：688709         证券简称：成都华微        公告编号：2025-022

　　成都华微电子科技股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2025年8月27日12:00以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月17日以书面及电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席孙鑫先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开、表决方式、决议内容符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《成都华微电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，会议决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　与会监事认真审议本次会议相关议案，以书面记名投票表决方式作出如下决议：

　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及摘要的议案》

　　经全体与会监事认真审议，监事会认为：

　　董事会编制和审议公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规的要求，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度报告》及《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本项议案尚需提交股东会审议。

　　具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于取消监事会并修订＜公司章程＞、修订及制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。

　　（三）审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

　　（四）审议通过《＜关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告＞的议案》

　　表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票。关联监事孙鑫先生回避表决。

　　具体内容详见公司于2025年8月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《成都华微电子科技股份有限公司关于中国电子财务有限责任公司2025年半年度风险评估报告》。

　　特此公告。

　　成都华微电子科技股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月29日