陕西源杰半导体科技股份有限公司 2025年半年度募集资金存放 与实际使用情况专项报告

　　证券代码：688498                证券简称：源杰科技            公告编号：2025-045

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的相关规定，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）就2025年半年度募集资金存放与实际使用情况作如下报告：

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额、资金到位时间

　　根据本公司2021年第一次临时股东大会会议决议和第一届董事会第四次会议决议，经中国证券监督管理委员会《关于同意陕西源杰半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2638号）批准注册申请，并经上海证券交易所同意，本公司于2022年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）股票15,000,000.00股，每股面值1.00元，发行价为每股100.66元，募集资金总额为人民币1,509,900,000.00元，扣除不含税的发行费用131,222,672.46元，公司实际募集资金净额为1,378,677,327.54元。上述资金于2022年12月16日全部到位，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2022]第ZA16225号《验资报告》。公司已对上述募集资金进行了专户存储，并与保荐机构及存储募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。

　　（二）募集资金使用及结余情况

　　截至2025年6月30日，公司累计使用募集资金93,304.72万元，其中以前年度累计使用81,172.17万元，2025年1-6月使用12,132.55万元，尚未使用的募集资金金额为48,120.56元（包含使用暂时闲置募集资金进行现金管理的收益及募集资金产生的利息收入扣除银行手续费净额）。除用于现金管理的募集资金外，募集资金专户余额为22,120.56万元。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金使用及结余情况如下：

　　单位：人民币万元

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 二、募集资金管理情况

　　（一） 募集资金的管理情况

　　根据《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件的相关规定和要求，结合公司的实际情况，公司修订了《陕西源杰半导体科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），对募集资金的存放、审批、使用、管理、监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　根据相关法律法规以及《募集资金管理制度》的相关规定，公司于2022年12月分别与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中信银行西安分行营业部、兴业银行股份有限公司西安粉巷支行、招商银行股份有限公司咸阳分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对各方的相关责任和义务进行了详细约定，该协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。本公司对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

　　截至2025年6月30日，募集资金存储情况如下：

　　单位：人民币万元

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 三、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　报告期内，本公司募集资金实际使用情况如下：

　　（一） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　本公司2025年半年度募集资金实际使用情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。

　　（二） 募投项目先期投入及置换情况

　　公司于2023年1月12日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币30,638.88万元，置换已支付的发行费用（不含税）的自筹资金884.81万元，合计置换募集资金人民币31,523.69万元。上述投入及置换情况经立信会计师事务所（特殊普通合伙）予以鉴证并出具信会师报字[2023]第ZA10014号专项报告。对募投项目先期投入在2023年度已置换完毕。

　　公司于2023年1月12日召开第一届董事会第十六次会议和第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项。为提高募集资金使用效率，合理改进募投项目款项支付方式，节约财务费用，公司在募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用承兑汇票（包括开立的承兑汇票或背书转让的承兑汇票）支付部分募投项目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转至公司一般账户；上述以募集资金等额置换方式视同募投项目使用募集资金。具体内容详见公司于2023年1月13日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-009）。

　　（三） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　截至2025年6月30日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四） 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2024年12月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金项目建设和募集资金安全的前提下，使用总额不超过人民币6亿元的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等），增加公司收益，保障公司股东利益，使用期限为公司第二届董事会第十一次会议审议通过之后，自上一次授权期限到期日（2025年1月1日）起12个月内有效。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

　　（五） 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

　　（六） 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　公司于2025年3月7日召开公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整实施进度的议案》。同意拟使用部分超募资金27,500万元增加募投项目“50G光芯片产业化建设项目”的投资额；并于2025年3月24日，经2025年第一次临时股东会审议通过。

　　（七） 节余募集资金使用情况

　　公司于2025年3月7日召开第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》。同意将首次公开发行股票募集资金投资项目“10G、25G光芯片产线建设项目”结项，节余募集资金金额为8,258.86万元（含尚未支付的尾款和保证金、利息收入及理财收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准），拟将节余募集资金中的8,200万元用于在建募投项目“50G光芯片产业化建设项目”的投资，剩余资金继续用于支付“10G、25G光芯片产线建设项目”的设备尾款和工程款质保金等项目，不足部分，以自有资金支付。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　根据公司2024年2月7日第二届董事会第二次会议审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，公司拟使用部分超募资金及自有资金回购公司股份，用于后期实施股权激励或员工持股计划，其中超募资金额度为4,500万元。截至2025年2月7日，公司已完成本次回购，通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份452,149股，支付的资金总额为人民币55,409,350.27元（不含印花税、交易佣金等交易费用），其中，使用超募资金4,500万元。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 四、变更募投项目的资金使用情况

　　公司于2025年3月7日召开公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构、使用部分超募资金和节余募集资金增加募投项目投资额并调整实施进度的议案》。同意拟使用部分超募资金27,500万元增加募投项目“50G光芯片产业化建设项目”的投资额；并于2025年3月24日，经2025年第一次临时股东会审议通过。

　　DOCVARIABLE 附注一级 \* MERGEFORMAT 五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的相关规定和要求存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年半年度

　　编制单位：陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　注1：“募集资金总额”已扣除相关的发行费用。

　　注2：“调整后投资总额”系公司首次共开发行股票实际募集资金净额人民币137,867.73万元。

　　注3：“本年度投入募集资金总额”“已累计投入募集资金总额”包括截至2025年6月30日公司拟置换的投入金额1,221.79万元，“本年度投入募集资金总额”不包含2024年12月投入，2025年1月置换的金额。

　　注4：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注5：“补充流动资金”项目及10G 、25G光芯片产线建设项目截止期末投入进度超出100%，系投入金额包含该项目募集资金产生的利息。

　　证券代码：688498         证券简称：源杰科技       公告编号：2025-049

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　第二届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2025年8月29日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知以口头形式发出。全体董事一致同意豁免本次会议的通知时限。应到会董事8名，实到会董事8名，本次会议由公司董事长ZHANG XINGANG先生召集和主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《陕西源杰半导体科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名投票方式，通过了如下议案：

　　（一） 审议通过《关于＜未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）＞的议案》

　　为进一步明确和完善公司利润分配政策，建立持续、稳定、科学的分红决策和监督机制，增加公司利润分配决策的透明度，积极回报股东，引导投资者形成稳定的投资回报预期，保护投资者的合法权益，根据有关法律、法规、规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，并结合公司的实际情况，同意制定《陕西源杰半导体科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。

　　本议案已经公司第二届董事会独立董事专门委员会2025年第二次会议、第二届董事会战略委员会2025年第一次会议审议通过。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2025年-2027年）》。

　　（二） 审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划（草案）＞及其摘要的议案》

　　公司拟定的《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要有利于健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工积极性；能有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

　　本次《2025年限制性股票激励计划（草案）》在充分保障股东利益的前提下，按照收益与贡献匹配的原则，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司自律监管指南第4号——股权激励信息披露》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。程硕先生、王昱玺先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）》及《陕西源杰半导体科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告》。

　　（三） 审议通过《关于公司＜2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法＞的议案》

　　公司拟定的《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》具有全面性、综合性及可操作性，符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定和公司实际情况，有利于保证公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与公司员工之间的利益共享与约束机制。

　　本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议通过。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。程硕先生、王昱玺先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

　　（四） 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划相关事项的议案》

　　为确保公司2025年限制性股票激励计划的顺利实施，公司董事会同意提请股东会授权董事会办理公司2025年限制性股票激励计划的有关事项。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。程硕先生、王昱玺先生为本议案关联董事，在审议本议案时回避表决。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

　　（五） 审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》

　　公司拟定于2025年9月15日在公司会议室召开2025年第三次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《陕西源杰半导体科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司董事会

　　2025年8月30日

　　证券代码：688498 证券简称：源杰科技      公告编号：2025-046

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配方案的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每10股派发现金红利3元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、 利润分配方案内容

　　截至2025年6月30日，陕西源杰半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币179,979,699.83元。经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元（含税）。截至2025年8月29日，公司总股本85,947,726股，扣除目前回购专户的股份余额452,149股后参与分配股数共85,495,577股,以此计算合计拟派发现金红利25,648,673.10元（含税）。占公司2025年半年度合并报表归属上市公司股东净利润的55.44%。

　　2、公司不送红股，不进行资本公积转增股本。公司通过回购专用账户所持有本公司股份452,149股，不参与本次利润分配。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　公司2024年年度股东会审议通过的《关于2024年年度利润分配方案及2025年中期分红规划的议案》，授权公司董事会在综合考虑公司战略发展规划、实际经营情况和发展目标、未来盈利能力、现金流情况、股东回报等因素，合理制定中期分红方案并实施。此次利润分配方案无需提交股东会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　公司于2025年8月29日召开第二届董事会第十九次会议审议通过《关于2025年半年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西源杰半导体科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月30日