方正富邦瑞实90天持有期债券型 证券投资基金开放日常申购、 转换转入及定期定额投资业务公告

　　公告送出日期：2025年9月12日

　　1. 公告基本信息

　　2. 日常申购（转换转入、定期定额投资）业务的办理时间

　　投资人在开放日办理基金份额的申购，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者转换转入。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购或转换转入申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。

　　3. 日常申购业务

　　3.1 申购金额限制

　　原则上，投资者通过基金管理人之外的销售机构首次单笔申购本基金的最低金额为1元（含申购费，下同），追加申购单笔最低金额为1元；通过本基金管理人直销机构申购，首次最低申购金额为1元，追加申购单笔最低金额为1元。实际操作中，以各销售机构的具体规定为准。

　　投资人将当期分配的基金收益再投资时，不受最低申购金额的限制。

　　本基金暂不向金融机构自营账户销售（基金管理人自有资金除外），如未来本基金开放向金融机构自营账户公开销售或对销售对象的范围予以进一步限定，基金管理人将另行公告。

　　本基金单一投资者单日申购金额不超过1000万元（个人、公募资产管理产品、职业年金计划、企业年金计划和基金管理人自有资金除外）。基金管理人可以调整单一投资者单日申购金额上限，具体规定请参见更新的招募说明书或相关公告。

　　3.2 申购费率

　　本基金A类基金份额在申购时收取申购费用，C类基金份额不收取申购费用。A类基金份额的申购费率如下表。投资者如果有多笔申购，A类基金的费率按A类基金份额单笔分别计算。具体费率如下：

　　申购费用由申购本基金A类基金份额的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

　　3.3 其他与申购相关的事项

　　1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

　　2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

　　3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；

　　4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

　　5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。

　　基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

　　4. 日常转换业务

　　4.1 转换费率

　　1、转换费用由二部分组成：转出基金的赎回费和申购补差费两部分。

　　2、赎回费：每笔转换申请的转出基金端，收取转出基金的赎回费，赎回费根据相关法律法规及基金合同、招募说明书的规定收取。

　　3、申购补差费：每笔转换申请的转入基金端，从申购费率（费用）低向高的基金转换时，收取转入基金与转出基金的申购费用差额；申购补差费用按照转入基金金额所对应的申购费率（费用）档次进行补差计算。从申购费率（费用）高向低的基金转换时，不收取申购补差费用。

　　4、基金转换采取单笔计算法，投资者当日多次转换的，单笔计算转换费用。

　　5、转换费用以人民币元为单位，计算结果按照四舍五入方法，保留小数点后两位，由此误差产生的损失由基金财承担，收益归所有。

　　4.2 其他与转换相关的事项

　　1、可转换基金

　　本基金转换业务适用于本基金和以本基金管理人为注册登记机构的其他已开放转换业务的开放式基金之间的转换。本基金A类基金份额和C类基金份额之间暂不允许进行相互转换。

　　2、由于各代理销售机构的系统差异以及业务安排等原因，开展转换业务的时间和基金品种及其它未尽事宜详见各销售机构的相关业务规则和相关公告。

　　3、本基金在部分代销机构开通基金转换业务，并参加代销机构各种电子渠道基金转换申购费率优惠活动。是否开通本基金转换业务及基金转换申购费率的优惠措施请关注代销机构的相关公告或通知。

　　5. 定期定额投资业务

　　5.1 定期定额投资业务，是指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式。

　　5.2 业务规则与相关公告请登录本公司网站（http://www.founderff.com）及相关销售机构网站查询。基金管理人将根据业务发展情况，增加或变更办理定期定额投资业务的销售机构，届时将依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒体上公告。

　　5.3 定期定额申购费率的说明

　　定期定额投资业务的申购费率、计费方式与日常申购费率、计费方式相同。具体实施的费率以销售机构当时有效的业务规定或相关公告为准。

　　5.4 投资金额

　　投资者可通过本公司指定的销售机构申请开办基金定期定额投资业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额，该投资金额即为申购金额。具体申购金额限制以销售机构有关规定为准。

　　本基金在部分代销机构开通定期定额投资业务，并参加代销机构各种电子渠道基金定期定额投资申购费率优惠活动。是否开通本基金定期定额投资业务、定期定额投资的起点及定期定额投资申购费率的优惠措施请关注代销机构的相关公告或通知，需要注意的是，定期定额投资的起点不得低于本基金招募说明书中规定的最低扣款金额。

　　5.5定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。

　　6. 基金销售机构

　　6.1 直销机构

　　本基金直销机构为本公司的直销柜台。

　　地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼11层02-11房间

　　邮编：100101

　　电话：010-57303850、010-57303803

　　传真：010-57303716

　　联系人：赵静

　　客户服务电话：4008180990（免长途话费）

　　网址：www.founderff.com

　　6.2 代销机构

　　本基金的代销机构包括：

　　（1）交通银行股份有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路188号

　　法定代表人：任德奇

　　客服电话：95559

　　网址：www.bankcomm.com

　　（2）方正证券股份有限公司

　　注册地址：长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼3701-3717

　　法定代表人：施华

　　客服电话：95571

　　网址：www.foundersc.com

　　（3）上海天天基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层

　　法定代表人：其实

　　客服电话：95021

　　网址：www.1234567.com.cn

　　（4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室

　　法定代表人：王珺

　　客服电话：95188-8

　　网址：www.fund123.cn

　　（5）渤海证券股份有限公司

　　注册地址：天津经济技术开发区第二大街42号写字楼101室

　　法定代表人：安志勇

　　客服电话：956066

　　网址：www.bhzq.com

　　（6）国投证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路119号安信金融大厦

　　法定代表人：段文务

　　客服电话：95517

　　网址：www.sdicsc.com.cn

　　（7）中信证券股份有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

　　法定代表人：张佑君

　　客服电话：95548

　　网址：www.cs.ecitic.com

　　（8）中信证券（山东）有限责任公司

　　注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

　　法定代表人：肖海峰

　　客服电话：95548

　　网址：sd.citics.com

　　（9）中信证券华南股份有限公司

　　注册地址：广州市天河区临江大道395号901室（部位:自编01号）1001室（部位:自编01号）

　　法定代表人：陈可可

　　客服电话：95548

　　网址：www.gzs.com.cn

　　（10）中信期货有限公司

　　注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层1301-1305、14层

　　法定代表人：窦长宏

　　客服电话：400-990-8826

　　网址：www.citicsf.com/e-futures

　　（11）国信证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人：张纳沙

　　客服电话：95536

　　网址：www.guosen.com.cn/gs

　　（12）长江证券股份有限公司

　　注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路88号

　　法定代表人：金才玖

　　客服电话：95579

　　网址：www.cjsc.com

　　（13）华泰证券股份有限公司

　　注册地址：南京市江东中路228号

　　法定代表人：张伟

　　客服电话：95597

　　网址：www.htsc.com.cn

　　（14）北京汇成基金销售有限公司

　　注册地址：北京市西城区宣武门外大街甲1号4层401-2

　　法定代表人：王伟刚

　　客服电话：010-63158805

　　网址：www.hcfunds.com

　　（15）中泰证券股份有限公司

　　注册地址：济南市市中区经七路86号

　　法定代表人：王洪

　　客服电话：95538

　　网址：www.zts.com.cn

　　（16）中信建投证券股份有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

　　法定代表人：王常青

　　客服电话：95587

　　网址：www.csc108.com

　　（17）粤开证券股份有限公司

　　注册地址：广州市黄埔区科学大道60号开发区控股中心19、22、23层

　　法定代表人：崔洪军

　　客服电话：95564

　　网址：www.ykzq.com

　　（18）阳光人寿保险股份有限公司

　　注册地址：海南省三亚市迎宾路360-1号三亚阳光金融广场16层

　　法定代表人：李科

　　客服电话：95510

　　网址：www.sinosig.com

　　（19）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

　　法定代表人：霍达

　　客服电话：95565

　　网址：www.cmschina.com

　　（20）国联民生证券股份有限公司

　　注册地址：无锡市金融一街8号

　　法定代表人：顾伟

　　客服电话：95570

　　网址：www.glms.com.cn

　　（21）中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市丰台区西营街8号院1号楼7至18层101

　　法定代表人：王晟

　　客服电话：95551

　　网址：www.chinastock.com.cn

　　（22）华源证券股份有限公司

　　注册地址：青海省西宁市南川工业园区创业路108号

　　法定代表人：邓晖

　　客服电话：010-57672000

　　网址：www.jzsec.com

　　（23）上海好买基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元

　　法定代表人：陶怡

　　客服电话：400-700-9665

　　网址：www.howbuy.com

　　（24）浙江同花顺基金销售有限公司

　　注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室

　　法定代表人：吴强

　　客服电话：952555

　　网址：www.ijijin.com.cn

　　（25）珠海盈米基金销售有限公司

　　注册地址：珠海市横琴新区琴朗道91号1608、1609、1610办公

　　法定代表人：肖雯

　　客服电话：020-89629066

　　网址：www.yingmi.cn

　　（26）上海万得基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座

　　法定代表人：简梦雯

　　客服电话：400-799-1888

　　网址：www.windmoney.com.cn

　　（27）上海基煜基金销售有限公司

　　注册地址：上海市黄浦区广东路500号30层3001单元

　　法定代表人：王翔

　　客服电话：400-820-5369

　　网址：www.jiyufund.com.cn

　　（28）北京济安基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区太阳宫中路16号院1号楼10层1005

　　法定代表人：杨健

　　客服电话：400-673-7010

　　网址：www.jianfortune.com

　　（29）上海长量基金销售有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

　　法定代表人：张跃伟

　　客服电话：400-820-2899

　　网址：www.erichfund.com

　　（30）和讯信息科技有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号1002室

　　法定代表人：章知方

　　客服电话：010-85697400

　　网址：www.homeway.com.cn

　　（31）华瑞保险销售有限公司

　　注册地址：上海市嘉定区南翔镇众仁路399号运通星财富广场1号楼B座14层

　　法定代表人：王树科

　　客服电话：952303

　　网址：www.huaruisales.com

　　（32）上海攀赢基金销售有限公司

　　注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室

　　法定代表人：郑新林

　　客服电话：021-68889082

　　网址：www.pytz.cn

　　（33）诺亚正行基金销售有限公司

　　注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地）

　　法定代表人：吴卫国

　　客服电话：400-821-5399

　　网址：www.noah-fund.com

　　（34）上海中正达广基金销售有限公司

　　注册地址：上海市徐汇区龙兰路277号1号楼1203、1204室

　　法定代表人：黄欣

　　客服电话：400-6767-523

　　网址：www.zhongzhengmoney.com

　　（35）泰信财富基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区建国路乙118号10层1206

　　法定代表人：彭浩

　　客服电话：400-004-8821

　　网址：www.taixincf.com

　　（36）上海大智慧基金销售有限公司

　　注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路428号1号楼1102单元

　　法定代表人：张俊

　　客服电话：021-20292031

　　网址：www.wg.com.cn

　　（37）宁波银行股份有限公司

　　注册地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路345号

　　法定代表人：陆华裕

　　客服电话：95574

　　网址：www.nbcb.com.cn

　　（38）深圳众禄基金销售股份有限公司

　　注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路8号HALO广场一期四层12-13室

　　法定代表人：薛峰

　　客服电话：4006-788-887

　　网址：www.jjmmw.com

　　（39）嘉实财富管理有限公司

　　注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰岛1号楼7层710号

　　法定代表人：张峰

　　客服电话：400-021-8850

　　网址：www.harvestwm.cn

　　（40）奕丰基金销售有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）经营场所:深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1704室

　　法定代表人：TEO WEE HOWE

　　客服电话：400-684-0500

　　网址：www.ifastps.com.cn

　　（41）上海联泰基金销售有限公司

　　注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室

　　法定代表人：尹彬彬

　　客服电话：400-118-1188

　　网址：www.66liantai.com

　　（42）万家财富基金销售（天津）有限公司

　　注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道1988号滨海浙商大厦公寓2-2413室

　　法定代表人：戴晓云

　　客服电话：010-59013895

　　网址：www.wanjiawealth.com

　　（43）江苏汇林保大基金销售有限公司

　　注册地址：南京市高淳区经济开发区古檀大道47号

　　法定代表人：吴言林

　　客服电话：025-66046166

　　网址：www.huilinbd.com

　　（44）北京创金启富基金销售有限公司

　　注册地址：北京市丰台区金泽路161号1号楼-4至43层101内3层09A

　　法定代表人：梁蓉

　　客服电话：010-66154828

　　网址：www.5irich.com

　　（45）京东肯特瑞基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区知春路76号（写字楼）1号楼4层1-7-2

　　法定代表人：邹保威

　　客服电话：010-89187658

　　网址：kenterui.jd.com

　　（46）腾安基金销售（深圳）有限公司

　　注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

　　法定代表人：谭广锋

　　客服电话：4000-890-555

　　网址：www.tenganxinxi.com

　　（47）北京度小满基金销售有限公司

　　注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室

　　法定代表人：盛超

　　客服电话：95055-4

　　网址：www.duxiaomanfund.com

　　（48）北京雪球基金销售有限公司

　　注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室

　　法定代表人：李楠

　　客服电话：400-159-9288

　　网址：www.danjuanapp.com

　　（49）玄元保险代理有限公司

　　注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2

　　法定代表人：马永谙

　　客服电话：400-080-8208

　　网址：www.licaimofang.com

　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构销售本基金或变更上述销售机构，并在基金管理人官网公示。

　　7. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排

　　本公司将根据《方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金基金合同》和《方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，在开始办理基金份额申购后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

　　基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。

　　8. 其他需要提示的事项

　　投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读《方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金基金合同》和《方正富邦瑞实90天持有期债券型证券投资基金招募说明书》等相关文件。投资者亦可拨打本基金管理人的全国统一客户服务电话400-818-0990(免长途话费)咨询相关事宜。

　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，且不能保证投资者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书（更新）和基金产品资料概要（更新）等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　方正富邦基金管理有限公司

　　2025年9月12日