四川省自贡运输机械集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2025-088

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”或“运机集团”）于2025年4月7日召开第五届董事会第十八次会议，于2025年4月29日召开2024年年度股东会，审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，为满足公司全资子公司运机（唐山）装备有限公司（以下简称“唐山装备”）、自贡中友机电设备有限公司（以下简称“中友机电”）及控股子公司山东欧瑞安电气有限公司（以下简称“欧瑞安”）生产经营和业务发展资金需要，2025年度，同意公司为唐山装备、中友机电、欧瑞安向金融机构申请综合授信、融资租赁等融资业务及经营相关事项，分别提供不超过人民币50,000万元、5,000万元和15,000万元（或其他等值外币）额度的担保。实际担保事项发生时，控股子公司欧瑞安股东张媛将按其出资比例提供同比例担保，其余股东未提供同比例担保，也未提供反担保。上述担保具体以与金融机构签订的相关协议为准。

　　担保额度有效期自公司2024年年度股东会审议通过之日起至下一年度审议担保额度的股东会审议通过之日止，任一时点的担保余额不得超过股东会审议通过的担保额度。担保额度在有效期内可循环使用，在不超过上述总担保额度的情况下，根据实际经营情况可对可用的担保额度在符合规定的被担保对象之间进行调剂。具体内容详见公司于2025年4月8日披露于巨潮资讯网《关于2025年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-028）。

　　二、担保进展情况

　　近日，公司控股子公司欧瑞安与招商银行股份有限公司济南分行（以下简称“招商银行济南分行”）签订了《授信协议》，招商银行济南分行同意向欧瑞安提供人民币2,000万元的授信额度。

　　公司为欧瑞安向招商银行济南分行申请综合授信额度2,000万元提供担保，并签署《最高额不可撤销担保书》。

　　截至本公告日，公司为子公司提供担保进展情况如下：

　　单位：万元

　　注：控股子公司欧瑞安股东张媛已按其出资比例提供同比例担保，其余股东未提供同比例担保，也未提供反担保。

　　上述担保事项在公司股东会审议通过的担保额度范围内，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，无需再次提交公司董事会及股东会审议。

　　三、被担保人基本情况

　　公司名称：山东欧瑞安电气有限公司

　　统一社会信用代码：913709000629945305

　　注册地址：泰安高新区一天门大街以北3777号

　　法定代表人：杜舜

　　注册资本：5,160万人民币

　　成立日期：2013-03-07

　　经营范围：一般项目：电动机制造；电机及其控制系统研发；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；机械电气设备制造；工业自动控制系统装置制造；电气机械设备销售；发电机及发电机组制造；矿山机械制造；矿山机械销售；石油钻采专用设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；智能控制系统集成；发电机及发电机组销售；工业自动控制系统装置销售；软件开发；石油钻采专用设备销售；合同能源管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：技术进出口；货物进出口；道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　股权结构：公司持有欧瑞安56.50%股权，张媛持有欧瑞安36.90%股权，丁冉持有欧瑞安3.00%股权，洗海涛持有欧瑞安1.80%股权，邱瑾持有欧瑞安1.80%股权

　　主要财务数据：

　　单位：万元

　　欧瑞安信用状况良好，不属于失信被执行人，具备较好的合同履约能力。

　　四、担保协议的主要内容

　　债务人：山东欧瑞安电气有限公司

　　债权人：招商银行股份有限公司济南分行

　　保证人：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　保证方式：连带责任保证

　　保证担保金额：最高债权本金额（人民币1,262万元）及利息、实现债权的费用等（以合同约定为准），最高额保证担保的债务发生期间与《授信协议》中约定授信期间一致。

　　保证责任期间：自《最高额不可撤销担保书》生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或招商银行济南分行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

　　保证范围：

　　1、招商银行济南分行根据《授信协议》在授信额度内向欧瑞安提供的贷款及其他授信本金余额之和的63.1%（最高限额为人民币1,262万元），以及相关利息、罚息、复息、违约金、延迟履行金、保理费用、实现担保权和债权的费用和其他相关费用；

　　2、就循环授信而言，如招商银行济南分行向欧瑞安提供的贷款或其他授信本金余额超过授信额度金额，则公司对授信余额超过授信额度金额的部分不承担保证责任，仅就不超过授信额度金额的贷款或其他授信本会余额部分及其利息、罚息、复息、违约金、迟延履行金、实现担保权和债权的费用和其他相关费用等承担连带保证责任；

　　3、招商银行济南分行在授信期间内为欧瑞安办理新贷偿还、转化旧贷或信用证、保函、票据等项下债务(无论该等旧贷、信用证、保函、票据等业务发生在授信期间内还是之前)，公司确认由此产生的债务纳入其担保责任范围；

　　4、欧瑞安申请叙做进口开证业务时，如在同一笔信证项下后续实际发生进口押汇，则进口开证和进口押汇按不同阶段占用同一笔额度。即发生进口押汇业务时，信用证对外支付后所恢复的额度再用于办理进口押汇，视为占用原进口开证的同一额度金额，公司对此予以确认。

　　五、董事会意见

　　公司本次为下属子公司提供担保是为了满足其日常经营及业务发展所需，有利于促进公司及子公司良性发展，符合公司整体利益。公司为控股子公司欧瑞安提供担保，欧瑞安股东张媛（持有欧瑞安36.90%股份）已按照其出资比例提供了同比例担保，其他少数股东（合计持有欧瑞安6.60%股份）虽然未提供同比例担保或反担保，但公司充分了解欧瑞安的发展和经营状况，对欧瑞安生产经营等方面能进行有效管控，担保风险可控，不会损害公司及全体股东的利益。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告日，经审议的公司对外担保额度总金额为70,000万元，占公司最近一期经审计净资产的31.92%，全部系为公司合并范围内子公司提供的担保。公司实际发生对外担保总余额为4,214万元，占公司最近一期经审计净资产的1.92%。除此以外，公司无其他担保事项，也无逾期担保及涉及诉讼的担保。

　　七、备查文件

　　1、《最高额不可撤销担保书》。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2025年9月17日

　　证券代码：001288        证券简称：运机集团      公告编号：2025-089

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　关于公司完成工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日召开第五届董事会第二十二次会议，于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的议案》。具体内容详见公司于2025年8月5日在《证券日报》《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及其附件的公告》（公告编号：2025-068）。

　　近日，公司已完成工商变更登记、章程备案等手续，并取得了自贡市市场监督管理局换发的营业执照。具体情况如下：

　　一、工商变更登记后营业执照具体登记信息

　　统一社会信用代码：91510300694828522T

　　名称：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　注册资本：贰亿叁仟肆佰玖拾壹万柒仟肆佰贰拾玖元整

　　类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

　　成立日期：2003年09月28日

　　法定代表人：吴友华

　　住所：自贡市高新工业园区富川路3号

　　经营范围：生产、销售运输机械、斗式提升机、螺旋输送机、给料机械，堆取料机、技术转让、技术开发、技术咨询、技术服务，法律、法规许可的进出口贸易，工业和公共、民用建设项目的设备、线路、管道的安装，非标准钢结构件的制作、安装；机电设备的安装工程及维修，市政公用工程总承包。（以上范围需要办理资质证书或许可证的，未取得相关资质证书和许可前不得生产经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　二、其他说明

　　公司在办理工商变更登记及章程备案过程中，根据自贡市市场监督管理局的规范性要求对章程部分条款调整了相应的措辞，调整后的《公司章程》内容与公司2025年第二次临时股东会审议通过的《公司章程》不存在实质性差异，修改后备案完成的《公司章程》全文同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司营业执照。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2025年9月17日