陕西建设机械股份有限公司 关于为子公司在交通银行办理15000万元授信提供连带责任保证担保的公告

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2025-053

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保证日常资金周转，拟向交通银行股份有限公司青浦支行（以下简称“交通银行”）申请办理15,000万元授信，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。本次担保涉及的《保证合同》等文件由公司新任法定代表人车万里或其授权代表代表公司签署。

　　（二） 内部决策程序

　　2025年9月17日上午以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司办理15000万元授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司8名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在交通银行申请办理15,000万元授信事项提供连带责任保证担保。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　债权人：交通银行股份有限公司青浦支行

　　保证人：陕西建设机械股份有限公司

　　债务人：上海庞源机械租赁有限公司

　　担保金额：15,000万元

　　保证方式：连带责任保证

　　保证期限：自公告之日起至2026年9月30日

　　四、 担保的必要性和合理性

　　庞源为公司全资子公司。公司本次为其提供担保系经营发展所需，有利于公司的发展。

　　五、 董事会意见

　　庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币51,458.00万元，占公司2024年经审计后净资产427,722.40万元的12.03%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币51,458.00万元。公司及下属子公司无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司董事会对审议事项的意见

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2025年9月18日

　　证券代码：600984           证券简称：建设机械        公告编号：2025-054

　　陕西建设机械股份有限公司关于

　　为子公司在中国银行办理5000万元授信

　　提供连带责任保证担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海庞源机械租赁有限公司（以下简称“庞源租赁”）为了保证日常资金周转，拟向中国银行股份有限公司上海市浦东支行（以下简称“中国银行”）申请办理5,000万元授信，需由公司提供连带责任保证担保。经审查该笔担保事项符合公司《对外担保管理制度》的要求。

　　（二） 内部决策程序

　　2025年9月17日上午以通讯表决方式召开了公司第八届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司办理5000万元授信提供连带责任保证担保的议案》；经公司8名董事审议一致通过此项议案，公司董事会同意为庞源租赁拟在中国银行申请办理5,000万元授信事项提供连带责任保证担保。

　　同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　债权人：中国银行股份有限公司上海市浦东支行

　　保证人：陕西建设机械股份有限公司

　　债务人：上海庞源机械租赁有限公司

　　担保金额：5,000万元

　　保证方式：连带责任保证

　　保证期限：自公告之日起至2026年9月30日

　　四、 担保的必要性和合理性

　　庞源为公司全资子公司。公司本次为其提供担保系经营发展所需，有利于公司的发展。

　　五、 董事会意见

　　庞源租赁是公司的全资子公司，组织机构健全、管理制度较为完善，公司可以及时掌握其资信状况，担保风险较小；公司本次对子公司办理授信提供的连带责任保证担保，能够确保其生产经营中的资金需求，有利于子公司经营业务的持续稳定发展，符合公司整体发展需要。本次担保不会损害公司及全体股东的利益，公司董事会同意该项担保事项。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告披露日，不包括本次担保在内，公司及子公司累计实际对外担保余额为人民币51,458.00万元，占公司2024年经审计后净资产427,722.40万元的12.03%。其中，为子公司及其下属子公司提供担保金额为人民币51,458.00万元。公司及下属子公司无逾期担保。

　　七、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司董事会对审议事项的意见

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2025年9月18日

　　证券代码：600984            证券简称：建设机械           公告编号：2025-055

　　陕西建设机械股份有限公司

　　第八届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西建设机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会议通知及会议文件于2025年9月5日以邮件及书面形式发出至全体董事，会议于2025年9月17日上午9:30以通讯表决方式召开。会议应到董事8名，实到董事8名；会议由董事长车万里先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　会议充分讨论了会议议程中列明的议案，经过审议并表决，一致通过以下决议：

　　一、通过《关于公司在北京银行办理30000万元流动资金贷款的议案》；

　　董事会同意公司在原有信用授信基础上，新增办理北京银行西安分行30000万元授信并由陕煤集团提供连带责任担保。

　　公司本次申请流动资金贷款，有利于开展经营业务，进一步促使公司持续健康发展，符合公司及全体股东的整体利益，对公司不存在不利影响。截至目前，公司经营情况正常，具备相应的偿债能力，本次申请贷款不会对公司带来重大财务风险。

　　此项议案涉及关联担保，董事会在审议上述议案时，关联董事车万里、樊福锁回避表决。

　　表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、通过《关于为子公司办理15000万元授信提供连带责任保证担保的议案》；

　　具体内容详见同日公司公告《关于为子公司在交通银行办理15000万元授信提供连带责任保证担保的公告》（公告编号2025-053）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、通过《关于为子公司办理5000万元授信提供连带责任保证担保的议案》；

　　具体内容详见同日公司公告《关于为子公司上在中国银行办理5000万元授信提供连带责任保证担保的公告》（公告编号2025-054）。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　陕西建设机械股份有限公司董事会

　　2025年9月18日