海天水务集团股份公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告

　　证券代码：603759       证券简称：海天股份         公告编号：2025-088

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足自身业务后续发展，确保主营业务的有序推进并提升融资灵活性，达州海天向中国民生银行股份有限公司巴中分行（以下简称“民生银行巴中分行”）、兴业银行股份有限公司成都分行（以下简称“兴业银行成都分行”）组成的银团合计融资51,700万元（民生银行巴中分行作为银团牵头行），海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）为该笔融资提供保证担保，公司的二级控股子公司达州佳境环保再生资源有限公司（以下简称“达州佳境”）为该笔融资提供质押担保。本次担保无反担保。本次担保前，公司未对达州海天提供过担保。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2024年12月19日召开第四届董事会第二十一次会议，2025年1月13 日召开2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案》，同意2025年公司为子公司（含授权期限内新设立或新增收购的子公司）提供额度不超过231,000万元的融资担保。具体内容详见公司2024年12月21日对外披露的《关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的公告》（公告编号：2024-089）、2025 年1月14日对外披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-004）。

　　本次担保事项的担保额度未超过股东大会批准的额度范围并在有效期内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　（一）近日，公司与民生银行巴中分行签订了《银团贷款保证合同》，为达州海天的该笔融资提供保证担保，《银团贷款保证合同》主要内容如下：

　　1、保证人（甲方）：海天水务集团股份公司

　　2、担保代理行（乙方）：中国民生银行股份有限公司巴中分行

　　3、保证金额：51,700万元

　　4、保证方式：连带责任保证

　　5、保证范围：本合同担保的范围包括借款人在贷款合同项下应偿付的全部贷款本金及其利息、逾期利息、提前还款罚金、罚息、复利，贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而产生的费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及生效法律文书迟延履行期间的加倍利息等）及所有款项和其他应付合理费用。

　　6、保证期间：自保证合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。

　　（二）达州佳境与民生银行巴中分行签订了《银团贷款质押合同》，以达州佳境持有的达州海天100%股权为该笔融资提供质押担保，《银团贷款质押合同》主要内容如下：

　　1、出质人（甲方）：达州佳境环保再生资源有限公司

　　2、担保代理行（乙方）：中国民生银行股份有限公司巴中分行

　　3、质押财产：出质人持有的达州海天100%股权

　　4、保证范围：本合同项下质押担保的范围包括借款人在贷款合同项下应偿付的全部贷款本金、利息、罚息、复利，贷款合同及相应融资文件项下的违约金、赔偿金、借款人应向银团成员行支付的其他款项（包括但不限于有关手续费、电讯费、杂费等）、贷款人实现债权与担保权利而产生的费用（包括但不限于诉讼费/仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、评估费、鉴定费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费及生效法律文书迟延履行期间的加倍利息等）及所有款项和其他应付合理费用。

　　5、保证期间：自本合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年自本合同生效之日起至融资文件项下任何及/或全部债务履行期限届满之日起三年。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次担保有助于子公司稳健运营，契合公司整体发展战略。子公司资信状况良好，不存在债务偿还困难的问题。此外，公司能够对上述公司的日常经营活动进行有效监控与管理，及时掌握其资信状况和履约能力，确保担保风险总体可控，不存在损害公司及全体股东利益的情况，具备必要性和合理性。

　　五、 董事会意见

　　2024年12月19日公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保及子公司间相互担保额度预计的议案》。

　　本次担保事项在董事会审议范围内，无需另行召开董事会审议。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为311,241.96万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为113.45%；自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起，至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额为120,103.00万元（含本次担保），占公司最近一期经审计净资产的比例为43.78%，2025年剩余可用担保额度为110,897.00万元。

　　上述对外担保总额全部为公司对控股子公司的担保，公司不存在对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保情况，也不存在逾期对外担保情况。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2025年9月27日

　　证券代码：603759          证券简称：海天股份       公告编号：2025-089

　　海天水务集团股份公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年10月14日（星期二）13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年09月29日（星期一）至10月13日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@haitianshuiwu.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）已于2025年8月29日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月14日（星期二）13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、本次说明会的类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年10月14日（星期二） 13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　总裁：费俊杰先生

　　独立董事：罗鹏先生

　　董事会秘书、财务负责人：刘华女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年10月14日（星期二）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月29日（星期一）至10月13日 （星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@haitianshuiwu.com）向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：海天股份证券部

　　电话：028-89115006

　　邮箱：ir@haitianshuiwu.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海天水务集团股份公司董事会

　　2025年9月27日