无锡奥特维科技股份有限公司 关于注销部分募集资金专项账户的公告

　　证券代码：688516       证券简称：奥特维        公告编号：2025-104

　　转债代码：118042       转债简称：奥维转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”或“奥特维”）向特定对象发行股票、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金按照相关法律、法规、规范性文件的规定在银行开立了募集资金专项账户。鉴于公司向特定对象发行股票募集资金部分募投项目已经结项并将节余募集资金永久补充流动资金，近日，公司办理完成了部分募集资金专项账户的注销手续，具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　1、 2022年公司向特定对象发行股票

　　根据中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕1250号”文《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》的核准，并经上海证券交易所同意，公司向特定投资者葛志勇发行人民币普通股（A股）770.46万股，每股面值1.00元，每股发行价格为68.79元。本次非公开发行募集资金总额为人民币53,000.00万元，扣除本次发行费用人民币552.83万元，募集资金净额为人民币52,447.17万元。上述募集资金已于2022年8月22日全部到位，立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年8月22日对资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（立信中联验字[2022]D-0030号）。

　　2、 2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡奥特维科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1523号）的核准，并经上海证券交易所同意，公司获准向不特定对象发行面值总额为人民币114,000.00万元的可转换公司债券，每张面值为人民币100元。本次公开发行募集资金总额为人民币114,000.00万元，扣除本次发行费用人民币708.68万元，募集资金净额为人民币113,291.32万元。上述募集资金已于2023年8月16日全部到位。立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的资金到位情况进行了审验，并于2023年8月16日出具了《无锡奥特维科技股份有限公司发行“可转换公司债券”募集资金验证报告》（[2023]D-0025号）。

　　二、 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，切实保护投资者利益，公司根据相关规定和要求，结合公司实际情况，公司制定了《无锡奥特维科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），将募集资金存放于董事会设立的募集资金专项账户集中管理，公司按规定要求管理和使用募集资金。

　　（一）募集资金三方监管协议签订情况

　　2022年8月，公司聘请方正证券承销保荐有限责任公司（以下简称“方正证券”）担任公司2021年向特定对象发行股票的保荐机构，公司与原持续督导机构平安证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。2022年8月-11月，公司及子公司无锡奥特维光学应用有限公司、无锡奥特维智能装备有限公司与方正证券以及相关募集资金存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2023年2月，公司聘请平安证券担任公司向不特定对象发行可转债的保荐机构，并承接原持续督导机构尚未完成的持续督导工作，公司及相关子公司与原保荐机构方正证券以及相关募集资金存储银行签订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止。2023年3月，公司及相关子公司与平安证券以及相关募集资金存储银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2023年8月16日可转换公司债券募集资金全部到位，2023年8月-9月，公司、平安证券与相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年11月，奥特维、子公司无锡奥特维光学应用有限公司、无锡奥特维科芯半导体技术有限公司及平安证券与相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。此外，为更好的管理闲置募集资金，公司设立了募集资金理财产品专用结算账户，并于2023年12月，与平安证券、兴业银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

　　2024年5月，奥特维、子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司、无锡普乐新能源有限公司与相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　2024年7月，因子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司对子公司无锡奥特维光学应用有限公司吸收合并事项，奥特维、子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司、及平安证券与相关募集资金存储银行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　截至本公告披露日，公司对募集资金的使用严格遵照相关制度及《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》的约定执行，相关协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司募集资金专户开立情况如下：

　　1、2022年公司向特定对象发行股票

　　2、2023年公司向不特定对象发行可转换公司债券

　　三、 本次注销募集资金专项账户的情况

　　公司于2025年8月25日召开公司第四届董事会第二十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的议案》，同意将募投项目“高端智能装备研发及产业化之锂电池电芯核心工艺设备项目”予以结项并将本项目的节余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见公司2025年8月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《无锡奥特维科技股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-087）

　　鉴于募投项目“高端智能装备研发及产业化之锂电池电芯核心工艺设备项目”已经结项，且节余募集资金已用于永久补充公司流动资金，为便于银行账户统一集中管理，公司决定将上述募投项目对应募集资金专户：平安银行股份有限公司无锡分行（账号：15276968851662）、平安银行股份有限公司无锡分行（账号：15239168851636）予以注销并办理相关注销手续。

　　截至本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，公司与相关开户银行、保荐机构签订的监管协议相应终止。

　　特此公告

　　无锡奥特维科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日

　　证券代码：688516     证券简称：奥特维     公告编号：2025-103

　　转债代码:118042     转债简称：奥维转债

　　无锡奥特维科技股份有限公司

　　关于为子公司提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　近日，无锡奥特维科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司无锡奥特维科芯半导体技术有限公司（以下简称“科芯技术”）与宁波银行股份有限公司无锡分行（以下简称“宁波银行无锡分行”）开立保函人民币1,000.00万元，期限为 2025 年 9 月25日至 2026 年9月30日。公司为科芯技术的银行授信提供连带责任保证担保。

　　公司控股子公司无锡唯因特数据技术有限公司（以下简称“唯因特”）与宁波银行无锡分行开立保函人民币 3,000.00 万元，期限为 2025 年 9 月 25 日至 2026 年 9 月30 日。公司为唯因特的银行授信提供连带责任保证担保。

　　公司全资子公司无锡奥特维供应链管理有限公司（以下简称“供应链公司”）与中国银行无锡高新技术产业开发区支行（以下简称“中国银行新区支行”）开立保函人民币 270.03 万元，期限为 2025 年 9 月 16 日至 2025年 12 月 31 日。公司为供应链公司的银行授信提供连带责任保证担保。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于 2025 年 4 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东会审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》、《关于公司为子公司无锡唯因特数据技术有限公司向银行申请授信提供担保额度的议案》，同意公司为合并报表范围内子公司综合授信业务提供担保，总的担保额度合计为255,000 万元。担保方式为连带责任保证，担保期限及具体担保金额以与相关金融机构签订的协议为准，根据实际经营需要可对各子公司（包括新增或新设子公司）的担保额度作适度调配，以实际签署的合同为准。

　　公司于2025年5月26日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于开展应收账款保理业务的议案》，同意公司根据实际经营需要，与从事商业保理业务的金融机构（以下简称“保理公司”）展开合作，就公司及子公司日常经营活动中产生的部分应收账款开展有追索权/无追索权保理业务，保理金额累计不超过人民币4亿元或者其他等值货币。公司于2025年7月10日召开的2025年第二次临时股东会审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务暨相关担保事项的议案》，同意公司拟调整前期应收账款保理（有追索权或无追索权，下同）融资额度，公司及控股子公司的应收账款保理金额由累计不超过人民币4亿元或者其他等值货币,调整为累计不超过人民币8 亿元或者其他等值货币。公司及控股子公司之间可调剂使用应收账款保理融资额度。公司将为控股子公司开展应收账款保理业务提供担保。

　　截至本公告日，公司为科芯技术、唯因特和供应链公司提供的银行授信担保余额为23,769.27万元（含本次担保），在年度预计担保额度之内。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、担保责任：连带责任保证；

　　2、担保金额：4,270.03万元；

　　3、担保内容：银行授信担保；

　　4、担保期限：科芯技术银行授信担保：2025年9 月 25 日至 2026 年 9月30 日；唯因特银行授信担保：2025 年 9月 25 日至 2026 年 9 月 30 日；供应链公司银行授信担保：2025 年 9 月16日至2025 年 12 月 31 日。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　本次公司对控股子公司科芯技术提供担保，系基于子公司业务发展、履行出口销售合同、收取合同预付款需要,符合公司整体利益,有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象为公司控股子公司，其生产经营情况稳定，资信良好，无逾期担保事项，担保风险总体可控。本次担保由科芯技术其他股东无锡璟同企业管理合伙企业（有限合伙）、无锡璟和企业管理合伙企业（有限合伙）以其持有科芯技术的股份提供反担保。

　　本次公司对控股子公司唯因特提供担保，系基于子公司业务发展、履行订单交付需要,符合公司整体利益, 有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象为公司控股子公司，其生产经营情况稳定，资信良好。本次担保由唯因特其他股东葛志勇、李文以其持有的唯因特的股权比例向上市公司提供反担保。

　　本次公司对全资子公司供应链公司提供担保，系基于子公司业务发展、履行出口销售合同、收取合同预付款需要,符合公司整体利益, 有利于公司业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情形。被担保对象为公司全资子公司，其生产经营情况稳定，资信良好。

　　五、 董事会意见

　　公司于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司为子公司向银行申请授信提供担保额度的议案》；于 2025 年 6 月 24 日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司开展应收账款保理业务暨相关担保事项的议案》，公司董事会结合担保对象的经营情况、资信状况，认为本次担保不存在重大风险，担保对象具有足够偿还债务的能力，同意对担保对象在担保额度内进行担保。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司对合并报表范围内子公司提供的担保总额为172,690.71 万元，占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例分别为41.84%、12.31%。

　　公司无逾期担保的情况。

　　特此公告

　　无锡奥特维科技股份有限公司董事会

　　2025年10月11日