安徽古麒绒材股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：001390             证券简称：古麒绒材                公告编号：2025-021

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　安徽古麒绒材股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年10月24日在公司会议室以现场会议和通讯会议相结合的方式召开。会议通知于2025年10月20日以书面方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长谢玉成先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

　　二、董事会会议审议情况

　　1、 审议通过了《2025年第三季度报告》

　　经审核，董事会认为《2025年第三季度报告》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　详见公司同日披露于指定信息披露媒体上的《2025年第三季度报告》。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　2、 审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》

　　根据公司战略规划，落实产业布局，进一步提升综合竞争力，同意公司使用自有及自筹资金设立三家全资子公司。

　　本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、2025年第六次审计委员会会议决议；

　　3、2025年第二次战略委员会会议决议。

　　特此公告。

　　安徽古麒绒材股份有限公司

　　董事会

　　2025 年 10月27日

　　证券代码：001390                证券简称：古麒绒材                公告编号：2025-022

　　安徽古麒绒材股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是R 否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、货币资金较期初余额增长31.54%，主要系公司新股发行上市募集资金到位所致；

　　2、交易性金融资产较期初增长较大，主要系购买理财产品增加所致；

　　3、应收账款较期初余额增长82.64%，主要系报告期销售金额较大，部分款项尚未到回款期所致；

　　4、应收款项融资较期初余额增长较大，主要系期末未到期应收票据增加所致；

　　5、预付款项较期初增长65.82%，主要系预付采购材料款有所增加所致；

　　6、其他流动资产较期初增长较大，主要系购买的保本型理财未到期所致；

　　7、合同负债较期初增长较大，主要系随着与客户合作的深入，收到的客户预付款增加所致；

　　8、应交税费较期初增长81.41%，主要系应交增值税及对应的附加税增加所致；

　　9、其他应付款较期初增长较大，主要系本期应付费用尚未支付所致；

　　10、一年内到期的非流动负债较期初下降71.01%，主要系归还银行借款所致；

　　11、其他流动负债较期初增长较大，主要系预收货款增加相应的增值税销项增加所致；

　　12、长期借款较期初增长较大，主要系银行借款增加所致；

　　13、股本较期初增长33.33%，主要系新股发行上市，股本增加所致；

　　14、资本公积较期初增长较大，主要系新股发行上市募集资金到位所致；

　　15、销售费用较上年同期增长33.67%，主要系宣传费增加所致；

　　16、管理费用较上年同期增长45.42%，主要系职工薪酬、咨询费增加所致；

　　17、其他收益较上年同期下降37.68%，主要系本期进项税额的5%加计抵减额较上年同期减少所致；

　　18、投资收益较上年同期增长较大，主要系购买的理财产品取得的现金收益所致；

　　19、信用减值损失较上年同期增长，主要系本期计提的应收账款坏账准备增加所致；

　　20、资产处置收益较上年同期下降76.18%，主要系本期固定资产处置收益减少所致；

　　21、经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降较大，主要系部分大客户应收账款仍在账期内，未到收款节点所致；

　　22、投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降较大，主要系购买的银行理财产品增加所致；

　　23、筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长较大，主要系公司新股发行募集资金到位所致；

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　□适用 R不适用

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：安徽古麒绒材股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：谢玉成                                   主管会计工作负责人：汪章建                                         会计机构负责人：申岩

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：谢玉成                                   主管会计工作负责人：汪章建                                          会计机构负责人：申岩

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　安徽古麒绒材股份有限公司董事会

　　2025年10月27日