四川省自贡运输机械集团股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

　　证券代码：001288          证券简称：运机集团        公告编号：2025-109

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司(以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议于2025年10月17日以电子邮件及电话的方式发出通知，并于2025年10月27日上午10点在公司四楼418会议室以现场及视频通讯相结合的方式召开。本次会议由公司董事长吴友华先生主持，应当出席本次会议的董事共9人，实际参会的董事共9人，公司部分高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于公司＜2025年第三季度报告＞的议案》

　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。

　　本议案提交董事会审议前，已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-110）。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第二十九次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：001288                证券简称：运机集团                公告编号：2025-110

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部于 2024年12月6日发布《关于印发〈企业会计准则解释第 18 号〉的通知》（财会〔2024〕24号）,规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，企业应当按照《企业会计准则第 13 号——或有事项》（财会〔2006〕3号）规定进行会计处理。在对因上述保证类质量保证产生的预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》有关规定，按确定的预计负债金额，借记“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目，贷记“预计负债”科目，并相应在利润表中的“营业成本”和资产负债表中的“其他流动负债”、“一年内到期的非流动负债”、“预计负债”等项目列示。根据上述文件的要求，公司对原采用的相关会计政策进行变更，并于2024 年1月1日起开始执行。

　　执行《企业会计准则解释第 18 号》使得比较期间销售费用减少14,538,253.31元，营业成本增加14,538,253.31元。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.利润表项目

　　单位：元

　　2.资产负债表项目

　　单位：元

　　3.现金流量表项目

　　单位：元

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、为子公司提供担保的进展事项

　　报告期内，公司累计为控股子公司山东欧瑞安电气有限公司提供担保1,893万元，为全资子公司自贡中友机电设备有限公司提供担保2,321万元。具体内容详见2025年7月5日、2025年9月18日公司披露于巨潮资讯网的《关于为子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2025-060、2025-088）。

　　2、公司董监高变动事项

　　公司于2025年8月4日召开第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十四次会议，并于2025年8月21日召开2025年第二次临时股东会，审议通过《关于变更公司注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，公司不再设监事会、监事，《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。监事会职权由董事会审计委员会行使。

　　公司于2025年8月20日召开职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举吴正华先生为公司职工代表董事，任期自职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见2025年8月22日公司披露于巨潮资讯网的《关于选举第五届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-074）。

　　报告期内，公司副总经理邓继红、副总经理刘顺清、副总经理兼董事会秘书罗陆平分别提出辞职。具体内容详见2025年8月2日、2025年8月26日、2025年9月23日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司副总经理辞职的公告》（公告编号：2025-065、2025-080）、《关于副总经理兼董事会秘书辞职的公告》（公告编号：2025-098）。

　　经公司第五届董事会提名委员会审核通过，公司于2025年9月29日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，董事会同意聘任刘阳先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见2025年9月30日披露于巨潮资讯网的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（公告编号：2025-100）。

　　3、公司与专业投资机构共同投资的事项

　　公司于2025年8月18日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司拟与专业投资机构共同投资暨累计对外投资的议案》，同意公司与专业投资机构西安禾盈创业投资有限公司及其他有限合伙人共同向扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业（有限合伙）进行投资。全体合伙人拟认购出资总额不超过人民币9.5亿元，其中公司拟作为有限合伙人以自有资金的方式认缴出资不超过人民币1亿元，占合伙企业认缴出资总额不超过10.53%（公司实际认缴出资人民币9,000万元，占合伙企业认缴出资总额的9.47%）。

　　截至2025年9月8日，扬州鼎龙启顺股权投资合伙企业（有限合伙）已在中国证券投资基金业协会完成备案手续，取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见2025年8月20日、2025年9月10日公司披露于巨潮资讯网的《关于公司拟与专业投资机构共同投资暨累计对外投资的公告》（公告编号：2025-072）、《关于公司与专业投资机构共同投资进展暨私募投资基金备案登记完成的公告》（公告编号：2025-085）。

　　4、持股5%以上股东部分股份解除质押

　　持股5%以上股东自贡市博宏丝绸有限公司于2025年8月29日解除了306.74万股股份的质押。具体内容详见2025年9月2日披露于巨潮资讯网的《关于持股5%以上股东部分股份解除质押的公告》（公告编号：2025-081）。

　　5、2025年股票期权激励计划相关事项

　　公司于2025年9月3日召开第五届董事会第二十五次会议，于2025年9月19日召开2025年第三次临时股东会，审议通过了《关于公司〈2025 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》。2025年10月22日，公司召开第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于向2025年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》，同意以2025年10月22日为授予日，向符合条件的31名激励对象授予498万份期权，行权价格为17.32元/份。具体内容详见披露于巨潮资讯网的相关公告。

　　6、2024年限制性股票激励计划相关事项

　　公司于2025年9月19日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，同意公司为本次符合解除限售条件的8名激励对象办理限制性股票解除限售相关事宜，对应解除限售的限制性股票合计234,080股（经公司2024年年度权益分派调整后）。2025年10月21日，前述234,080股限制性股票上市流通。

　　2025年9月19日，董事会审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票的议案》，鉴于公司首次授予3名激励对象已离职而不再具备激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的48,720股（经公司2024年年度权益分派实施调整后）限制性股票应由公司回购注销。该议案尚需提交公司2025年第四次临时股东会审议。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：四川省自贡运输机械集团股份有限公司

　　2025年09月30日

　　单位：元

　　法定代表人：吴友华    主管会计工作负责人：李建辉      会计机构负责人：王永波

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：吴友华    主管会计工作负责人：李建辉    会计机构负责人：王永波

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　（二） 2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　四川省自贡运输机械集团股份有限公司董事会

　　2025年10月27日