广西五洲交通股份有限公司 第十届董事会第三十二次会议决议公告

　　证券代码：600368     证券简称：五洲交通    公告编号：临2025-039

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）本次会议的召集召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　（二）会议通知和材料发出时间和方式

　　本次会议通知及会议材料于2025年10月17日以电子邮件的方式发出。

　　（三）会议召开时间、地点、召开方式等情况

　　会议召开时间：广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三十二次会议于2025年10月27日（星期一）上午，以通讯表决方式召开。

　　（四）会议出席情况

　　会议应表决董事11人，实际表决董事11人，分别是吴忠杰、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪董事和邵旭东、廖东声、莫伟华、李崇刚独立董事。

　　二、会议议题审议情况

　　会议审议通过以下议案并作出决议：

　　（一） 广西五洲交通股份有限公司2025年第三季度报告

　　公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过《公司2025年第三季度报告》及2025年三季度财务报表，并事前认可该报告，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 关于修订《广西五洲交通股份有限公司内部审计管理制度》的议案

　　公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过《广西五洲交通股份有限公司内部审计管理制度》的议案，同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　（三）关于广西五洲交通股份有限公司拟注册5亿元短期融资券的议案

　　具体内容详见公司披露的《五洲交通关于拟注册5亿元短期融资券的公告》，公告编号2025-040。

　　表决结果：赞成11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2025年10月28日

　　证券代码：600368                                                 证券简称：五洲交通

　　广西五洲交通股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　□适用     □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用     √不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　（一）根据经营安排，公司协议收购广西交投宏冠工程咨询有限公司持有南宁市利和投资有限责任公司（简称“利和公司”）8.21%股权，收购金额598.52万元。2025年9月29日，双方签订了《股权转让合同》，10月17日利和公司完成工商登记变更。截止报告日，五洲交通持有南宁市利和投资有限责任公司100%股权。

　　（二）公司控股子公司广西万通国际物流有限公司之全资子公司广西万通进出口贸易有限公司（简称“进出口公司”），自2021年向南宁市中级人民法院提交破产申请，破产事项已移交给法院指定管理人接管，进出口公司不再纳入合并范围。截止报告期末，公司收到南宁市中级人民法院民事裁定书，确认进出口公司破产事项生效，广西万通进出口贸易有限公司宣告破产。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴忠杰        主管会计工作负责人：玉莉        会计机构负责人：潘文慧

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：吴忠杰        主管会计工作负责人：玉莉        会计机构负责人：潘文慧

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：广西五洲交通股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴忠杰        主管会计工作负责人：玉莉        会计机构负责人：潘文慧

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2025年10月27日

　　证券代码：600368     证券简称：五洲交通    公告编号：临2025-040

　　广西五洲交通股份有限公司

　　关于拟注册5亿元短期融资券的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西五洲交通股份有限公司（以下简称“公司”）为加大资金储备力度，优化融资结构，拓宽融资渠道，结合公司存量债务还本付息的需求，拟以发行短期融资券的方式筹集资金。具体方案如下：

　　一、发行主体：广西五洲交通股份有限公司。

　　二、发行金额：在中华人民共和国境内注册不超过5亿元（含5亿元）人民币的短期融资券，发行余额不超过 5亿元，可分期发行。

　　三、债券期限：一年以内。

　　四、利率：固定利率，票面利率根据簿记建档结果确定，在本期短期融资券存续期内固定不变。

　　五、发行对象：全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律、法规禁止的投资者除外）。

　　六、承销方式：主承销商以余额包销的方式承销本次短期融资券。

　　七、募集资金的用途：本次债券募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债务，以及用于补充流动资金等。

　　八、决议有效期：股东会通过后两年之内。

　　九、担保方式：不提供担保。

　　十、本次发行短期融资券的授权：本次公司发行短期融资券的议案获得董事会和股东会审议通过后开展具体发行相关事宜。为保证相关工作的顺利开展，公司董事会授权公司经营管理层办理本次融资具体事宜，包括但不限于：

　　1、确定本次短期融资券发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行规模、期限、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在股东会批准的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与本次短期融资券发行有关的一切事宜）；

　　2、决定聘请为本次短期融资券发行提供服务的承销商及其他中介机构；

　　3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与本次短期融资券发行有关的一切协议和法律文件，并办理本次短期融资券的相关申报、注册和信息披露手续；

　　4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次短期融资券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

　　5、办理与本次短期融资券发行相关的其他事宜。

　　上述授权在本次短期融资券的注册及存续有效期内持续有效。

　　本议案需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　广西五洲交通股份有限公司董事会

　　2025年10月28日