上海皓元医药股份有限公司 关于召开2025年第三季度业绩说明会的 公告

　　证券代码：688131         证券简称：皓元医药         公告编号：2025-119

　　转债代码：118051         转债简称：皓元转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月18日（星期二）13:00-14:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年11月11日（星期二）至11月17日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱hy@chemexpress.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2025年第三季度报告。为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月18日（星期二）13:00-14:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动的形式召开，公司将针对2025年第三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　1、会议召开时间：2025年11月18日（星期二）13:00-14:00

　　2、会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　3、会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参会人员

　　公司出席本次说明会的人员：董事长、总经理郑保富先生，董事会秘书沈卫红女士，财务总监李敏女士，内审部负责人张玉臣先生，独立董事李园园女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参会方式

　　1、投资者可于2025年11月18日（星期二）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　2、投资者可于2025年11月11日（星期二）至11月17日（星期一）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱hy@chemexpress.com.cn向公司提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　联系电话：021-58338205

　　联系邮箱：hy@chemexpress.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：688131                                                 证券简称：皓元医药

　　转债代码：118051                                                 转债简称：皓元转债

　　上海皓元医药股份有限公司

　　2025年第三季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第三季度财务报表是否经审计

　　□是    √否

　　一、 主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　（三） 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用    √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、取消监事会相关事项

　　2025年6月18日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，决议取消监事会，并据此制定及修订了《公司章程》等32项内部治理制度。

　　2025年7月7日，公司召开2025年第四次临时股东大会，审议通过取消监事会及修订相关制度的议案，并于同日完成职工董事的法定选举程序。

　　2、2022年限制性股票激励计划

　　公司于2025年3月26日召开了第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于作废部分2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期符合归属条件的议案》，公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期以及预留部分第二个归属期的归属条件已经成就，可归属股份870,180股。

　　2025年6月30日，公司完成了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三个归属期和预留部分第二个归属期的股份登记手续，本次登记股份648,570股，于2025年7月8日上市流通，具体内容详见公司于2025年7月3日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　3、2023年限制性股票激励计划

　　公司于2025年7月18日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议和第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于公司2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期符合归属条件的议案》。

　　2023年限制性股票激励计划第一类限制性股票第二个解除限售期解除限售条件已成就，符合解除限售条件成就的激励对象共6名，可解除限售的限制性股票数量为119,000股，该部分股份于2025年8月4日上市流通。

　　2023年限制性股票激励计划第二类限制性股票第二个归属期归属条件已经成就，可归属第二类限制性股票530,950股。在本次归属登记过程中，1名外籍激励对象因个人原因暂缓归属，因此本次激励计划第二类限制性股票第二个归属期实际归属股份527,660股，于2025年7月31日完成归属登记手续，于2025年8月6日上市流通。具体内容详见公司于2025年7月19日、7月26日、8月2日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　4、2023年、2025年限制性股票授予价格调整事项

　　公司于2025年9月26日召开了第四届董事会薪酬与考核委员会第五次会议和第四届董事会第十二次会议，审议《关于调整2023年、2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，同意对2023年、2025年限制性股票激励计划的相应授予价格进行调整。2023年限制性股票激励计划的第二类限制性股票授予价格由22.56元/股调整为22.48元/股；2025年限制性股票激励计划的授予价格由21.62元/股调整为21.39元/股。具体内容详见公司于2025年9月27日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

　　四、 季度财务报表

　　（一） 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　（二） 财务报表

　　合并资产负债表

　　2025年9月30日

　　编制单位：上海皓元医药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑保富        主管会计工作负责人：李敏        会计机构负责人：李敏

　　合并利润表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海皓元医药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　公司负责人：郑保富        主管会计工作负责人：李敏        会计机构负责人：李敏

　　合并现金流量表

　　2025年1—9月

　　编制单位：上海皓元医药股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：郑保富        主管会计工作负责人：李敏        会计机构负责人：李敏

　　2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用    √不适用

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　2025年10月29日

　　证券代码：688131         证券简称：皓元医药         公告编号：2025-118

　　转债代码：118051         转债简称：皓元转债

　　上海皓元医药股份有限公司

　　关于公司计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 上海皓元医药股份有限公司（以下简称“公司”）2025年1-9月计提存货跌价准备9,096.26万元，影响2025年1-9月利润总额9,096.26万元，减少归属于母公司所有者的净利润8,239.43万元，占2024年度经审计归属于母公司净利润的40.87%。

　　公司于2025年10月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及子公司对截至2025年9月30日的资产进行了减值测试，基于谨慎性原则，公司2025年1-9月计提各项资产减值准备合计10,363.69万元，具体情况如下：

　　单位：人民币万元

　　二、计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产的预期信用损失进行估计。经测试，2025年1-9月公司计提应收款项、其他应收款信用减值损失1,407.06万元，主要系公司业务规模扩大，应收账款较大所致。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试，计提存货跌价准备。合同资产减值准备的计提依据和计提方法同信用减值准备的计提依据和计提方法。经测试，2025年1-9月需计提的资产减值损失金额合计8,956.63万元，主要是受产品预计售价及相关存货库龄影响，本期计提的存货跌价准备较多。

　　公司2025年1-9月计提资产减值损失（存货跌价准备）9,096.26万元，该等资产减值损失减少2025年1-9月利润总额9,096.26万元，减少2025年1-9月归属于母公司所有者的净利润8,239.43万元，占公司2024年度经审计归母净利润（20,159.09万元）的40.87%。

　　三、本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2025年1-9月计提资产及信用减值损失共计10,363.69万元，2025年1-9月利润总额相应减少10,363.69万元，归属于母公司所有者的净利润相应减少9,382.83万元，并相应减少2025年1-9月公司所有者权益9,382.83万元。本次计提资产减值损失和信用减值损失数据未经审计，最终以会计师事务所年度审计确认的金额为准。

　　四、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的意见

　　董事会审计委员会对《关于公司计提资产减值准备的议案》进行了审议，认为公司本次计提资产减值准备，是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能够真实、公允地反映公司的资产状况。

　　五、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明

　　公司于2025年10月29日召开第四届董事会第十三次会议，审议并通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》，董事会认为，公司本次计提资产减值准备事项是按照《企业会计准则》和其他有关法规进行的，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映截至2025年9月30日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

　　特此公告。

　　上海皓元医药股份有限公司董事会

　　2025年10月31日