柏诚系统科技股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理 到期赎回的公告

　　证券代码：601133              证券简称：柏诚股份              公告编号：2025-074

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月21日召开第七届董事会第十一次会议和第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用最高余额不超过人民币5亿元的部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定且投资期限最长不超过12个月的投资产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、大额存单、定期存款、保本型理财产品等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月有效。在额度范围内公司董事会授权董事长签署有关法律文件或就相关事项进行决策，具体投资活动由公司财务管理中心共同负责组织实施。公司监事会发表了明确同意的意见，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。具体内容详见公司2025年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《柏诚系统科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-021）。

　　一、公司使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况

　　2025年10月1日，公司通过募集资金专项账户（开户行：中信银行无锡分行，账号：8110501013902208903），使用部分闲置募集资金购买了中信银行结构性存款理财产品合计人民币24,000万元，前述理财产品均为保本浮动收益型。近日，公司已按期赎回前述理财产品，收回本金24,000万元，并获得利息收益33.37万元，理财产品本金和利息收益均已归还至募集资金专项账户，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：上述表格数据如有尾差，系四舍五入造成。

　　二、截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金现金管理总体情况

　　截至本公告日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理尚未到期的余额为人民币3,000万元。公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的单日最高余额及使用期限均未超过公司董事会授权范围。公司使用暂时闲置募集资金购买的理财产品不存在逾期未收回的情况。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司董事会

　　2025年10月31日

　　证券代码：601133              证券简称：柏诚股份              公告编号：2025-073

　　柏诚系统科技股份有限公司关于召开

　　2025年第三季度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2025年11月10日 （星期一） 11:00-12:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2025年11月03日 （星期一） 至11月07日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过bothsecurities@jsboth.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年10月29日发布了公司2025年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年第三季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年11月10日 （星期一） 11:00-12:00举行2025年第三季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年11月10日 （星期一） 11:00-12:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长、总经理：过建廷先生

　　董事会秘书：陈映旭先生

　　财务总监：华小玲女士

　　独立董事：陈杰先生、秦舒先生、陈少雄先生

　　如有特殊情况，参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年11月10日 （星期一） 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年11月03日 （星期一） 至11月07日 （星期五）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱bothsecurities@jsboth.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：证券事务部

　　电话：0510-85161217

　　邮箱：bothsecurities@jsboth.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　柏诚系统科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年10月31日