绝味食品股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理的 公告

　　证券代码：603517        证券简称：ST绝味        公告编号：2025-086

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：结构性存款

　　● 投资金额：人民币14,000万元

　　● 已履行的审议程序：绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议，2025年5月9日召开公司2024年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品，投资期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

　　● 特别风险提示：公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高募集资金的使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用的情况下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，增加公司收益。

　　（二）投资金额

　　本次进行现金管理金额为人民币14,000万元。

　　（三）资金来源

　　1、资金来源：本次进行现金管理的资金来源系公司2022年非公开发行股票的暂时闲置募集资金。

　　2、募集资金基本情况：经中国证券监督管理委员会于2022年4月11日出具的《关于核准绝味食品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]736号），公司获准非公开发行人民币普通股22,608,006股，每股面值人民币1.00元，发行价格每股人民币52.21元，募集资金总额为人民币1,180,363,993.26元，扣除保荐承销费及其他发行相关费用，募集资金净额为人民币1,161,258,932.96元。上述募集资金经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年12月23日出具的“天职业字[2022]47140号”验资报告予以验证，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。

　　目前，公司各募投项目均正常开展，本次使用闲置募集资金进行现金管理未对募投项目的实施造成影响。具体募集资金投入情况详见公司于2025年8月29日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-067）。

　　注：“累计投入进度”系截至2025年6月30日的数据。

　　（四）投资方式

　　2025年11月28日，广东阿华食品有限责任公司与招商银行股份有限公司签署了《结构性存款产品说明书》，使用闲置募集资金人民币14,000万元购买产品名称为“招商银行点金系列看涨两层区间30天结构性存款”的保本浮动收益型产品，产品期限为30天，产品到期日为2025年12月31日，符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常推进，不存在损害股东利益的情形。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　本次使用募集资金进行现金管理产品的额度及期限均在授权的投资额度和期限范围内，产品期限均不超过12个月。截至目前，公司近12个月募集资金现金管理情况如下：

　　二、 审议程序

　　公司于2025年4月9日召开第六届董事会第二次会议和第五届监事会第二十三次会议，2025年5月9日召开公司2024年度股东会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司全资子公司合计使用最高额度不超过人民币7亿元（含7亿元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财产品，投资期限为自公司2024年度股东会审议通过之日起12个月，在上述额度及期限内，可滚动使用。公司监事会和保荐机构对该议案发表了同意意见。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《绝味食品关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-030）。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　公司购买的上述理财产品为保本浮动收益型的理财产品，但仍不排除因市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

　　（二）风险控制分析

　　1、本公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》等有关规定，选择安全性高、流动性好的结构化存款或稳健型短期理财品种。公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品的投向及进展情况，若发现存在可能影响公司资金安全风险的情况，将及时采取相应措施，控制投资风险；

　　2、本公司在确保不影响募集资金投资项目建设正常运行的情况下，合理安排并选择相应的理财产品种类和期限；

　　3、本公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　本次现金管理是公司及全资子公司在确保募集资金投资项目和日常经营所需资金、保证募集资金安全的前提下进行的，不影响公司资金正常周转需要，不影响募集资金项目的正常运转，不会影响公司主营业务的正常发展。通过进行适度的低风险理财，有利于提高资金使用效率，增加收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

　　根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定，公司现金管理本金计入资产负债表中货币资金、交易性金融资产，利息收益计入利润表中财务费用或投资收益项目。具体以年度审计结果为准。

　　五、 中介机构意见

　　经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：绝味食品全资子公司广东阿华、广西阿秀合计使用2022年非公开发行A股股票暂时闲置募集资金不超过7亿元进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司监事会发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等文件的有关规定。

　　在保障公司正常经营、不影响募投项目建设的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益并增加股东回报。公司不存在直接或变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司或全体股东利益的情形。

　　六、 进展披露

　　（一）前次募集资金现金管理到期赎回

　　2025年8月29日，广东阿华食品有限责任公司与招商银行股份有限公司签署了《招商银行结构性存款产品协议》，于近日赎回，收回本金15,000万元，获得收益63.29万元。具体情况如下：

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2025年11月29日

　　证券代码：603517          证券简称：ST绝味           公告编号：2025-085

　　绝味食品股份有限公司

　　关于全资子公司参与股权投资基金的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　一、合作投资基本情况

　　1、湖南重熙累盛私募股权基金企业（有限合伙）合作投资基本情况

　　绝味食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年10月23日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于全资子公司参与设立投资基金的议案》，同意公司全资子公司深圳网聚投资有限责任公司（以下简称“网聚资本”）出资2,800万元参与设立湖南重熙累盛私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称“重熙累盛基金”）。

　　2019年10月28日，重熙累盛基金完成工商登记工作。

　　2019年12月2日，重熙累盛基金完成基金备案工作。

　　以上具体内容详见公司分别于2019年10月24日、2019年10月29日、2019年12月3日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司拟参与设立投资基金的公告》（公告编号：2019-076）、《关于全资子公司参与设立投资基金完成工商注册登记的公告》（公告编号：2019-077）、《关于全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2019-091）等相关公告。

　　2、湖南金箍棒私募股权基金企业（有限合伙）合作投资基本情况

　　公司于2020年7月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议并通过了《关于全资子公司拟参与设立投资基金的议案》，同意网聚资本出资40,000万元参与设立湖南金箍棒私募股权基金企业（有限合伙）（以下简称“金箍棒基金”）。

　　2020年9月1日，金箍棒基金完成工商登记及基金备案工作。

　　2021年12月16日，金箍棒基金有限合伙人珠海麦仑投资中心（有限合伙）（以下简称“麦仑投资”）将所持有的金箍棒基金5,000万元份额转让给网聚资本，本次转让后，网聚资本认缴金箍棒基金份额增加至45,000万元，占金箍棒基金总份额比例为66.08%。

　　2023年2月22日，金箍棒基金有限合伙人麦仑投资将所持有的金箍棒基金3,810万元份额转让给网聚资本，1,720万元份额转让给捷隆（海南）投资有限公司，5,470万元份额转让给湖南帮棒私募股权投资合伙企业（有限合伙）。本次转让后，网聚资本认缴金箍棒基金份额增加至48,810万元，占金箍棒基金总份额比例为71.67%。

　　2024年8月15日，金箍棒基金有限合伙人麦仑投资将剩余持有的金箍棒基金份额2,000万元转让给江苏卤江南食品有限公司。

　　上述交易事项均未达到董事会审议标准，公司已履行内部审批流程。

　　以上具体内容详见公司分别于2020年7月23日、2020年9月3日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《第四届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2020-033）、《关于全资子公司拟参与设立投资基金的公告》（公告编号：2020-034）、《关于全资子公司参与设立投资基金完成备案登记的公告》（公告编号：2020-042）等相关公告。

　　二、本次对外投资进展情况

　　1、重熙累盛基金进展

　　近日，公司收到重熙累盛基金管理人通知，经全体合伙人一致同意，重熙累盛基金合伙期限由2026年10月24日届满延长至2026年11月7日届满，基金运营期限由2025年11月7日届满延长至2026年11月7日届满，延长期为退出期。除此之外，重熙累盛基金无其他重大变化。重熙累盛基金全体合伙人已基于上述变更签署了《湖南重熙累盛私募股权基金企业（有限合伙）全体合伙人会议决议》《湖南重熙累盛私募股权基金企业（有限合伙）合伙协议修正案》。

　　2、金箍棒基金进展

　　近日，公司收到金箍棒基金管理人通知，经全体合伙人集体审议，一致同意金箍棒基金变更以下事项：

　　（1）同意合伙期限变更为5年9个月，届满日期变更至2026年5月11日；

　　（2）同意基金投资决策委员会由5人变更为3人，其中一名由普通合伙人提名，一名由网聚资本提名，一名由草根知本集团有限公司提名，投委会主席由普通合伙人提名的委员担任；

　　（3）同意有限合伙人珠海麦仑投资中心（有限合伙）更名为常州麦仑投资中心（有限合伙）；

　　（4）同意普通合伙人湖南香与韵企业管理有限公司及有限合伙人网聚资本住所变更。

　　同时确认以下变更事项：

　　（1）同意有限合伙人麦仑投资将其持有的部分基金份额分别转让给网聚资本、捷隆（海南）投资有限公司和湖南帮棒私募股权投资合伙企业（有限合伙）；

　　（2）同意有限合伙人麦仑投资将其持有的剩余基金份额转让给江苏卤江南食品有限公司。

　　变更后，金箍棒基金合伙人及认缴出资情况如下：

　　除上述变更之外，金箍棒基金无其他重大变化。

　　金箍棒基金全体合伙人已基于上述变更签署了《湖南金箍棒私募股权基金企业（有限合伙）全体合伙人会议决议》《湖南金箍棒私募股权基金企业（有限合伙）合伙协议修正案》等相关文件。金箍棒基金将依据相关决议文件办理工商变更登记与基金备案变更手续。

　　三、对公司的影响及拟采取的应对措施

　　上述基金的进展符合《合伙协议》的相关要求，不存在损害合伙企业及全体合伙人利益的情形，不会对公司当前及未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

　　公司将持续关注基金后续进展情况，并严格按照上海证券交易所相关法规要求，及时履行披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

　　四、截至目前与私募基金合作投资的总体情况

　　特此公告。

　　绝味食品股份有限公司董事会

　　2025年11月29日