中信金属股份有限公司 关于2025年中期利润分配预案的公告

　　证券代码：601061         证券简称：中信金属        公告编号：2025-055

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利1.19元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币760,003,346.30元（未经审计）。综合考虑公司实际经营情况及2025年度预算资金需求，经公司第三届董事会第十二次会议决议，公司2025年中期拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.19元（含税）。截至2025年11月30日，公司总股本4,900,000,000股，以此计算合计拟派发现金红利583,100,000元（含税）。本次现金分红占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例为25.07%。公司本次不送红股，不以资本公积转增股本。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　公司于2025年12月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《中信金属股份有限公司关于2025年中期利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中信金属股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：601061         证券简称：中信金属        公告编号：2025-054

　　中信金属股份有限公司

　　关于公司2026年度对外担保预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：中信金属股份有限公司（以下简称中信金属或公司）全资及控股子公司中信金属宁波能源有限公司（以下简称金属宁波）、中信金属国际有限公司（以下简称金属国际）、中信金属香港投资有限公司（以下简称香港投资）、中信金属非洲投资有限公司（以下简称非洲投资）、中信金属香港有限公司（以下简称金属香港）、信金企业发展（上海）有限公司（以下简称信金发展）、信金坦桑尼亚有限公司（以下简称信金坦桑尼亚）等，上述被担保人为公司非关联方。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保为公司2026年年度为全资及控股子公司提供担保的计划，总额不超过人民币109.12亿元、美元32.89亿元。截至2025年10月31日，公司实际为上述公司提供担保余额为人民币4.64亿元、美元9亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：截至本公告披露日，公司不存在对外担保逾期的情形。

　　● 特别风险提示：公司及全资子公司对外担保总额（含已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）超过上市公司最近一期经审计净资产100%，存在对资产负债率超过70%的全资及控股子公司提供担保。敬请广大投资者充分关注担保风险。

　　一、 担保情况概述

　　（一）预计担保基本情况

　　为保证资金需求，促进公司实际经营发展及满足投资项目需要，中信金属预计2026年度对外担保的担保事项范围为中信金属对全资/控股子公司的担保及全资子公司间的担保，担保总额共计人民币109.12亿元、美元32.89亿元。根据《上海证券交易所股票上市规则》，公司对参股公司中国铌业投资控股有限公司和Minera Las Bambas S.A.提供的对外担保额度已作为单独议案进行审议，已经审议的担保事项尚未到期，因此无需包含在本次年度对外担保预计中。

　　担保范围包括但不限于：银行贷款、保函、承兑汇票、贸易融资、信用证、履约担保、外汇及商品等衍生品交易、保理及其他授信额度等。

　　（二）预计担保额度有效期

　　以上担保额度及授权有效期自2026年1月1日起至2026年12月31日止。

　　（三）本次担保额度预计基本情况

　　公司在对全资和控股子公司的担保总额度进行预计后，实际发生担保时，公司可以在预计的担保总额度内，对不同子公司相互调剂使用其预计额度。如在年中有新设子公司的，公司对新设子公司的担保，也可以在上述预计担保总金额范围内调剂使用预计额度。但调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一）中信金属宁波能源有限公司

　　1.公司名称：中信金属宁波能源有限公司

　　2.成立时间：2009年8月31日

　　3.注册地址：浙江省宁波市北仑区大榭街道滨海南路111号西楼912-1室

　　4.注册资本：5,000万元人民币

　　5.统一社会信用代码：91330201691393439J

　　6.法定代表人：吴献文

　　7.经营范围：煤炭的批发；钢铁、金属材料、铁矿石、焦炭、矿产品、金属制品、冶金化工产品、机械设备、电子设备、建筑材料的批发、零售及相关技术、经济信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外；实业投资；电力销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8.股权结构：公司直接持股100%

　　9.主要财务指标：

　　单位：万元人民币

　　截至目前，被担保人金属宁波资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　（二）中信金属国际有限公司

　　1.公司名称：中信金属国际有限公司

　　2.成立时间：2018年1月29日

　　3.注册地址：新加坡罗敏申路79号16-03室

　　4.注册资本：5,000.00万新元

　　5.商业登记证代码：201803567G

　　6.公司董事：吴献文、王猛、李士媛、秦超、刘颖多

　　7.经营范围：主要从事锰矿及其合金的贸易业务、船运业务

　　8.股权结构：公司直接持股100%

　　9.主要财务指标：

　　单位：万美元

　　截至目前，被担保人金属国际资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　（三）中信金属香港投资有限公司

　　1.公司名称：中信金属香港投资有限公司

　　2.成立时间：2011年7月19日

　　3.注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室

　　4.注册资本：5,000.00万美元

　　5.商业登记证代码： 58710487-000-07-25-A

　　6.公司董事：吴献文、王猛、秦超

　　7.经营范围：项目投资管理

　　8.股权结构：公司直接持股100%

　　9.主要财务指标：

　　单位：万美元

　　截至目前，被担保人香港投资资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　（四）中信金属非洲投资有限公司

　　1.公司名称：中信金属非洲投资有限公司

　　2.成立时间：2018年8月10日

　　3.注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室

　　4.注册资本：68,400.00万美元

　　5.商业登记证代码：69747380-000-08-25-6

　　6.公司董事：吴献文、王猛、秦超

　　7.经营范围：项目投资管理

　　8.股权结构：公司直接持股100%

　　9.主要财务指标：

　　单位：万美元

　　截至目前，被担保人非洲投资资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　（五）中信金属香港有限公司

　　1.公司名称：中信金属香港有限公司

　　2.成立时间：2010年12月10日

　　3.注册地址：香港中环添美道1号中信大厦2301-04室

　　4.注册资本：30,000.00 万港币

　　5.商业登记证代码：53434054-000-12-24-A

　　6.公司董事：吴献文、王猛、陈聪

　　7.经营范围：主要从事铁矿石及有色金属的贸易

　　8.股权结构：公司直接持股100%

　　9.主要财务指标：

　　单位：万美元

　　截至目前，被担保人金属香港资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　（六）信金企业发展（上海）有限公司

　　1.公司名称：信金企业发展（上海）有限公司

　　2.成立时间：2023年12月22日

　　3.注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室    4.注册资本：10,000.00 万元人民币

　　5.统一社会信用代码：91310000MAD8GGQ8XX

　　6.法定代表人：吴献文

　　7.经营范围：一般项目：金属材料销售；非金属矿及制品销售；煤炭及制品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；离岸贸易经营；国内贸易代理；销售代理；技术进出口；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；新材料技术研发；企业管理咨询；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　8.股权结构：公司直接持股100%

　　9.主要财务指标：

　　单位：万元

　　截至目前，被担保人信金发展资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　（七）信金坦桑尼亚有限公司

　　1.公司名称：信金坦桑尼亚有限公司

　　2.成立时间：2024年11月20日

　　3.注册地址：Region Dar Es Salaam, District Kinondoni, Ward Msasani, Street Oysterbay,Road Haile Selassie,Plotnumber Oysterbay,Block number 3rd Floor,House number Aris House.

　　4.注册资本：275.1万美元

　　5.公司注册证书代码：179860449

　　6.公司董事：吴献文、王猛、李士媛、秦超、孔斌

　　7.经营范围：在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的物流业务；在坦桑尼亚转运过境的矿产品和金属的商业信息调研、仓储物流服务相关咨询业务。

　　8.股权结构：公司直接持股99.00%，通过全资子公司金属香港间接持股1%，直接及间接合计持股100.00%。

　　9.主要财务指标：

　　单位：万美元

　　截至目前，被担保人信金坦桑尼亚资信状况良好，不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议主要内容

　　上述预计担保总额为公司2026年度担保额度预计，公司及子公司可根据自身业务需求，在核定的担保额度范围内与债权人协商确定担保事宜，具体实施时由担保人、被担保人与银行签署担保协议，约定担保种类、方式、金额、期限等内容。董事会提请股东会授权公司管理层办理具体担保合同的签署及其他相关事宜。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本次对公司2026年度对外担保预计系为满足公司及子公司的生产经营需要，有利于公司的稳健经营和长远发展，被担保人具备偿债能力。公司及子公司在提供担保前均按照法律法规和公司相关制度履行审批和披露程序，被担保方经营正常、资信状况良好，能有效控制担保风险，不会损害公司及公司股东利益。

　　五、董事会审议情况

　　2025年12月9日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《中信金属股份有限公司关于2026年度对外担保预计的议案》。本议案尚需提交股东会审议。

　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年10月31日，公司主要担保情况有三类：

　　1、对公司全资子公司及控股子公司的担保：担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为人民币131.30亿及美元14.24亿，实际发生担保余额为人民币4.64亿元、美元9亿元。

　　2、子公司对子公司的担保：担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和）为美元18.25亿，实际发生担保余额为美元1.03亿。

　　3、对公司联营企业的担保：为联营公司中国铌业投资控股有限公司、Minera Las Bambas S.A.提供的保证担保和股权质押，均为各股东按持股比例同时提供。其中：（1）保证担保总额为美元4.92亿，实际发生担保余额为美元2.99亿。（2）股权质押：公司全资子公司中信金属香港投资有限公司以持有的中国铌业投资控股有限公司股权做质押为项目贷款提供担保。截至2025年10月31日，以上两种方式担保对应的债务余额为美元2.99亿。

　　综上，截至2025年10月31日，公司及控股子公司对外提供的担保总额（已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和，下同）为人民币131.30亿及美元37.41亿（不含股权质押，以股权质押方式提供担保，可能承担的债务最大不超过股权价值），占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的182.29% （美元部分按照2024年12月31日的中国人民银行美元兑人民币汇率中间价1: 7.1884计算，下同）。上述担保实际余额为人民币4.64亿、美元13.02亿，占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的44.74%。

　　截至本公告披露日,公司无对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保，公司及公司子公司不存在其他对外担保及逾期担保的情形。

　　特此公告。

　　中信金属股份有限公司董事会

　　2025年12月9日

　　证券代码：601061        证券简称：中信金属        公告编号：2025-057

　　中信金属股份有限公司

　　关于召开2025年第四次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年12月25日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第四次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年12月25日  14点30分

　　召开地点：北京市朝阳区京城大厦

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年12月25日至2025年12月25日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　本次提交股东会审议的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，相关内容详见2025年12月10日公司分别披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》的公告及后续在上海证券交易所网站披露的本次股东会会议资料。

　　2、 特别决议议案：议案2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、4

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案1.05

　　应回避表决的关联股东名称：中信金属集团有限公司、中信裕联(北京)企业管理咨询有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：不涉及

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(三) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）法人股股东的法定代表人出席会议的，应持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示个人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

　　（二）个人股东持本人身份证或券商出具的持股证明办理登记手续。不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议并行使表决权。委托他人出席会议的，代理人应出示个人有效身份证件、股东授权委托书。

　　（三）登记时间：2025年12月19日（9:00至11:30，13:30至16:30）。

　　（四）登记地址：北京朝阳区新源南路6号京城大厦

　　六、 其他事项

　　（一）会议费用：食宿费及交通费自理。

　　（二）联系方式：

　　联系人：秦超

　　电话：010-59662188

　　传真：010-84865089

　　电子信箱：citicmetal@citic.com

　　特此公告。

　　中信金属股份有限公司

　　董事会

　　2025年12月10日

　　附件1：授权委托书

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中信金属股份有限公司：

　　兹委托   先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年12月25日召开的贵公司2025年第四次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。