海程邦达供应链管理股份有限公司 2026年第一次临时股东会决议公告

　　证券代码：603836          证券简称：海程邦达       公告编号：2026-002

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东会召开的时间：2026年1月12日

　　(二) 股东会召开的地点：山东省青岛市市南区山东路华润大厦B座10层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

　　本次股东会由公司董事会召集，会议由董事长唐海先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》和公司章程的规定。

　　(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

　　1、 公司在任董事6人，列席6人；

　　2、 董事会秘书列席了本次会议；高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于部分募投项目调整投资规模、实施内容、投资结构及延期并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　以上议案均为普通决议议案，已获得出席会议股东及股东代表所持有效表决权股份总数的半数以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：王月鹏、邹佩垚

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及海程邦达章程的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2026年1月13日

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达        公告编号：2026-006

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　关于2026年度日常关联交易预计的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次日常关联交易预计事项无需提交股东会审议。

　　● 日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易均为海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）日常生产经营需要，关联定价公允、合理，不存在损害公司和股东的合法利益的情形，也不会影响公司的独立性。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、独立董事专门会议审议情况

　　公司独立董事召开2026年第一次独立董事专门会议,审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司基于日常经营活动需要对2026年度日常关联交易进行预计,符合公司业务发展需要，遵循了公平原则，交易价格合理、公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　2、审计委员会意见

　　公司拟开展的日常关联交易均为公司日常生产经营需要，遵循自愿、等价、有偿的原则，定价政策和定价依据公允合理，不存在损害公司和股东合法利益的情形，同意将该议案提交董事会审议。

　　3、董事会审议及表决情况

　　公司于2026年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事唐海回避表决，其他非关联董事以5票赞成、0票反对、0票弃权通过该议案。该议案无需提交公司股东会审议。

　　（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　注1：公司于2024年9月24日完成监事会换届选举，原监事吴叔耀先生因换届离任不再担任公司监事职务。宁波农商联达供应链管理有限公司为原监事吴叔耀先生担任董事和高管职务的企业，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，2025年9月24日前宁波农商联达供应链管理有限公司仍为公司关联方。上表中所示前述关联方2025年度预计以及实际发生金额为2025年1-9月数据。

　　注2：2025年度实际发生金额未经审计，具体以公司2025年年度报告中所披露的数据为准。

　　（三）本次日常关联交易预计金额和类别

　　单位：万元

　　注1：上年实际发生金额未经审计，具体以公司2025年年度报告中所披露的数据为准。

　　注2：2026年及2025年“占同类业务比例”的计算基数均为未经审计的同类业务的发生额。

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍

　　1、青岛海新达国际物流有限公司

　　2、上海万傲报关有限公司

　　3、海邦（江苏）国际物流有限公司

　　注：若有尾差是由于四舍五入所致

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方生产经营情况正常，具备履约能力，未发生违约情形。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　公司与关联方之间的日常关联交易遵循自愿、平等、有偿、公允的原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。公司与各关联方交易的定价原则为：如有政府指导价格的，在政府指导价的范围内并结合服务的具体情况确定交易价格；没有政府指导价格的，以可比的当地市场价格确定交易价格；没有可比当地市场价格的，定价依据与其他无关联第三方同类业务一致。

　　四、关联交易目的和对公司的影响

　　公司与上述关联方发生的关联交易均为公司日常经营需要，均以市场公允价格为基础，遵循了自愿、平等、公平、公允和市场化的原则，不存在损害公司和股东利益的情形，公司业务不会因此关联交易而对关联方形成依赖，亦不会对公司的独立性构成影响。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2026年1月13日

　　证券代码：603836         证券简称：海程邦达        公告编号：2026-003

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议通知于2026年1月7日以电子方式送达各位董事，会议于2026年1月12日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》

　　为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，根据公司资产规模及日常经营业务需求，同意公司及子公司拟开展总额度不超过人民币10,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且使用期限内任一时点的交易金额均不超过人民币10,000万元（或等值外币），交易预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币500万元。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　公司编制的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告》和《海程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告》。

　　（二）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，同意公司及子公司拟使用不超过人民币40,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币40,000万元（含）。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（三）审议通过《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事唐海回避表决。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

　　本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会事前审议通过。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2026年1月13日

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达        公告编号：2026-005

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　关于使用部分闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 履行的审议程序

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本次事项无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司及子公司选择安全性高、流动性好、风险可控的理财产品进行现金管理，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司及子公司自有资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，合理利用闲置自有资金，购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，增加公司的收益，为公司及股东获取更多的回报。

　　（二） 投资金额

　　公司及子公司拟使用额度不超过人民币40,000万元（含）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币40,000万元（含）。

　　本次投资额度生效后，前次闲置自有资金进行现金管理的额度相应失效。

　　（三） 资金来源

　　本次现金管理的资金来源为公司部分闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　为控制风险，公司及子公司拟购买银行理财产品、券商理财产品等安全性高、流动性好的低风险投资产品。

　　（五）投资期限

　　自公司第三届董事会第十二次会议审议通过之日起12个月内有效。

　　（六）实施方式

　　在上述额度范围内，董事会授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件，财务部负责具体办理相关事宜。

　　二、审议程序

　　公司于2026年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，公司及子公司使用不超过40,000万元（含）部分闲置自有资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。

　　三、投资风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　尽管公司及子公司拟使用闲置自有资金在授权额度范围内购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。产品存续期间，公司与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司及子公司闲置自有资金情况，针对现金管理类产品的安全性、期限和收益情况选择合适的投资标的。

　　2、建立台账对购买的产品进行管理，及时分析和跟踪产品的投向、项目进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、投资对公司的影响

　　公司最近一年又一期的主要财务指标如下：

　　单位：元

　　公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要以及主营业务的正常开展。公司及子公司通过适当购买理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取更多的投资回报。

　　截至2025年9月30日，公司货币资金余额为96,305.00万元，本次使用闲置自有资金现金管理最高额度不超过人民币40,000万元，占最近一期期末货币资金的41.53%，不会对公司主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。

　　根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”，具体以会计师事务所年度审计为准。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月13日

　　证券代码：603836         证券简称：海程邦达        公告编号：2026-004

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　关于2026年度开展外汇衍生品交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易主要情况

　　● 履行的审议程序

　　海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》，本事项无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　公司开展的外汇衍生品交易业务遵循稳健原则，不进行以投机为目的外汇交易，与日常经营需求紧密相关，是基于公司外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况进行，但进行外汇衍生品交易仍会存在市场风险、流动性风险、履约风险等影响，敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　随着公司业务不断发展，日常经营中涉及的外汇收支规模不断增长，基于外汇市场波动性增加，为锁定成本、有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不良影响，公司及子公司拟与银行等金融机构开展与日常经营需求相关的外汇衍生品交易，以提高公司外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性。

　　（二）交易金额

　　根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及子公司拟开展总额度不超过人民币10,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，在前述最高额度内，可循环滚动使用，且任一时点的交易金额均不超过人民币10,000万元（或等值外币），交易预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币500万元。

　　（三）资金来源

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务资金来源为自有资金，不涉及募集资金。

　　（四）交易方式

　　交易品种：公司拟开展的外汇衍生品交易业务包括但不限于货币互换、外汇远期、外汇掉期、外汇期权等产品或上述产品组合。

　　交易对方：经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的银行等金融机构。本次外汇衍生品交易业务交易对方不涉及关联方。

　　（五）交易期限及授权情况

　　自董事会审议通过之日起12个月内，如单笔交易的存续期超过了使用期限，则使用期限自动顺延至单笔交易终止时止。公司董事会授权公司管理层在上述额度及期限内行使外汇衍生品交易业务的审批权限并签署相关文件，具体由公司财务部负责实施相关事宜。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年1月12日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2026年度开展外汇衍生品交易的议案》，同意公司及子公司在风险可控范围内，结合资金管理要求和日常经营需要，审慎开展总额度不超过人民币10,000万元（或等值外币）的外汇衍生品交易业务，交易预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币500万元。上述额度的授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，且在授权期限内可以循环滚动使用，但任一时点的金额均不超过人民币10,000万元（或等值外币）。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司及子公司开展外汇衍生品交易业务遵循锁定汇率、利率风险原则，不以投机、套利为目的，但同时也会存在一定的风险，具体如下：

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益。在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。交易合约公允价值的变动与其对应的风险资产的价值变动形成一定的对冲，但仍有亏损的可能性。

　　2、流动性风险：不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。

　　3、履约风险：不合适的交易对方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。

　　4、其他风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。

　　（二）风险控制措施

　　为了应对外汇衍生品交易业务带来的上述风险，公司及子公司采取风险控制措施如下：

　　1、外汇衍生品交易业务以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，不做投机性交易。公司将加强对汇率的研究分析，实时关注国际、国内市场环境变化，结合市场情况，适时调整操作策略，最大程度规避汇率波动带来的风险。

　　2、公司及子公司购买外汇衍生品以公司外汇资产、负债为依据，与实际外汇收支相匹配，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割外汇衍生品，可保证在交割时拥有足额资金供清算，以减少到期日现金流需求。

　　公司已制定《外汇衍生品交易业务管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对外汇衍生品交易的操作原则、审批权限、部门设置与人员配备、内部操作流程、内部风险报告制度及风险处理程序、信息披露及信息隔离措施等作了明确规定，控制交易风险。

　　3、公司及子公司仅与具有合法资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务，将审慎审查与符合资格的金融机构签订的合约条款，严格执行《管理制度》，以防范法律风险。

　　4、公司内部审计部门可定期对衍生品交易情况进行审查和评估。

　　5、为防止外汇套期保值延期交割，公司将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。外汇衍生品交易业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹配。同时公司将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。

　　四、交易对公司的影响及相关会计处理

　　（一）对公司的影响

　　公司及子公司以日常经营需求为基础，以应对汇率风险、利率风险，增强公司财务稳健性为目的，围绕外币资产、负债状况以及外汇收支情况，依据实际的业务发生情况配套相应的外汇衍生品交易，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　（二）会计处理

　　公司及子公司将严格按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南执行，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　董事会

　　2026年1月13日