佳都科技集团股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目 部分款项并以募集资金等额置换的公告

　　证券代码：600728            证券简称：佳都科技          公告编号：2026-004

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）在2025年9月至12月期间，使用自有资金先行支付部分募投项目款项，现以募集资金进行等额置换，置换金额为人民币2,926.43万元。上述置换事项符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。

　　● 公司自2026年1月起，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）募集资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257号）的核准，公司以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票396,334,048股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元，扣除发行费用人民币12,983,674.43元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元。

　　上述资金已于2023年1月16日到位，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2023年1月16日对前述事项进行了审验，并出具了天职业字[2023]2189号《验资报告》。

　　公司已对募集资金进行专户管理，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　（二）募集资金投资项目情况

　　根据《佳都科技2022年度非公开发行A股股票预案（第二次修订稿）》披露的募投项目及募集资金使用计划，并结合公司实际的募集资金净额，经公司第十届董事会2023年第一次临时会议决议调整，扣除发行费用后，本次非公开发行股票募投项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注：公司于2025年12月19日召开第十一届董事会2025年第二次临时会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期的议案》，公司根据市场环境和募集资金投资项目实施的实际情况，经审慎研究，拟在不改变募集资金投资项目投资总额、实施主体及投资内容的情况下，将“数字孪生核心技术及开放平台研发项目”“新一代轨道交通数字化系统研发及产业化项目”“面向车路协同的新一代交通数字化系统研发及产业化项目”“全国销售与服务体系升级建设项目”达到预定可使用状态时间延长至2027年12月31日。详见公司于2025年12月20日在上海证券交易所官网发布的《佳都科技关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2025-098）。

　　二、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况

　　（一）使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的必要性

　　根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关规定，募集资金投资项目实施过程中，原则上应当以募集资金直接支付，在支付人员薪酬、购买境外产品设备等事项中以募集资金直接支付确有困难的，可以在以自筹资金支付后六个月内实施置换。

　　公司在募投项目实施过程中存在上述以募集资金直接支付确有困难的情形，主要原因为：根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定，员工薪酬的支付应通过公司基本存款账户办理，不能通过募集资金专户直接支付；同时根据征收机关要求，公司人员的社会保险、住房公积金等均由公司基本存款账户统一划转，无法通过多个募集资金专户直接支付募投项目涉及的上述费用。

　　（二）本次置换的情况

　　（三）后续使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的操作流程

　　1、根据募投项目的实施情况，相关部门按照公司规定的支付流程，将拟以自有资金垫付的募投项目相关款项提交付款申请。财务部门根据审批后的付款申请单，以自有资金进行款项支付；

　　2、公司财务部门建立明细台账，按月汇总使用自有资金方式支付的募投项目资金明细表，定期统计未置换的以自有资金方式支付募投项目的款项，在以自筹资金支付后6个月内，按照募集资金支付的有关审批程序，将自有资金方式支付的募投项目所使用的款项，从募集资金账户中等额转入公司一般账户；

　　3、公司在明细台账中逐笔记载募集资金专户转入一般账户交易的时间、金额、账户等，与自有资金支付该笔资金相关的记录进行匹配，存档（纸质或电子方式）专户及自有资金账户支出的银行支付凭证，确保募集资金仅用于募投项目；

　　4、公司将自有资金等额置换募集资金款项的台账定期汇总通知保荐人。保荐人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人的核查与问询。

　　三、履行的审议程序

　　公司于2026年1月12日召开第十一届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意如下事项：

　　（1）公司在2025年9月至12月期间使用自有资金先行支付部分募投项目款项，现以募集资金进行等额置换，置换金额为人民币2,926.43万元。上述置换事项符合以自有资金支付后六个月内实施置换的情形。

　　（2）公司自2026年1月起，根据实际情况先行使用自有资金支付募投项目部分款项，并以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

　　四、对公司的影响

　　公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高资金使用效率和公司整体运营管理效率，符合公司及股东利益。该事项不影响募投项目投资计划正常实施，不存在变更募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　五、专项意见说明

　　经核查，保荐机构认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换事项已经由公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序。公司以自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　保荐机构对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换             事项无异议。

　　六、备查文件

　　1、《佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议》；

　　2、《广发证券股份有限公司关于佳都科技集团股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见》。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2026年1月12日

　　证券代码：600728          证券简称：佳都科技          公告编号：2026-003

　　佳都科技集团股份有限公司

　　关于预计2026年度使用自有资金

　　进行委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　● 委托理财受托方：具有合法经营资质的金融机构。

　　● 委托理财预计金额：自有资金委托理财单日最高余额不超过20.00亿元（其中，中风险及中高风险额度合计不超过3.00亿元，且中高风险额度不超过1.00亿元）。在该额度范围内，资金可循环滚动使用，任一时点投资余额不得超出上述投资额度。

　　● 委托理财投资类型：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中高风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。

　　● 委托理财期限：自董事会审议通过之日起12个月。

　　● 履行的审议程序：经公司2026年1月12日召开的第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　● 重要风险提示：佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，选择流动性与投资回报相对较好的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。委托理财拟投资的产品可能含中高风险品种，存在政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期、投资亏损或本金损失的可能。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、使用闲置自有资金进行委托理财的概况

　　（一）委托理财目的

　　公司为提高闲置自有资金使用效率，在不影响业务经营正常使用的情况下，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财。

　　（二）资金来源为闲置自有资金。

　　（三）委托理财产品的基本情况

　　1、产品种类：银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中高风险及以下风险评级的理财产品或国债逆回购。

　　2、购买额度：总额度不超过人民币20.00亿元（其中，中风险及中高风险额度合计不超过3.00亿元，且中高风险额度不超过1.00亿元），在该额度内资金可循环滚动使用。

　　3、风险：中高风险及以下风险评级。

　　4、实施方式：委托理财以公司及控股子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　5、本次委托理财预计额度自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　（四）委托理财受托方

　　公司将选择信用评级较高、履约能力较强的金融机构进行合作。委托理财受托方与公司之间不存在产权、资产、债权债务等方面的关系，不构成关联交易。

　　（五）公司对委托理财相关风险的内部控制

　　1、公司及控股子公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的要求，认真执行公司各项内部控制制度，严格遵守审慎投资原则，筛选发行主体，选择信誉好、有能力保障资金安全的发行机构。

　　2、公司及控股子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则，在预计金额范围内进行决策，审慎评估每笔理财的风险，健全内部风险控制措施，确保理财资金安全。

　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将根据上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　二、对公司的影响

　　1、公司及控股子公司使用闲置自有资金进行委托理财，是在确保不影响公司及控股子公司日常经营的前提下实施的，不影响公司及控股子公司日常资金周转需要以及经营业务的开展。

　　2、公司适度购买理财产品，有利于提高闲置自有资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　三、风险提示

　　（1）公司将按照相关规定严格控制风险，对投资产品进行评估，选择流动性与投资回报相对较好的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资产品可能受到市场波动的影响。

　　（2）公司及控股子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

　　（3）相关工作人员的操作和道德风险。

　　（4）本次委托理财拟投资的产品可能含中高风险品种，存在政策、市场、流动性、收益、信用、操作等风险影响导致收益不及预期、投资亏损或本金损失的可能。

　　四、履行的审议程序

　　公司董事会于2026年1月12日召开第十一届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于预计2026年度使用自有资金进行委托理财的议案》，该事项无需提交股东会审议。

　　五、备查文件

　　1、《佳都科技集团股份有限公司第十一届董事会2026年第一次临时会议决议》。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2026年1月12日

　　证券代码：600728            证券简称：佳都科技          公告编号：2026-001

　　佳都科技集团股份有限公司

　　第十一届董事会2026年第一次临时会议决议

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2026年第一次临时会议通知于2026年1月9日以电子邮件方式通知到各位董事。会议于2026年1月12日以通讯表决方式召开，公司共有董事8人，参与表决8人。参加本次会议的董事超过全体董事的半数，符合《中华人民共和国公司法》及《佳都科技集团股份有限公司章程》的有关规定。会议经审议通过了以下议案：

　　一、关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案

　　公司董事会同意在不影响募集资金正常使用的情况下，使用不超过9.60亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于预计2026年度使用自有资金进行委托理财的议案

　　公司董事会同意根据自有资金情况，在不影响业务经营正常使用的情况下，公司及控股子公司使用暂时闲置自有资金择机、分阶段进行委托理财（投资种类包含银行、银行理财子公司、券商、基金和信托等金融机构发行的中高风险及以下风险评级的理财产品、国债逆回购），总额度不超过人民币20.00亿元（其中，中风险及中高风险额度合计不超过3.00亿元，且中高风险额度不超过1.00亿元），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　三、关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案

　　公司董事会同意对2025年9月至12月期间使用自有资金先行支付的部分募投项目款项，以募集资金进行等额置换，本次置换金额为人民币2,926.43万元，符合以自有资金支付后六个月内实施置换的相关规定；同时同意自2026年1月起，可根据项目实际需要，先行使用自有资金支付募投项目部分款项，后续通过从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户的方式进行置换。该等额置换资金视同募投项目使用资金，公司将定期统计垫付金额并及时完成置换。此事项属于公司董事会审批权限范围，无需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司董事会

　　2026年1月12日

　　证券代码：600728              证券简称：佳都科技          公告编号：2026-002

　　佳都科技集团股份有限公司关于

　　使用闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品

　　● 投资金额：人民币9.60亿元

　　● 履行的审议程序：第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过，无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示：佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，仅购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品，投资风险可控；但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资收益可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　公司本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金正常使用的情况下，合理使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），有利于提高募集资金的使用效率，增加公司收益。

　　（二）投资金额

　　公司拟使用闲置募集资金不超过9.60亿元（考虑募集资金账户中闲置资金最高额度）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（三）资金来源

　　1、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准佳都科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2257号）的核准，佳都科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）以非公开发行方式发行人民币普通股（A股）股票396,334,048股，每股面值1.00元，每股发行价格为人民币4.61元，募集资金总额为人民币1,827,099,961.28元，扣除发行费用人民币12,983,674.43元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币1,814,116,286.85元。

　　上述资金已于2023年1月16日到位，已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具了天职业字[2023]2189号《验资报告》。

　　2、本次现金管理资金来源

　　为规范公司募集资金管理，公司及共同实施募投项目的全资子公司已将募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

　　注：

　　（1）募集资金使用情况进展截至2025年11月30日。

　　（2）由于募集资金投资项目建设需要一定周期，根据募集资金投资项目的实际建设进度，在不影响募集资金投资项目建设、不影响公司正常生产经营及确保资金安全的情况下，公司将合理利用闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　（四）投资方式

　　现金管理须符合以下条件：

　　1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。

　　2、投资产品种类：包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等。

　　3、决议有效期：自董事会审议通过之日起12个月有效。

　　4、投资产品期限：自董事会审议通过之日起12个月内。

　　5、实施方式：以公司及全资子公司名义进行，董事会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

　　在上述额度内，资金可滚动使用。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时报上海证券交易所备案并公告。

　　（五）最近12个月截至目前公司募集资金现金管理情况

　　本次公司拟使用闲置募集资金不超过9.60亿元进行现金管理，现金管理额度预计考虑募集资金账户中闲置资金最高额度，相关额度的使用期限不超过12个月，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　最近12个月截至本公告日公司募集资金现金管理仅为协定存款，产生利息收益共计102.52万元，最近12个月内单日最高投入金额为104,121.40万元，未超过公司在2025年1月13日召开第十届董事会2025年第一次临时会议审议通过的105,000万元授权总额度。

　　二、 审议程序

　　公司于2026年1月12日召开第十一届董事会2026年第一次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金正常使用的情况下，使用不超过9.60亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，择机、分阶段购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等），使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。该事项无需提交股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　本次公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，仅购买安全性高、流动性好、低风险、保本型的投资产品，投资风险可控；但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除投资收益可能受到市场波动的影响，提醒广大投资者注意投资风险。

　　（二）公司对募集资金现金管理相关风险的内部控制

　　1、公司及全资子公司以闲置募集资金进行现金管理，主要投资协定存款、结构性存款、通知存款、银行保本型理财产品、金融机构的收益凭证、大额存单等保本产品，总体风险可控。

　　2、公司及全资子公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全对外投资的审批和执行程序，审慎评估每笔现金管理的风险，健全内部风险控制措施，确保现金管理有效开展和规范运行，确保理财资金安全。

　　3、独立董事有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　四、 投资对公司的影响

　　1、公司及全资子公司使用闲置募集资金进行现金管理，是在保障正常募集资金使用的情况下进行的，不影响公司及全资子公司募投项目的实施。

　　2、公司通过适度的现金管理，有利于提高闲置募集资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

　　五、 保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第十一届董事会2026年第一次临时会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规的要求，有利于提高公司募集资金使用效益，不会影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

　　特此公告。

　　佳都科技集团股份有限公司

　　2026年1月12日