亚联机械股份有限公司 关于使用暂时闲置的募集资金进行 现金管理的公告

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2026-005

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年2月10日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过2.12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87号）同意，公司首次公开发行人民币普通股股票21,810,000股，每股面值为人民币1元，并于2025年1月27日在深圳证券交易所主板上市。本次发行价格为19.08元/股，募集资金总额为人民币41,613.48万元，扣除不含税发行费用人民币54,351,532.17元，实际募集资金净额为人民币361,783,267.83元。

　　上述募集资金已于2025年1月22日划至公司指定账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了中兴华验字（2025）第540002号《验资报告》。募集资金到账后，公司按照相关法律法规的要求对募集资金采取专户存放管理，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签署募集资金三方/四方监管协议。截至本公告披露日，公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户或用于进行现金管理，未作其他用途。

　　二、募集资金投资项目情况

　　（一）募集资金投资项目及投资计划

　　根据公司《首次公开发行股票并在主板上市招股说明书》、第三届董事会第五次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》和第三届董事会第九次会议审议通过的《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》，公司募集资金投资项目及投资计划如下：

　　（二）募集资金使用情况

　　截至2025年12月31日，扣除发行费用后，公司已累计使用募集资金人民币148,606,711.59元，其中128,428,830.21元用于置换公司预先已投入募投项目的自筹资金，20,177,881.38元直接投入募投项目。具体情况如下：

　　（三）募集资金闲置的原因

　　鉴于募投项目建设需要一定周期，且需分期逐步投入募集资金，根据募投项目建设进度，现阶段存在部分暂时闲置的募集资金。

　　三、闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　（一）现金管理目的

　　在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理，以提高募集资金的使用效益，不会影响公司主营业务的发展，资金使用安排合理。

　　（二）投资范围

　　公司及子公司将严格按照相关规定控制风险，对投资产品进行审慎评估。投资产品的期限不得超过12个月，且必须安全性高、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行。产品类型包括协定存款、通知存款、结构性存款、定期存款、大额存单等保本型理财产品。投资产品不得质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或者用作其他用途。

　　（三）投资额度及期限

　　投资额度为不超过人民币2.12亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和使用期限内资金可循环滚动使用，期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过审议额度。闲置募集资金现金管理到期后，本金及收益将及时归还至募集资金专项账户。

　　（四）实施方式

　　在上述额度和使用期限内，公司董事会授权经营管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　（五）收益分配方式

　　所获得的收益归公司所有，具体以公司与银行等金融机构实际签署的协议约定为准，公司将严格按照募集资金监管要求进行管理和使用。

　　（六）信息披露

　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时履行信息披露义务。

　　四、投资风险分析及风控措施

　　公司使用闲置募集资金投资的品种虽为安全性高、流动性好、投资期限不超过12个月的保本型产品，但因金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，导致实际收益不及预期。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，敬请广大投资者注意投资风险。

　　针对以上投资风险，公司拟采取的风险控制措施如下：

　　1、公司将严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的要求，办理相关现金管理业务，确保现金管理事项的有效开展和规范运行；

　　2、及时分析和跟踪现金管理的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的风险控制措施；

　　3、公司财务部门建立台账对投资产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；

　　4、公司独立董事、内部审计部门、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　五、闲置募集资金进行现金管理对公司的影响

　　公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、有效控制风险的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目正常进行，也不会影响公司正常生产经营，符合公司及全体股东的利益。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定，对理财或存款类业务进行核算。

　　六、履行的审议程序及相关意见

　　（一）董事会审议情况

　　2026年2月10日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。投资额度为不超过人民币2.12亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。

　　上述事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交股东会审议。

　　（二）保荐人核查意见

　　经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。本次事项的相关审议程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和公司募集资金管理制度的相关要求，在不影响募集资金使用计划的前提下，有利于提高募集资金的使用效率，也有利于保护广大投资者利益。综上，保荐机构对公司本次使用暂时闲置的募集资金进行现金管理事项无异议。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、平安证券股份有限公司出具的《关于亚联机械股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2026年2月12日

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2026-006

　　亚联机械股份有限公司

　　关于出售老厂区资产的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）根据业务发展需要，为进一步提升公司资产使用效率，优化资产结构，拟将位于敦化经济开发区康平大街华瑞东路的老厂区土地使用权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等资产（以下简称“目标资产”或“交易标的”）以人民币29,945,638.80元的价格（含税）出售给敦化市融创项目管理有限责任公司（以下简称“融创公司”）。

　　本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易已经公司于2026年2月10日召开的第三届董事会第十三次会议以全票同意的表决结果审议通过，并取得融创公司股东敦化经济开发区管理委员会的批准。除前述审批程序外，本次交易事项无需经过公司股东会或其他有关部门批准，也无需征得债权人或其他第三方同意。

　　公司已与融创公司于2026年2月10日签署《资产转让协议》。本次交易事项尚需交易双方根据协议完成款项支付、资产实物移交及权属变更等手续后方可正式完成，前述相关手续办理预计不存在重大法律障碍。

　　二、交易对方的基本情况

　　（一）交易对方的基础信息

　　（二）交易对方的主要财务数据

　　融创公司最近一年的主要财务数据如下：

　　单位：元

　　（三）是否为失信被执行人或存在关联关系

　　截至本公告披露日，融创公司不存在被列为失信被执行人的情况。融创公司与本公司及本公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系，也不存在其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

　　三、交易标的基本情况

　　（一）交易标的概况

　　1、标的资产明细

　　本次交易标的资产系位于敦化经济开发区康平大街华瑞东路的老厂区土地使用权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施，具体明细如下：

　　2、资产权属情况

　　本次交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施。

　　3、资产账面价值

　　截至2025年12月31日，本次交易标的资产的账面价值情况（包括账面原值、已计提的折旧或准备、账面净值）如下：

　　单位：元

　　4、标的资产使用现状

　　标的资产为公司老生产厂区，目前大部分场地处于闲置状态，仅少部分场地用于开展研发试验工作，不属于公司的主要生产经营场所。该场地原计划作为首次公开发行募投项目“研发中心项目”的实施地点，2025年7月9日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于变更部分募投项目实施方式、实施地点、投资总额及投资结构的议案》，同意“研发中心项目”由“在老厂区基础上扩建、翻新”方式实施变更为“购置新研发场地”方式实施。新的研发场地将由当地政府平台公司根据公司设计要求进行定制建设，建成后由公司按照市场价购买。截至目前，新研发场地已基本建设完成，待新场地交付使用后，公司将顺利衔接研发工作，不会对现有研发活动及正常生产经营造成影响。

　　（二）交易标的评估、定价情况

　　本次交易价格为人民币29,945,638.80元（含税），系以北京华亚正信资产评估有限公司出具的华亚正信评报字[2026]第A03-0001号《资产评估报告》评估确定的资产评估价值为基础，经双方协商确定。其中，交易价格为资产评估价值的含税价格（税率为5%）。资产评估的主要情况如下：

　　四、交易协议的主要内容

　　2026年2月10日，融创公司（甲方）与本公司（乙方）签署了附条件生效（本公司董事会审议通过）的《资产转让协议》，具体内容如下：

　　五、涉及本次交易的其他安排

　　本次交易不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等情况，不存在交易完成后可能产生关联交易或与关联人产生同业竞争的情况，也不涉及公司股权转让或者高层人事变动计划等其他安排；交易所得款项将用于公司日常经营。

　　六、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次交易主要系根据公司业务发展需要，为提升资产使用效率，优化资产结构而实施，符合公司战略发展目标和实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，也不会对公司正常生产经营造成不利影响。经初步测算，本次交易完成后，预计将增加2026年度税前利润约人民币17,724,461.74元（暂按截至2025年12月31日标的资产账面净值计算，实际金额以公司年审会计师事务所审计确认后的结果为准），对公司相关报告期的经营成果产生正面影响。

　　截至本公告披露日，融创公司尚未支付本次交易款项，董事会结合其财务和资信状况及股东背景，认为其履约能力较强，相关款项收回的或有风险较小。

　　七、备查文件

　　1、第三届董事会第十三次会议决议；

　　2、敦化经济开发区管理委员会出具的批准文件；

　　3、北京华亚正信资产评估有限公司出具的《资产评估报告》；

　　4、本次交易双方签署的《资产转让协议》；

　　5、本次交易情况概述表；

　　6、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2026年2月12日

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2026-007

　　亚联机械股份有限公司

　　第三届董事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2026年2月10日以通讯方式召开。根据《公司章程》的有关规定，经全体董事同意豁免本次会议通知期限，会议通知于2026年2月10日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于豁免第三届董事会第十三次会议通知期限的议案》

　　根据《公司章程》规定：“董事会召开临时董事会会议的通知方式为：专人送出、邮件、公告或其他形式。通知时限为：会议召开前三日。情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明”。

　　因使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的使用期限即将到期，需要尽快召开董事会对前述相关事项进行审议，现提请全体董事对第三届董事会第十三次会议的通知期限予以豁免，并同意公司于2026年2月10日召开第三届董事会第十三次会议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（二）审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

　　同意公司在不影响募投项目建设进度和募集资金正常使用、不改变募集资金用途及有效控制风险的前提下，利用暂时闲置的募集资金进行现金管理。投资额度为不超过人民币2.12亿元，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度和使用期限内，公司董事会授权经营管理层行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件。具体事项由公司财务部门负责组织实施。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-005）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议通过《关于出售老厂区资产的议案》

　　根据业务发展需要，为进一步提升公司资产使用效率，优化资产结构，拟将位于敦化经济开发区康平大街华瑞东路的老厂区土地使用权、房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施等资产出售给敦化市融创项目管理有限责任公司。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于出售老厂区资产的公告》（公告编号：2026-006）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第三届董事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2026年2月12日