广东芳源新材料集团股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的公告

　　证券代码：688148        证券简称：芳源股份         公告编号：2026-017

　　转债代码：118020        转债简称：芳源转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　注：上表“对外担保总额”是指公司及控股子公司实际发生的对外担保余额（含本次担保）。

　　一、 担保情况概述

　　（一） 担保的基本情况

　　为满足广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司江门市芳源循环科技有限公司（以下简称“芳源循环”）生产经营需要，近日公司、芳源循环与江门市合享建材有限公司（以下简称“合享建材”）签订了《供应链代理采购合同》，公司与芳源循环共同委托合享建材代理采购货物，代理采购的上游货物价值最高额为人民币10,000万元，合同期限为自合同生效之日起算截止到2026年12月31日。在合同执行过程中，由公司为芳源循环履行原合同所产生的相应给付义务及可能的违约行为向合享建材提供连带责任保证担保。

　　（二） 内部决策程序

　　公司于2025年11月21日召开第四届董事会第七次会议、于2025年12月8日召开2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于2026年度对外担保额度预计的议案》，同意公司2026年度为芳源循环以及合并报表范围内的其他控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的控股子公司）提供合计不超过人民币250,000万元的担保额度（包含新增的担保额度以及已提供但尚未到期的担保金额）。前述担保额度使用有效期为自股东会审议通过之日起，至审议2027年度对外担保额度预计的股东会召开之日止。公司股东会授权董事长或董事长授权人员在股东会批准的担保额度范围内行使担保决策权，并办理提供担保的具体事项及签署相关法律文件。

　　本次担保事项在股东会批准的担保额度范围内，无须再次履行董事会或股东会审议程序。具体内容详见公司于2025年11月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2026年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2025-063）。

　　本次担保前，公司为芳源循环提供的担保余额为144,000万元，剩余可用担保额度为106,000万元。本次担保后，公司为芳源循环提供的担保余额为154,000万元，剩余可用担保额度为96,000万元。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　（二） 被担保人失信情况

　　芳源循环不存在影响偿债能力的重大或有事项，芳源循环不属于失信被执行人。

　　三、 担保协议的主要内容

　　1、债权人：江门市合享建材有限公司（乙方）

　　2、债务人：江门市芳源循环科技有限公司（甲方2）

　　3、保证人：广东芳源新材料集团股份有限公司（甲方1）

　　4、担保方式：连带责任保证

　　5、担保金额：最高额为人民币1亿元

　　6、担保范围：甲方2作为甲方1的全资控股子公司，甲方1有义务在原合同及本补充协议执行过程中承担督促甲方2积极履行原合同及本协议所约定的责任。若甲方2无法履行基于原合同所产生货款、代理采购费用、违约金、其他费用等相应的给付义务的，甲方1同意对上述甲方2应承担的给付义务及甲方2产生的任何其他违约行为向乙方承担连带责任。若甲方2存在任一项逾期支付行为的，乙方有权通知甲方1履行，甲方1应在收到乙方通知的7日内完成代付，否则其违约责任由甲方1、甲方2一并承担。

　　7、担保期限：自债务履行期限届满之日起六个月

　　四、 担保的必要性和合理性

　　公司本次为芳源循环提供担保是为满足其生产经营需要，保障其业务持续、稳健发展。被担保对象为公司全资子公司，其信用情况良好；同时公司对其有绝对的控制权，日常经营活动能够有效管控，公司对其担保的风险总体可控，预计不会对公司生产经营产生重大不利影响，不会损害公司及全体股东的合法权益。

　　五、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及控股子公司尚在有效期内的对外担保额度为人民币250,000万元，均为公司对控股子公司提供的担保，担保额度分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为445.60%、80.92%。

　　公司及控股子公司实际发生的对外担保余额为人民币154,000万元（含本次担保），均为公司对全资子公司提供的担保，实际对外担保余额分别占公司最近一期经审计净资产及总资产的比例为274.49%、49.84%，公司及控股子公司不存在逾期担保或涉及诉讼担保的情形。

　　特此公告。

　　广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

　　2026年4月2日

　　证券代码：688148              证券简称：芳源股份              公告编号：2026-016

　　转债代码：118020              转债简称：芳源转债

　　广东芳源新材料集团股份有限公司

　　可转债转股结果暨股份变动公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 累计转股情况：广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券“芳源转债”自2023年3月29日起开始转股，截至2026年3月31日，“芳源转债”共有人民币32.60万元已转换为公司股票，转股数量为17,492股，占“芳源转债”转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

　　● 未转股可转债情况：截至2026年3月31日，“芳源转债”尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元，占“芳源转债”发行总量的99.94922%。

　　● 本季度转股情况：2026年1月1日至2026年3月31日期间，“芳源转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票，转股数量为536股，转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

　　一、可转换公司债券基本情况

　　（一）发行上市情况

　　经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1685号）同意注册，公司于2022年9月23日向不特定对象发行6,420,000张可转换公司债券，每张面值100元，共计募集资金人民币64,200.00万元。本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年，即自2022年9月23日至2028年9月22日。

　　经上海证券交易所自律监管决定书[2022]301号文同意，公司64,200.00万元可转换公司债券于2022年11月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“芳源转债”，债券代码“118020”。

　　根据相关法律法规规定及《广东芳源新材料集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券证券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“芳源转债”转股期间为2023年3月29日至2028年9月22日，初始转股价格为18.62元/股。

　　（二）转股价格调整情况

　　1、鉴于公司2021年限制性股票激励计划终止以及部分激励对象离职，公司于2023年10月27日完成回购注销106名激励对象所持有的已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票1,433,000股，自2023年10月30日起，“芳源转债”转股价格由18.62元/股调整为18.63元/股。具体内容详见公司于2023年10月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于“芳源转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》（公告编号：2023-085）。

　　2、2025年12月12日至2026年1月5日，因触发“芳源转债”转股价格向下修正条款，根据《募集说明书》的相关条款规定以及2026年第一次临时股东会的授权，公司于2026年1月21日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于向下修正“芳源转债”转股价格的议案》，同意将“芳源转债”的转股价格由18.63元/股向下修正为14.00元/股，修正后的转股价格自2026年1月23日起生效。具体内容详见公司于2026年1月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于向下修正“芳源转债”转股价格暨转股停牌的公告》（公告编号：2026-008）。

　　二、可转债本次转股情况

　　“芳源转债”的转股期为2023年3月29日至2028年9月22日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。

　　2026年1月1日至2026年3月31日期间，“芳源转债”共有人民币10,000元已转换为公司股票，转股数量为536股，转股来源为公司回购专用证券账户中的股份。

　　截至2026年3月31日，“芳源转债”共有人民币32.60万元已转换为公司股票，转股数量为17,492股，占“芳源转债”转股前公司已发行股份总额的0.00342%。

　　截至2026年3月31日，“芳源转债”尚未转股的可转债金额为人民币64,167.40万元，占“芳源转债”发行总量的99.94922%。

　　三、股本变动情况

　　单位：股

　　注：自2023年4月3日起，公司将回购股份作为可转换公司债券转股来源之一，并优先使用回购库存股转股，不足部分使用新增发的股票。此次可转债转股来源为公司回购专用证券账户中的股份，因此并未造成公司总股本变动。

　　四、其他

　　投资者如需了解芳源转债的详细情况，请查阅公司于2022年9月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。

　　联系部门：董秘办

　　联系电话：0750-6290309

　　电子邮箱：fyhb@fangyuan-group.com

　　特此公告。

　　广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

　　2026年4月2日