上海中谷物流股份有限公司 2025年年度利润分配方案公告

　　证券代码：603565        证券简称：中谷物流         公告编号：2026-020

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.24元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　● 不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

　　一、利润分配方案内容

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东净利润200,105.41万元，2025年底公司母公司未分配利润金额为237,934.24万元。经董事会决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每股派发现金红利0.24元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本2,100,063,103股，以此计算合计拟派发现金红利504,015,144.72元（含税），占当年归属于上市公司股东净利润的比例为25.19%。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）总额为1,407,042,279.01元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为70.32%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日之前，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

　　（二）是否可能触及其他风险警示情形

　　公司最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的247.30%，累计现金分红金额457,813.76万元。上述指标均不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的“最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”可能被实施其他风险警示的情形。具体指标说明如下：

　　二、公司履行的决策程序

　　本方案已经公司独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过，公司于2026年4月22日召开第四届董事会第十四次会议审议通过本利润分配方案。本次利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及资金需求安排等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议批准。敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2026-016

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于授权办理公司贷款事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 交易金额：公司及控股/全资子公司2026年计划净新增银行融资额度不超过人民币60亿元。

　　● 本交易不构成关联交易。

　　● 本事项尚需提交公司股东会审议。

　　2026年4月22日，上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请授权办理公司贷款事宜的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

　　根据公司2026年财务预算，公司及控股/全资子公司2026年计划净新增银行融资额度不超过人民币60亿元。本议案生效期间，公司及控股/全资子公司实际融资余额应不超过上期期末融资余额与本期净新增融资额度之和。

　　公司及控股/全资子公司向各银行申请的净新增融资额度见附表1，融资银行包括但不限于附表内的银行，在新增融资额度内，允许公司根据实际情况对不同金融机构的新增融资额度进行调整，该额度可循环使用。上述拟申请的60亿元净新增融资额度为流动资金贷款、国内信用证、票据、保函、固定资产贷款、项目投资类及并购类贷款（包括但不限于开发贷款、经营贷款及并购贷款）等，用于公司及控股/全资子公司补充生产流动资金、固定资产购置及工程建设资金等。

　　前述新增融资可能存在接受担保的情况，采用包括但不限于如下担保形式：控股股东中谷海运集团有限公司提供担保，公司与控股/全资子公司、控股/全资子公司之间相互提供担保等形式，实际担保以银行实际批复为准。公司、控股/全资子公司预计提供新增对外担保情况见附表2，在各类别的新增对外担保额度内，允许公司根据实际情况对不同担保项目的担保额度进行调整，担保额度内可循环使用。同时，以上新增融资也可能存在以公司自有固定资产包括但不限于船舶、集装箱、附属公司股权进行抵押或质押的情况，亦以银行的批复为准。

　　公司提请股东会授权公司董事长根据实际情况，在净新增融资额度内办理授信、融资等具体相关事宜，并签署因新增融资项目发生业务往来的相关各项法律文件。具体授权事项如下：

　　1. 代表公司及控股/全资子公司与相关银行就新增授信、贷款相关事宜的谈判；

　　2. 具体办理公司及控股/全资子公司与新增授信、贷款相关的手续并签署相关融资协议；

　　3. 接受包括控股股东在内的关联方为本议案额度内的新增授信、贷款提供的担保，同时授权董事长签署相关担保协议；

　　4. 授权期限自本次股东会审议批准之日起至2026年度股东会对该事项做出有效决议之前。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　附表1：

　　2026年公司及控股/全资子公司各金融机构净新增融资计划

　　附表2：

　　2026年公司及控股/全资子公司拟新增对外担保情况

　　证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2026-022

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻中央经济工作会议和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，上海中谷物流股份有限公司(以下简称“中谷物流”或“公司”)结合自身发展战略和经营情况，制定了2026年度“提质增效重回报”行动方案，并于第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》，具体方案内容如下:

　　一、提升经营质量，提高核心竞争力

　　自成立以来，公司承载“用集装箱改变中国物流方式”的企业使命，以标准化集装箱为载体，以互联网大数据为依托，为工农商贸提供安全、高效、绿色、便捷的多式联运全程物流服务。2025年度，公司以“深化改革提效益”为核心发展主题，积极应对国内外复杂经济形势所带来的各种机遇和挑战，持续进行降本增效，牢牢抓紧行业发展机遇，积极开拓新市场。

　　未来公司将持续夯实现有业务根基，深化与上下游企业的合作，强化公司优势地位，持续推进精细化管理、深化内部组织改革，多措并举提升公司经营能力与运营效能，推动公司高质量发展，助力公司规模增长与价值提升。

　　二、持续探索海外业务，坚持深化数智融合

　　随着全球贸易随着经济发展、政治环境变化等诸多因素导致了全球贸易碎片化加剧，同时中国制造业出海需求也在日益增长，公司顺应时代发展的趋势，制定了内外协同发展的战略，开启了海外业务的逐步探索。2025年，公司已经开通了印巴快线、红海快线、海防快线等多条外贸航线，2026年，公司将加强海外自营航线的运力投放，同时加快海外经营网络的搭建，持续打造新业务增长点；同时，公司也将保持目前外贸租船业务的规模，以构建稳定的盈利空间。

　　与此同时，公司将持续建立健全数字化转型机制，系统推进数字技术与核心业务的深度融合，利用数字化手段，赋能传统业务能力。基于流程、数据和系统，推进业务板块价值链整合，利用数字技术提高各业务板块的运营效率，提高核心业务利润水平。

　　三、坚持规范运作，完善公司治理

　　公司长期致力于持续完善法人治理结构，严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的相关规定，推进公司治理体系和治理能力，构建了现代化的决策与经营管理体系，形成了权责分明、各司其职、有效制衡、科学决策、协调运作的法人治理结构。2025年，公司已全面修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事制度》等配套制度，构建起科学规范的内部治理体系。

　　2026年，公司将坚持规范运作，持续建设和优化公司治理体系，提升企业治理透明度，充分发挥独立董事及各专门委员会的作用，保障投资者合法权益，并结合《公司法》修订及最新监管要求，修订完善内部管理制度，夯实高质量发展基础。

　　四、强化规则意识，发挥“关键少数”作用

　　自上市以来，公司充分重视与“关键少数”的沟通交流，并不断强化“关键少数”的尽职履责，组织其参加上海证券交易所、证监局等监管机构举办的相关培训，了解监管动态、提升规范意识。同时，公司为完善公司董事和高级管理人员的薪酬管理，健全董事、高级管理人员的薪酬约束与激励机制，制定了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　2026年，公司将进一步加强与“关键少数”的沟通交流，提升“关键少数”的履职保障，通过常态化培训等方式，提升关键人员的合规意识与专业水平，压实主体责任，确保决策科学高效，强化其与公司、中小股东的风险共担及利益共享约束，形成推动公司健康可持续发展的合力。

　　五、重视投资者回报，共享发展成果

　　“为社会创造价值”是公司奉行的企业宗旨，公司高度重视对股东的合理回报，始终坚持将股东利益放在重要位置，实施科学、持续、稳定的分红政策，积极采取现金分红，持续回报股东。

　　未来公司将结合业务发展需要和自身资金情况，公司将继续践行股东回报规划，2026-2028年以现金形式累计分配的利润原则上不少于最近三年累计实现的可分配利润的60%，稳定投资者分红预期，切实增强投资者获得感。

　　六、加强投资者关系管理，积极传递公司价值

　　公司高度重视信息披露工作，坚持真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，积极通过信息披露、业绩说明会、股东会、上证E互动平台、投资者服务热线、调研交流、券商策略会等方式，建立多元化的投资者沟通渠道。

　　2025年，公司召开2024年度业绩说明会，总经理李永华先生、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士及独立董事宋德星先生、潘飞先生、余慧芳女士出席会议，针对2024年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了回答。2025年7月17日，上海证券交易所、上海证券研究所及财富管理总部联合举办了“我是股东——走进中谷物流”投资者交流活动，20余名投资者走进中谷物流参观交流，此次活动加深了投资者对中谷物流的认识与了解，也进一步促进了上市公司与投资者之间的良性互动。

　　未来公司会持续加强与资本市场多元化多渠道的沟通，与投资者建立长期稳定的良好互动关系，提高上市公司透明度，有效挖掘与传递企业价值，进一步增强投资者对公司的信心与信任。

　　本方案所涉及的公司规划、发展战略等非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603565         证券简称：中谷物流      公告编号：2026-024

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于召开2025年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示： 

　　会议召开时间：2026年5月8日 14:00-15:00 

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/） 

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2026年4月28日至2026年5月7日 16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com进行提问。

　　公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于2026年4月23日发布公司2025年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度经营成果、财务状况，公司计划于2026年5月8日 14:00-15:00举行中谷物流2025年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2026年5月8日 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：李永华

　　董事会秘书：代鑫

　　财务负责人：曾志瑛

　　独立董事：宋德星、潘飞、余慧芳

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2026年5月8日 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2026年4月28日至2026年5月7日 16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱ir@zhonggu56.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：刘婷

　　电话：021-31761722

　　邮箱：ir@zhonggu56.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603565       证券简称：中谷物流       公告编号：2026-021

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于调整第四届董事会审计委员会委员的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月22日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：

　　为进一步完善公司治理结构，保障董事会专门委员会规范运作，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，公司董事会对审计委员会部分成员进行调整：

　　公司董事长李永华先生不再担任董事会审计委员会委员，由公司董事李大发先生担任审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。除上述调整外，公司董事会审计委员会其他成员保持不变。本次调整前后审计委员会成员情况如下：

　　调整前：潘飞（主任委员）、李永华、余慧芳

　　调整后：潘飞（主任委员）、李大发、余慧芳

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日

　　证券代码：603565        证券简称：中谷物流        公告编号：2026-017

　　上海中谷物流股份有限公司

　　关于公司使用自有资金委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资种类：合法经营资格的金融机构销售的理财产品。

　　● 投资金额：拟不超过人民币135亿元。

　　● 本事项已经第四届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东会审议。

　　一、投资概述

　　公司及下属子公司拟利用不超过人民币135亿元的自有资金进行阶段性委托理财，资金可以滚动循环使用，期限不超过一年。委托理财品种仅限于具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品，本次委托理财资金不得用于投资股票及其衍生产品、证券投资基金以及以证券投资为目的的委托理财产品。公司在对资金进行合理安排并确保资金安全的情况下，根据公司现金流的状况，委托理财以不影响公司日常经营资金需求为前提条件。

　　本次委托理财不属于关联交易，如构成关联交易将单独履行相关程序。本议案尚需提交公司股东会审议表决。上述额度授权期限自本次股东会审议批准之日起至2026年度股东会/董事会对该事项做出有效决议之前。

　　二、对公司日常经营的影响

　　在确保资金安全和日常经营活动资金需求的情况下，公司使用自有资金进行委托理财，有利于提高自有资金的使用效率，预期能够获得一定的投资收益，但基于市场投资收益的不确定性，公司进行委托理财也有可能面临亏损的风险。公司将确保利用自有资金进行委托理财不影响公司正常经营，不影响公司主营业务的发展。

　　三、投资风险分析及风险控制措施

　　（一）投资风险

　　1、金融市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、国际环境、汇率及资金面、市场情绪与信心等因素变化的影响较大，存在一定的风险。

　　2、投资标的自身经营风险和未来发展的不确定性，可能影响投资标的市值或净值变化与公司投资判断不相符合，存在一定的风险。

　　3、公司将根据经济形势、金融市场变化及意向投资标的具体情况适时、适量的介入，因此投资的预期收益具有不确定性。

　　4、自然灾害、突发事件等不可抗力因素带来的投资风险、相关人员操作风险以及其他难以合理预判的风险。

　　（二）针对投资风险，拟通过以下具体措施，力求将风险控制到最低程度：

　　1、根据公司经营资金使用计划和自有资金情况，在保证经营正常进行的前提下，合理安排配置投资产品的种类、标的、规模、期限。

　　2、加强金融市场分析和调研，严格控制投资风险，完善和优化投资策略，根据经济形势、行业发展情况及金融市场的变化适时、适量的开展具体投资行为。

　　3、公司已制定《对外投资管理制度》，对金融投资的审批权限、组织机构、决策及管理等方面均作了规定，有利于公司防范投资风险。通过公司相关部门和人员的规范执行，能够有效防范风险。

　　4、公司财务部门对金融投资资金的运用建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。

　　5、公司董事会审计委员会、独立董事、内审部门等组织和人员有权随时调查跟踪公司金融投资情况，以此加强对金融投资的跟踪管理和控制风险，如发现违规操作，可提议召开董事会审议终止公司的金融投资。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第十四次会议决议。

　　特此公告。

　　上海中谷物流股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月23日