北京格灵深瞳信息技术股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金 和自有资金进行现金管理的公告

　　证券代码：688207     证券简称：格灵深瞳     公告编号：2026-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，该议案无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　尽管公司使用募集资金投资安全性高、流动性好、满足保本要求的产品，使用自有资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品，总体风险可控，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为提高公司募集资金和自有资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设正常进行、不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下，公司将合理利用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理，增加公司资金收益，为公司及股东获取更多回报。

　　（二）投资金额

　　1、募集资金

　　公司拟使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。在期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

　　2、自有资金

　　公司拟使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。在期限内任一时点的现金管理金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不超过该投资额度。

　　（三）资金来源

　　1、公司暂时闲置募集资金。

　　（1）募集资金的基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕64号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）4,624.52万股，每股发行价格为人民币39.49元，募集资金总额为人民币182,622.31万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用合计15,613.29万元后，募集资金净额为167,009.02万元，上述资金已全部到位。上述资金到账情况已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2022年3月14日出具了容诚验字[2022]350Z0002号《验资报告》。公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理。具体情况详见2022年3月16日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　（2）募集资金投资项目情况

　　根据《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露，公司首次公开发行股票募集资金投资项目及使用计划如下：

　　单位：万元

　　2024年7月30日，公司分别召开了第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的议案》。公司将募集资金投资项目“人工智能算法平台升级项目”结项后的节余募集资金5,833.80万元永久补充流动资金、17,972.35万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”；将“人工智能创新应用研发项目”结项后的节余募集资金6,071.09万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”；将“营销服务体系升级建设项目”终止后的剩余募集资金12,788.29万元用于投入新募投项目“多模态大模型技术与应用研发项目”。该议案已经2024年8月16日召开的2024年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构对本事项出具了明确的无异议核查意见。具体内容详见公司于2024年8月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《格灵深瞳关于部分募投项目结项、部分募投项目终止并将节余（剩余）募集资金永久补充流动资金和投入新项目的公告》（公告编号：2024-018），调整后新募集资金投资项目及使用计划如下：

　　关于上述募集资金存放、管理与实际使用的具体情况详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《格灵深瞳关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）等相关公告。

　　由于募投项目的建设需要一定周期，公司部分募集资金（含超募资金）存在暂时闲置的情形，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理不存在影响募投项目实施的情况。

　　2、公司自有资金。

　　（四）投资方式

　　1、投资产品品种

　　（1）募集资金

　　公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证等），该等现金管理产品不得用于质押，不得用于以证券投资为目的的投资行为，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

　　（2）自有资金

　　公司将按照资金管理相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，拟使用自有资金购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、收益凭证、国债逆回购及其他中低风险理财产品等）。

　　2、现金管理收益的分配

　　（1）募集资金

　　公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的相关要求进行管理和使用，现金管理产品到期后将归还至募集资金专户，公司不得存在变相改变募集资金用途或影响募投项目正常实施的情形。

　　（2）自有资金

　　公司通过对自有资金进行适度、适时的现金管理，能减少资金闲置，所得收益归公司所有。

　　3、信息披露

　　公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务，不会变相改变募集资金用途。

　　（五）投资期限

　　使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述使用额度及期限内，资金可循环滚动使用。

　　（六）实施方式

　　董事会授权公司管理层在上述使用额度和期限内根据实际情况行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等具体实施相关事宜。公司财务部负责及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　二、 审议程序

　　（一）募集资金

　　公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用不超过人民币6亿元（含本数）暂时闲置募集资金进行现金管理，保荐机构对上述事项出具了明确无异议的核查意见。该事项无需提交股东会审议。

　　（二）自有资金

　　公司于2026年4月24日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司本次使用不超过人民币10亿元（含本数）自有资金进行现金管理，该事项无需提交股东会审议

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司使用募集资金投资安全性高、满足保本要求、流动性好的产品，使用自有资金投资安全性高、流动性好、风险较低的银行及其他金融机构发行的理财产品，总体风险可控，但该类产品受货币政策等宏观经济政策的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地投入资金，但不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定及《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》等公司规章制度办理相关现金管理业务。

　　2、公司将严格遵守审慎投资原则筛选合作对象，主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。

　　3、公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关法律文件，包括但不限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合同等具体实施相关事宜。公司财务部负责及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，必须及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在不影响募集资金投资项目建设正常进行、不影响公司主营业务的正常发展并确保公司经营资金需求的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加收益，符合公司及全体股东的利益。

　　公司将根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号—金融工具列报》的相关规定及其指南，对理财产品进行相应会计核算。

　　五、 中介机构意见

　　经核查，保荐人认为，公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会审议通过。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司募集资金使用管理制度》等相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。

　　综上，保荐人对公司实施本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　特此公告。

　　北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会

　　2026年4月25日

　　证券代码：688207            证券简称：格灵深瞳            公告编号：2026-005

　　北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

　　第二届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　北京格灵深瞳信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开第二届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议通知已提前通过邮件方式发送。本次会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议由公司董事长赵勇先生主持，会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》

　　董事会审议通过《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2025年年度报告》及《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2025年年度报告摘要》，并批准对外披露。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2025年年度报告》及《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2025年年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。

　　（三）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五）审议通过《关于公司2025年度利润分配方案的议案》

　　根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的相关规定，鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润与母公司期末累计未分配利润均为负值，同时综合考虑公司目前行业现状、经营状况、未来主营业务的发展规划、资金投入需求等，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2025年度利润分配方案公告》（公告编号：2026-006）。

　　（六）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（七）审议通过《关于2025年度审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

　　（八）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

　　（九）审议通过《关于2025年度会计师事务所履职情况评估报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

　　（十）审议通过《关于董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事叶磊、刘倩回避表决。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

　　（十一）审议通过《关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-007）。

　　（十二）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

　　经审议，董事会同意公司在不影响主营业务的正常发展、募集资金投资项目建设正常进行，并有效控制风险的前提下，合理使用额度不超过人民币6亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的产品；使用额度不超过人民币10亿元（含本数）的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的中低风险投资产品，使用期限均自本次董事会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及使用期限内，资金可循环滚动使用。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-008）

　　（十三）审议通过《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

　　（十四）审议通过《关于申请2026年度综合授信额度的议案》

　　经审议，董事会同意公司及合并报表范围内的子公司（包括但不限于下述授权期间新设立或新纳入的控股子公司）2026年度向银行申请综合授信额度不超过人民币4亿元，综合授信内容包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业票据承兑、商业承兑汇票保贴、项目贷款、保函、保理、开立信用证等综合授信业务（具体业务品种以相关银行审批为准），具体授信额度、贷款利率、费用标准、授信期限等以公司及控股子公司与银行最终协商签订的授信协议为准。上述综合授信额度的授权有效期自2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该授信额度在授权期限内可循环使用。为提高融资工作效率，董事会同意公司授权法定代表人赵勇先生或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围及授权有效期内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司及子公司财务部门负责具体实施，公司董事会和股东会将不再对单笔融资授信另行审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　（十五）审议《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　董事会认为：公司本次修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规以及《公司章程》等规定，能够进一步完善公司董事、高级管理人员薪酬管理体系，建立科学有效的激励约束机制，促进公司持续健康发展。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，将其直接提交公司董事会审议。

　　本议案全体董事回避表决，将提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（十六）审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

　　公司拟制定的2026年度董事薪酬方案为独立董事的津贴标准为每人每年8万元（含税），按年发放；非独立董事若为公司雇员，按其在公司的岗位和职务，以及在实际工作中的履职能力和工作绩效领取薪酬；若为公司顾问，则根据实际签署的顾问协议取得报酬。非独立董事均不领取董事津贴。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　本议案全体董事回避表决，将提交公司股东会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经审议，董事会同意2026年度高级管理人员薪酬方案为公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，按公司薪酬与绩效考核相关管理制度领取薪酬。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吴一洲回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　（十八）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

　　经审议，董事会同意提请股东会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票并办理相关事宜，授权期限为自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-009）。

　　（十九）审议通过《关于作废2025年限制性股票与股票增值权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及部分已授予尚未行权的股票增值权的议案》

　　经审议，董事会认为根据《上市公司股权激励管理办法》《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2025年限制性股票与股票增值权激励计划（草案）》《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2025年限制性股票与股票增值权激励计划实施考核管理办法》的相关规定及公司股东会的授权，鉴于1名首次授予激励对象已离职以及本激励计划第一个归属期/行权期公司层面业绩考核目标未达成，同意公司本次作废首次授予部分已授予但尚未归属的限制性股票总计320万股、首次授予部分已授予但尚未行权的股票增值权总计70万份及预留授予部分已授予但尚未归属的限制性股票总计15万股。

　　表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事吴一洲回避表决。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司关于作废2025年限制性股票与股票增值权激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票及部分已授予尚未行权的股票增值权的公告》（公告编号：2026-010）。

　　（二十）审议通过《关于公司2026年第一季度报告的议案》

　　董事会审议通过《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2026年第一季度报告》，并批准对外披露。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京格灵深瞳信息技术股份有限公司2026年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　北京格灵深瞳信息技术股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月25日