湖北宜化化工股份有限公司 关于开展远期结售汇业务的公告

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2026-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1. 交易目的、品种、工具、场所及交易金额：为规避和防范汇率波动风险，湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）及公司控股子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务，交易额度不超过等值3,000万美元。交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。

　　2. 已履行的审议程序：公司于2026年4月27日召开的第十一届董事会审计委员会第三次会议、2026年4月27日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。

　　3. 风险提示：公司及控股子公司开展远期结售汇业务是以规避和防范外汇市场风险为目的，不会影响公司主营业务发展。在实施过程中存在汇率波动风险、内部控制风险、履约风险等，敬请投资者注意投资风险。

　　为规避和防范汇率波动风险，公司及控股子公司拟开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。自本事项经董事会审议通过之日起12个月内，公司开展远期结售汇业务交易额度预计不超过等值3,000万美元，交易金额在前述有效期及额度范围内可循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计额度。提请董事会授权公司管理层在有效期及额度范围内全权办理远期结售汇业务相关事宜。

　　一、交易情况概述

　　（一）交易目的

　　公司日常经营涉及外币业务并持有一定数量的外汇资产，当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩可能造成一定影响。为规避和防范外汇市场风险，提高公司财务稳健性，公司拟与银行等金融机构开展以套期保值为目的的远期结售汇业务。

　　（二）交易额度预计

　　根据公司业务规模，预计公司开展远期结售汇业务交易额度不超过等值3,000万美元，交易金额在董事会决议有效期及预计额度范围内可循环使用，有效期内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过预计额度。公司开展远期结售汇业务拟全部使用银行授信额度担保。

　　（三）交易期限

　　预计额度自董事会审议通过之日起12个月有效。如单笔交易存续期超过前述有效期，则有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

　　（四）交易方式

　　公司及公司控股子公司开展远期结售汇业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种，主要外币币种有美元、欧元等。公司开展外汇远期结售汇业务，交易场所为经国家外汇管理局和中国人民银行等监管机构批准、具有远期结售汇业务经营资格的金融机构。

　　（五）资金来源

　　公司开展远期结售汇业务的资金来源为自有资金，不涉及募集资金和银行信贷资金。

　　二、审议程序

　　公司于2026年4月27日召开的第十一届董事会审计委员会第三次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。公司于2026年4月27日召开的第十一届董事会第三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》。本次开展远期结售汇业务额度在董事会审批权限内，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

　　三、交易风险分析及风控措施

　　（一）风险分析

　　公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险的原则，以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以控制汇率风险敞口为目的进行套期保值，不开展投机性交易，但开展远期结售汇业务仍存在一定的风险：

　　1. 汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。

　　2. 内部控制风险：远期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制制度不完善而造成风险。

　　3. 履约风险：公司开展远期结售汇业务的对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍然存在因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规的规定，造成合约无法正常执行，或合约到期无法履约而给公司带来的履约风险。

　　（二）风控措施

　　1. 公司已制定《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、组织机构及职责、审批权限、操作流程、账户及资金管理、风险管控、信息隔离措施等作了明确规定。公司将按照该制度要求及董事会批准的交易额度开展业务，控制交易风险。

　　2. 公司选择结构简单、流动性强、风险可控的外汇远期结售汇产品开展套期保值业务，密切关注外汇汇率的变化，及时跟踪进出口业务履约状况，评估研判远期结售汇业务的交易风险。

　　3. 公司将严格审查与金融机构签订的外汇远期结售汇合同、协议等文件，以防范法律风险。

　　4. 公司财务管理部将配备专人，实时管控交易总额和外汇损益，异常状态及时报告，迅速研判，及时止损。

　　5. 公司审计合规部将严格监督履职，做好业务操作流程和授权管理体系管理，明确岗位责任，并定期进行远期结售汇业务的风险监控和业务合规审计。

　　四、交易相关会计处理

　　公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第37号—金融工具列报》及《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关准则及其指南，对拟开展的远期结售汇业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目。公司对该业务的最终会计处理以负责公司审计的会计师事务所审计意见为准。

　　五、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三次会议决议；

　　2. 第十一届董事会审计委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月27日

　　证券代码：000422          证券简称：湖北宜化        公告编号：2026-048

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　第十一届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1. 湖北宜化化工股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第三次会议通知于2026年4月23日以书面、电话、电子邮件相结合的形式发出。

　　2. 本次董事会会议于2026年4月27日以现场结合通讯表决方式召开。

　　3. 本次董事会会议应出席董事11位，实际出席董事11位。其中，以通讯表决方式出席会议的董事4位，为郑春美女士、袁军先生、彭学龙先生、成慧女士。

　　4. 本次董事会会议的主持人为董事长卞平官先生，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。

　　5. 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北宜化化工股份有限公司章程》《湖北宜化化工股份有限公司董事会议事规则》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过投票表决，一致通过如下议案：

　　（一）审议通过了《2026年第一季度报告》

　　表决结果：11票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

　　《2026年第一季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（二）审议通过了《关于制订＜远期结售汇业务管理制度＞的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

　　《远期结售汇业务管理制度》（2026年4月）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（三）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的议案》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

　　《关于开展远期结售汇业务的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

　　（四）审议通过了《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》

　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第十一届董事会审计委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交本次董事会审议。

　　《关于开展远期结售汇业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的第十一届董事会第三次会议决议；

　　2. 第十一届董事会审计委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月27日

　　证券代码：000422                           证券简称：湖北宜化                          公告编号：2026-046

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　2026年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度财务会计报告是否经审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　□会计政策变更 □会计差错更正 R同一控制下企业合并 □其他原因

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1.本期货币资金比期初增加41%，主要系本报告期存款增加所致；2.本期应收款项融资比期初增加94%，主要系本报告期银行承兑汇票增加所致；3.本期其他应收款比期初增加64%，主要系本报告期支付产能指标款所致；4.本期应付票据比期初增加256%，主要系本报告期开具银行承兑汇票增加所致；5.本期应付职工薪酬比期初减少32%，主要系本报告期支付年初应付短期薪酬所致；6.本期未分配利润比期初增加31%，主要系本年利润增加所致；7.本期投资收益比同期增加166%，主要系本报告期联营企业投资收益增加所致；8.本期资产处置收益比同期增加96%，主要系本报告期资产转让所致；9.本期营业外收入比同期增加213%，主要系本报告期无法支付的应付款项核销增加所致；10.本期所得税费用比同期减少31%，主要系本报告期当期所得税费用减少所致；11.本期归属于上市公司股东的净利润比同期增加36%，主要系本报告期盈利增加所致；12.本期经营活动产生的现金流量净额比同期增加122%，主要系本报告期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致；13.本期投资活动产生的现金流量净流出比同期减少45%，主要系本报告期工程支出减少所致；14.本期筹资活动产生的现金流量净额比同期增加273%，主要系本报告期银行净借款额增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　（一）资本实业深度融合

　　1.实施股权激励计划，持续开展回购注销

　　2026年1月23日，公司第十届董事会薪酬与考核委员会第十次会议、第十届董事会第五十七次会议审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因本激励计划的激励对象中有1人因上级组织部门安排的工作变动不再符合激励对象资格，其已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司以调整后的授予价格4.02元/股加上银行同期定期存款利息之和进行回购注销；有15人因离职等情形，其已获授但尚未解除限售的限制性股票，由公司以调整后的授予价格4.02元/股进行回购注销。2026年2月9日，公司2026年第一次临时股东会审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。2026年2月10日，公司披露《关于回购注销部分限制性股票并减少注册资本暨通知债权人的公告》。2026年4月4日，公司披露《关于2024年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销完成的公告》，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成本次回购注销手续。

　　2.拟发行可转换公司债券

　　2025年10月24日，公司召开第十届董事会第五十四次会议，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案，为贯彻公司转型升级战略，满足主业发展资金需求，同意公司向深圳证券交易所（以下简称“深交所”）申请向不特定对象发行可转换公司债券方式募集资金总额不超过人民币330,000万元，用于磷氟资源高值化利用项目、5万吨/年磷酸二氢钾项目、补充流动资金和偿还债务。

　　2025年11月28日，公司向不特定对象发行可转换公司债券事项获得宜昌市国资委《关于湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的批复》（宜市国资产权〔2025〕11号）。2025年12月12日，公司召开2025年第十次临时股东会，审议通过《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。2025年12月26日，公司收到深交所出具的《关于受理湖北宜化化工股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的通知》（深证上审〔2025〕269号），对公司报送的申请文件决定予以受理。

　　2026年1月14日，公司收到深交所出具的《关于湖北宜化化工股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函》（审核函〔2026〕120003号），公司会同相关中介机构进行了逐项落实和回复，并对《募集说明书》等申请文件内容进行了更新。

　　2026年1月30日、2026年4月18日、2026年4月23日，公司分别披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券的审核问询函回复及募集说明书等申请文件更新的提示性公告》等相关公告。

　　（二）优化公司治理

　　1.完成董事及高级管理人员换届选举

　　2026年1月29日，召开第七届第七次职工代表大会，选举产生公司第十一届董事会职工代表董事。2026年2月9日，公司召开2026年第一次临时股东会，选举产生第十一届董事会其他非独立董事和独立董事。公司第十一届董事会由11名董事组成，其中非独立董事7名，独立董事4名，任期自公司2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年。2026年2月9日，公司第十一届董事会第一次会议，选举公司董事长，选举产生董事会各专门委员会，包括：董事会战略与可持续发展委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会薪酬与考核委员会，并完成高级管理人员聘任，高级管理人员任期与第十一届董事会任期一致。

　　2.健全完善制度体系

　　2026年1月23日，公司召开第十届董事会第五十七次会议，审议通过《关于制定、修订公司治理制度的议案》，为完善公司治理制度体系，根据《上市公司信息披露管理办法（2025年修订）》等有关规定，修订《董事会议事规则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》等4个治理制度，新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。

　　（三）全力推进产业转型升级

　　2026年3月7日，公司披露《关于年产4万吨季戊四醇项目投产的公告》，精细化工公司年产4万吨季戊四醇项目的生产装置和配套设施安全顺利投产，季戊四醇产品已满负荷生产，有效推动公司精细化工产品结构优化调整。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：湖北宜化化工股份有限公司

　　2026年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：卞平官                     主管会计工作负责人：刘宏光               会计机构负责人：陈毅军

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：卞平官                     主管会计工作负责人：刘宏光               会计机构负责人：陈毅军

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：卞平官                      主管会计工作负责人：刘宏光                会计机构负责人：陈毅军

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第一季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第一季度财务会计报告未经审计。

　　湖北宜化化工股份有限公司

　　董 事 会

　　2026年4月27日