安徽壹石通材料科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告

　　证券代码：688733                证券简称：壹石通                      公告编号：2026-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构中国国际金融股份有限公司对此出具了无异议核查意见。现将具体情况公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会于2022年7月26日出具《关于同意安徽壹石通材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2022】1641号）同意，公司2022年度向特定对象发行人民币普通股股票（A股）17,610,850股，每股发行价格为人民币54.00元，募集资金总额为人民币950,985,900.00元，扣除发行费用人民币21,181,198.79元，实际募集资金净额为人民币929,804,701.21元。2022年9月23日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字【2022】41314号）。

　　公司依照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方及四方监管协议。具体情况详见公司于2022年10月12日、2022年10月22日及2023年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》、《2022年度向特定对象发行A股股票上市公告书》及《关于签署募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》。

　　二、募集资金投资项目基本情况

　　根据《2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书（注册稿）》，公司本次向特定对象发行A股股票募集资金具体投资于以下项目：

　　（单位：万元）

　　注：上述投向中，补充流动资金已全部使用完毕，“年产20,000吨锂电池涂覆用勃姆石建设项目”已于2024年12月31日结项；“年产15,000吨电子功能粉体材料建设项目”已于2025年9月30日结项；“技术研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期已延期至2026年12月。

　　三、本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的原因

　　公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转，但在募投项目实施期间，公司存在需使用自有资金支付募投项目部分款项的情形，主要原因如下：

　　在募投项目实施过程中，涉及从境外购置设备、材料等情形，需要向境外供应商以外汇支付款项，但因受到募集资金账户功能限制，无法通过募集资金账户直接进行现汇支付；同时，涉及海关、税务、进口增值税等相关支出，仅能使用特定的扣款账户统一支付，募集资金账户亦无法作为扣款账户，公司需通过自有资金账户先行支付，再以募集资金进行等额置换。

　　因此，为提高募集资金使用效率和募投项目实施效率，公司作为募投项目实施主体，拟在募投项目实施期间，以自有资金先行支付上述相关款项，后续定期从募集资金专户中等额支取款项，用以置换前期已支付的自有资金。

　　四、本次使用自有资金支付募投项目所需款项并以募集资金等额置换的操作流程

　　（一）公司财务部门根据募投项目的实施进度，对照募投项目支出内容，定期编制以自有资金支付募投项目上述相关款项的明细表，并由财务负责人审批。

　　（二）公司财务部门在付款流程审批通过后，将从募集资金账户中等额转出资金，置换已用自有资金支付的募投项目上述相关款项。

　　（三）公司财务部门建立置换募集资金的台账，逐笔记录募集资金专户转入基本存款账户或一般存款账户的交易内容，并定期通知保荐代表人。

　　（四）保荐机构和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督，有权定期或不定期对公司使用募集资金情况进行检查，公司与募集资金存管银行应当配合保荐机构的监督检查工作。

　　五、对公司日常经营的影响

　　公司根据募投项目实施的具体情况，使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金使用效率，合理优化募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，符合公司和全体股东利益，不会影响募投项目的正常实施和公司日常经营的开展，不存在变相改变募集资金用途和损害公司及股东利益的情形。

　　六、相关审议程序

　　公司于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，本事项无需提交公司股东会审议。本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，符合相关法规要求。

　　七、专项意见说明

　　（一）审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会认为，公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的事项，有利于提高募集资金使用效率，公司制定了相应的操作流程，能够保障募集资金的安全及合理使用，不会影响募投项目的正常实施，也不存在改变募集资金投向、损害公司及股东利益的情形。公司的决策程序和内容符合相关法律、法规、规范性文件和《公司募集资金管理制度》的规定。因此，审计委员会同意本次等额置换事项。

　　（二）董事会意见

　　公司董事会认为，公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，合理优化募投项目款项支付方式，降低公司财务成本，符合公司和股东利益，不影响公司募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司募集资金管理制度》等有关规定。因此，公司董事会同意本次等额置换事项。

　　（三）保荐机构意见

　　经核查，保荐机构中国国际金融股份有限公司认为：公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换，已经由公司董事会审议通过，履行了必要的审批程序，并制定了相应的操作流程，有利于提高募集资金的使用效率，符合《上市公司募集资金监管规则》《公司募集资金管理制度》等相关法律法规规定，不会影响公司募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金进行等额置换的事项无异议。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688733          证券简称：壹石通        公告编号：2026-026

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司

　　关于2026年第一季度计提减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年第一季度计提减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》和会计政策、会计估计的相关规定，结合公司的实际情况，为客观、公允地反映公司2026年1月1日至2026年3月31日的财务状况以及2026年第一季度的经营成果，本着谨慎性原则，对2026年第一季度合并报表范围内可能发生资产及信用减值损失的有关资产，计提相应的减值准备。现将相关情况公告如下：

　　一、本次计提减值准备的情况概述

　　根据公司对2026年1月1日至2026年3月31日（以下简称“本期”）合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货等进行的减值测试，2026年第一季度公司计提各项减值准备合计为539.24万元，具体情况如下表：

　　单位：人民币万元

　　注：表中的数值总数与各分项数值之和尾数不符的情形为四舍五入原因所致。

　　二、本次计提减值准备事项的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　公司以预期信用损失为基础，参照历史信用损失经验，并考虑前瞻性信息，使用账龄与违约损失率及整个存续期预期信用损失率，对应收账款、其他应收款进行减值测试，计算预期信用损失并确认减值准备。经测试，公司本次需计提信用减值损失200.38万元。

　　（二）资产减值损失

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策，公司对资产负债表日的存货项目进行减值测试，存货按照成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。经测试，公司本次需计提存货跌价损失338.86万元。

　　三、本次计提减值准备对公司的影响

　　公司2026年第一季度计提资产及信用减值准备合计539.24万元，导致公司2026年第一季度合并利润总额减少539.24万元（合并利润总额未计算所得税影响）。本次计提减值事项符合《企业会计准则》和相关政策规定，符合公司实际情况，能够客观、公允、真实、准确地反映公司2026年1月1日至2026年3月31日的财务状况和2026年第一季度的经营成果，不会影响公司的正常经营，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、其他说明

　　本次计提减值准备的金额为公司财务部门初步测算结果，未经会计师事务所审计，实际金额最终以会计师事务所年度审计确认的财务数据为准。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　安徽壹石通材料科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日