中国中铁股份有限公司 关于“提质增效重回报”行动方案的公告

　　A 股代码：601390      A 股简称：中国中铁      公告编号：临2026-028

　　H 股代码：00390       H 股简称：中国中铁

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）结合企业实际研究制定了《中国中铁“提质增效重回报”行动方案》（以下简称“行动方案”）。现将方案内容公告如下:

　　一、提升经营质效，推动高质量发展

　　公司作为全球最大的多功能综合型建设集团之一，始终深入践行“创造 质量 品牌”企业价值观。“十五五”期间，将通过纵深推进高端化升级、数智化转型、绿色化改造、融合化联结、全球化拓展“五化发展”，推动企业实现转型升级，巩固提升建筑、工程高端装备、矿业等产业在全球产业分工中的地位和竞争力。公司将持续提升传统优势基建领域市场竞争力，巩固铁路、城轨、公路、市政、房建主阵地，筑牢高质量经营基本盘；加快推动产业转型发展，着力向水利水电、能源管网、智能建造、算力设施等新基建横向全域拓展，从以施工建设为主，向运营、维护、既有线改造、城市更新等存量设施提供全生命周期服务纵向延伸，拓宽产业“护城河”；着力提升投资经营质效，在盘活存量的基础上积极稳慎做优增量，推动投资业务高质量发展；持续提升海外经营质量，优化海外业务结构布局，加强海外项目全周期管控，提升海外项目盈利能力；持续提升价值创造能力，树牢“现金为王”理念，强化价值创造型项目管理，全力推进大商务管理再提升暨降负债三年行动，深化财商法采“四融合”，把项目管理能力打造成为中国中铁核心竞争力。

　　二、发展新质生产力，推动产业创新

　　公司始终坚定不移实施创新驱动发展战略，强化科技自立自强，坚持科技创新赋能企业发展。公司将加大核心关键技术攻关，主动融入国家创新体系，聚焦大跨度桥梁、深海隧道、铁路电气化、高端装备等重点领域，着力突破一批关键核心技术，持续巩固行业领军地位和市场竞争力；完善创新体系建设，加强国家级实验室（工程中心）、企业专业研发中心协同发展，优化科技创新考核评价体系，充分激发各类创新主体活力，不断提升自主创新能力；推动科技创新与产业创新融合发展，发挥公司在需求牵引、工程示范、资源整合等方面优势，加速传统产业“向新图强”，加快科技成果转化应用推广，以科技创新驱动产业创新；深化数智技术融合创新,加强人工智能、BIM、物联网等数智化技术融合应用，提升智能建造全链条、全流程的技术水平与应用效能。

　　三、完善公司治理，提高治理效能

　　公司将严格遵守法律法规及国资、证券监管要求，持续健全完善中国特色现代企业制度，积极探索国有控股上市公司治理的最佳实践。不断完善公司治理制度体系，优化各治理主体权责边界，正确处理各治理主体关系，着力构建“权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡”的公司治理机制，全面提升公司治理效能与治理现代化水平；锚定“科学、理性、高效”的董事会建设目标，持续优化董事会运行机制，提升决策质量和效率；健全审计与风险管理委员会履行董事会监督职责工作机制，强化对公司财务报告、内控体系、内外审计、经营风险以及董高履职等方面监督；持续完善外部董事履职支撑机制，保障外部（独立）董事依法独立行权履职；分类分层推进子企业董事会建设，加强外派董事队伍建设，推动母子公司治理协同提升。

　　四、聚焦“关键少数”，强化履职责任

　　公司将持续高度重视控股股东、董事及高级管理人员等“关键少数”在治理体系中的关键作用。强化常态化合规赋能，积极参与北京证监局、证券交易所等监管机构组织的监管培训、政策研讨及合规交流活动，针对性开展公司治理、信息披露、资本运作、国资监管等专项履职培训，全面提升“关键少数”法治意识、合规素养与专业履职水平；建立监管政策动态跟踪与快速传导机制，及时开展新规解读、风险提示与实操辅导，推动“关键少数”精准把握国资监管与证券监管双重要求、最新趋势。聚焦公司治理核心风险点，重点强化资金占用、违规担保、关联交易、内幕信息管理、股份减持、信息保密等关键领域履职风险防控，筑牢合规履职防线。持续健全激励约束机制，进一步完善董事及高级管理人员的薪酬体系，构建与考核评价、风险承担及岗位责任相匹配的薪酬决定与管理机制，严格落实薪酬追索扣回机制，推动薪酬水平与公司经营业绩、个人绩效、行业水平相匹配，实现董事、高级管理人员与公司利益绑定。

　　五、注重投资者回报，做实价值管理

　　公司将始终秉持积极回报股东的宗旨，定期研究并发布三年股东回报规划方案，在满足分红条件的前提下，结合企业经营状况和财务情况，稳定分红频次、适时提高分红比例，优化分红节奏，增强投资者获得感。在股价处于长期破净期间，尤其是市场下行压力较大时，公司将继续落实估值提升计划工作举措，积极开展股份回购事项的研究以及开展与股东沟通工作，争取更多长期资本、耐心资本增持。同时，公司将把市值管理作为提升投资价值、股东回报能力的长期战略，持续完善市值管理机制，及时关注市场对公司价值的反馈，有针对性的制定并落实市值管理相关举措，推动公司价值与股东利益实现同步提升。

　　六、提高信息披露质量，增进投资者沟通

　　公司将继续严格遵守沪港两地上市公司信息披露监管要求，及时完善信息披露管理制度体系，坚持以投资者需求为导向，规范法定信息披露内容，加大自愿性信息披露力度，丰富定期报告的内容和表现形式，增强信息披露的针对性、有效性和可读性，确保披露信息简明清晰、通俗易懂，真实准确、完整及时，切实保障投资者的知情权与参与权。同时，公司将继续坚持“大投关”“立体投关”理念，不断健全完善投资者关系管理机制，丰富投资者沟通渠道，做好投资者热线、IR邮件、上证e互动等渠道日常交流；积极举办定期报告业绩说明会，参加券商峰会与投资者开展交流，适时组织路演和反向路演，增强公司管理层与投资者的互动交流，提升投资者对公司长期投资价值的认同，推动市场价值与内在价值相匹配。

　　本行动方案所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　A 股代码：601390        A 股简称：中国中铁         公告编号：临2026-027

　　H 股代码：00390          H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　关于2026年下半年至2027年

　　上半年对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 预计被担保人：本公司全资子公司、控股子公司以及参股公司。

　　● 对外担保预计额度：公司2026年下半年至2027年上半年对外担保预计总额度为1,200.00亿元。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　● 特别风险提示：部分被担保人的资产负债率超过70%，敬请投资者关注相关风险。

　　一、担保情况概述

　　为确保中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”或“中国中铁”）生产经营工作持续、稳健开展，公司根据上海证券交易所监管要求和公司《章程》及《担保管理办法》相关规定，认真、及时统计并审核各级单位2026年下半年至2027年上半年对外担保额度的需求，其目的在于能够严格、有效管控公司的对外担保行为，做到对外担保事项的决策与披露合法、合规。2026年4月29日，公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于中国中铁2026年下半年至2027年上半年对外担保预算的议案》，同意公司2026年下半年至2027年上半年对外担保预计总额度为1,200.00亿元，包括：

　　1.2026年下半年至2027年上半年公司为全资及控股子公司担保预计额度为462.00亿元（全资子公司担保额度322.00亿元，预留额度140亿元），其中为资产负债率70%以上的子公司担保额度301.00亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度21.00亿元。本次新增担保额度176.49亿元（含预留额度140亿元）。

　　2.2026年下半年至2027年上半年公司下属子公司为全资及控股子公司担保预计额度为519.80亿元（全资子公司担保额度363.51亿元，控股子公司担保额度71.29亿元，预留额度85亿元），其中为资产负债率70%以上的子公司担保额度389.00亿元，为资产负债率70%以下的子公司担保额度45.80亿元。本次新增担保额度335.67亿元（含预留额度85亿元）。

　　3.2026年下半年至2027年上半年公司及下属子公司为参股公司担保预计额度为77.15亿元，其中为资产负债率70%以上的参股公司担保额度61.76亿元，为资产负债率70%以下的参股公司担保额度15.39亿元。本次新增担保额度20.05亿元。

　　4.2026年下半年至2027年上半年公司及下属全资和控股子公司为全资及控股子公司提供差额补足承诺预计额度为141.05亿元（为全资子公司提供差额补足承诺额度100.69亿元，控股子公司提供差额补足承诺额度40.36亿元），其中为资产负债率70%以上的子公司提供差额补足承诺额度91.01亿元，为资产负债率70%以下的子公司提供差额补足承诺额度50.04亿元。

　　具体情况如下：

　　（1）公司对全资及控股子公司的预计担保

　　单位：亿元  币种：人民币

　　（2）公司下属子公司对全资及控股子公司对外担保预计

　　单位：亿元  币种：人民币

　　（3）公司及下属子公司对参股公司对外担保预计

　　单位：亿元  币种：人民币

　　（4）公司及下属子公司对全资及控股子公司差额补足承诺预计额度

　　单位：亿元  币种：人民币

　　需特别说明事项：

　　1.上述公司及所属各子公司的对外担保均为非关联担保，担保有效期间为2026年7月1日至2027年6月30日。

　　2.上述担保事项是基于对目前公司业务情况的预计，因此，为确保公司生产经营的实际需要，在总体风险可控的基础上提高对外担保的灵活性，基于未来可能的预计基础变化，在确认被担保方为下属全资子公司或控股子公司时，可以在上述全资子公司或控股子公司的担保额度内调剂使用。

　　3.当发起人/原始权益人/底层资产出让人直接发行资产证券化产品，或采用信托模式、代理人模式开展资产证券化业务时，对资产证券化产品、信托模式或代理人模式提供的差额补足视同对发起人/原始权益人/底层资产出让人的差额补足，占用上述对发起人/原始权益人/底层资产出让人的差额补足额度。差额补足承诺适用前述对全资及控股子公司的担保额度调剂原则。

　　4.由于上述担保计划中指定的部分被担保方（原始权益人）的资产负债率超过70%，因此，需将上述担保计划提交公司股东会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　公司下属一级子公司具体情况详见公司于2026年3月31日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁2025年年度报告》，其他被担保人基本情况详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

　　三、担保协议的主要内容

　　上述预计担保总额包含公司拟新增的担保额度和之前已发生且担保协议仍在有效期的担保额度。新增担保额度尚未签订相关担保协议，公司及子公司将根据业务实际需求，与金融机构或相关方协商确定担保协议的内容，包括但不限于金额、方式、期限等有关条款，具体情况公司将在对外担保实际发生情况的公告中披露；之前已发生且担保协议仍在有效期的担保协议情况，详见公司历次在上海证券交易所网站披露的对外担保实际发生情况等相关公告。

　　四、董事会意见

　　公司第六届董事会第二十一次会议审议通过了《关于中国中铁2026年下半年至2027年上半年对外担保预算的议案》，认为上述担保事项符合公司实际情况，担保风险总体可控，同意公司2026下半年至2027上半年对外担保额度为1,200.00亿元，其中：对全资及控股子公司担保预算1122.85亿元（差额补足承诺141.05亿元，其他担保756.80亿元，预留担保额度225亿元），对参股公司担保预算77.15亿元；同意将该议案提交公司2025年年度股东会批准。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2026年3月31日，公司及所属全资和控股子公司对外担保总额累计699.16亿元（其中差额补足承诺172.42亿元）。公司对全资和控股子公司提供担保总额累计642.06亿元（其中差额补足承诺172.42亿元），上述金额分别占公司最近一期经审计归属母公司净资产的18.84%和17.30%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保。

　　六、上网公告附件

　　中国中铁2026年下半年至2027年上半年预计被担保人的基本情况和最近一年又一期的财务情况。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　A股代码：601390       A股简称：中国中铁         公告编号：临2026-026

　　H股代码：00390         H股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　第六届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中国中铁股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议〔属2026年第2次定期会议（2026年度总第4次）〕通知和议案等书面材料于2026年4月20日送达各位董事，会议于2026年4月29日以现场方式召开。应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名（其中董事长陈文健因其他公务委托执行董事赵佃龙代为出席会议并行使表决权，非执行董事房小兵因其他公务委托非执行董事文利民代为出席会议并行使表决权）。会议由执行董事赵佃龙主持。公司部分高级管理人员及有关人员列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经过有效表决，会议审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于＜中国中铁2026年第一季度报告＞的议案》。本议案已经公司第六届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议审议通过，并同意提交公司董事会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。报告全文详见上海证券交易所网站、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　（二）审议通过《关于中国中铁2026年下半年至2027年上半年对外担保预算的议案》，同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见与本决议公告同日披露的《中国中铁股份有限公司关于2026年下半年至2027年上半年对外担保额度的公告》（临2026-027号）。

　　（三）审议通过《关于中国中铁2026年度所属单位负责人经营业绩考核实施方案暨考核目标值的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于修订＜中国中铁股份有限公司发展规划管理办法＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于＜中国中铁2025年度内控体系工作报告＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于＜中国中铁股份有限公司“提质增效重回报”行动方案＞的议案》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。具体详见与本决议公告同日在上海证券交易所网站发布的《中国中铁股份有限公司关于“提质增效重回报”行动方案的公告》（临2026-028）。

　　（七）审议通过《关于提请召开中国中铁2025年年度股东会的议案》，同意于2026年6月召开公司2025年年度股东会，由董事会秘书根据证券监管机构的规定及时发出股东会通知，同时做好股东会的筹备工作。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　A 股代码：601390      A 股简称：中国中铁      公告编号：临2026-025

　　H 股代码：00390       H 股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　2026年第一季度主要经营数据公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、主要经营情况

　　1.按业务类型统计

　　单位：亿元  币种：人民币

　　注：特色地产的新签合同额是指公司房地产销售签约的合同额。

　　2.按地区分布统计

　　3.房地产开发经营情况

　　二、已签订尚未执行的重大项目进展情况

　　公司目前无已签订尚未执行的重大项目。

　　上述经营指标和数据为初步统计数据，由于存在各种不确定性，上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　A 股代码：601390      A 股简称：中国中铁      公告编号：临2026-024

　　H 股代码：00390       H 股简称：中国中铁

　　中国中铁股份有限公司

　　关于 2026 年第一季度对外

　　担保实际发生情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　被担保人名称：本期被担保人涉及公司14家全资子公司：中铁一局集团有限公司、Qinhan International Group Co., Limited、CRFG-EEB Joint Venture(Contract 1520）、中铁一局集团第六建设有限公司、中铁一局集团（海南）国际建设有限公司、中铁四局科纳克里有限公司、中铁电气化局集团西安电气化工程有限公司、中铁电气化局集团有限公司北京电气化工程有限公司、川铁国际经济技术合作有限公司、中铁国际集团商贸有限公司、中铁武汉勘察设计院有限公司、中铁四川生态城投资有限公司、青岛中铁西海岸投资发展有限公司、中铁物贸集团西安有限公司。1家控股子公司：中铁装配式建筑科技有限公司。1家参股公司：汕头市牛田洋快速通道投资发展有限公司。

　　本期实际发生担保金额及累计担保余额：公司2026 年第一季度实际发生担保金额为 70.99亿元；截至 2026 年 3 月 31 日，公司累计担保余额为 699.16 亿元（其中差额补足承诺 172.42亿元）。

　　本期担保事项是否有反担保：否

　　对外担保逾期的累计数量：无

　　特别风险提示：截至2026 年 3 月 31 日，公司对外担保总额低于

　　公司最近一期经审计归属母公司净资产的 20%，本期被担保人的资产负债率基本超过 70%，敬请投资者关注相关风险。

　　一、担保情况概述

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》《中国中铁股份有限公司章程》以及《中国中铁股份有限公司担保管理办法》等相关规定，中国中铁股份有限公司（以下简称“公司 ”或“本公司 ”）制定了2025年下半年至2026年上半年对外担保额度预算，并经公司第六届董事会第十次会议和2024年年度股东大会审议通过，同意公司2025年下半年至2026年上半年对外担保预算1,500.00亿元。其中：对全资及控股子公司担保预算1,186.18亿元（差额补足承诺428.65 亿元，其他担保757.53 亿元），对参股公司担保预算88.82亿元。具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露的《中国中铁股份有限公司关于2025年下半年至2026年上半年对外担保预算的公告》（临2025-029）。

　　为确保公司所属子公司生产经营工作持续、稳健开展，2026年第一季度公司部分全资及控股子公司在公司2025年下半年至2026年上半年对外担保额度预算内对被担保人实施了相关担保行为，本期实际发生担保金额为70.99亿元，主要是贷款、保函、票据及完工履约担保，具体情况如下表：

　　二、被担保人基本情况

　　详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

　　三、担保协议的主要内容

　　担保协议的主要内容详见上海证券交易所网站上披露的本公告附件。

　　四、担保的必要性和合理性

　　本期公司全资及控股子公司为被担保人提供的担保属于公司董事会、

　　股东会批准的2025年下半年至2026年上半年对外担保额度范围内的担保事项，是为了满足公司全资及控股子公司项目建设及日常经营需要，有利于保障其业务持续、稳健发展，符合公司整体利益和发展战略；上述被担保人拥有良好的信用等级，不存在为失信被列执行人情形，具备偿债能力，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。公司对全资和控股子公司的经营管理、财务等方面具有控制权，担保风险处于公司可控范围内。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保情况

　　截至2026 年3月31日，公司及所属全资和控股子公司对外担保总额累计699.16亿元（其中差额补足承诺172.42亿元），公司对全资和控股子公司提供担保总额累计 642.06 亿元（其中差额补足承诺 172.42 亿元），上述金额分别占公司最近一期经审计归属母公司净资产的18.84%和17.30%。公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保，无逾期对外担保。

　　六、上网公告附件

　　中国中铁2026年第一季度新增担保的被担保人基本情况及担保协议主要内容情况。

　　特此公告。

　　中国中铁股份有限公司董事会

　　2026年4月30日