兰剑智能科技股份有限公司 2026年第一季度报告

　　证券代码：688557                                          证券简称：兰剑智能

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　√适用     □不适用

　　单位:元 币种:人民币

　　对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　注：截至报告期末，公司回购专用证券账户持有的普通股数量为879,830股，占公司总股本的0.86%。根据规定回购专户不纳入前十名股东列示。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用     √不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用     √不适用

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：兰剑智能科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴耀华 主管会计工作负责人：董新军 会计机构负责人：王学英

　　合并利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：兰剑智能科技股份有限公司

　　单位：元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

　　公司负责人：吴耀华 主管会计工作负责人：董新军 会计机构负责人：王学英

　　合并现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：兰剑智能科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴耀华 主管会计工作负责人：董新军 会计机构负责人：王学英

　　母公司资产负债表

　　2026年3月31日

　　编制单位：兰剑智能科技股份有限公司

　　单位:元   币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴耀华 主管会计工作负责人：董新军 会计机构负责人：王学英

　　母公司利润表

　　2026年1—3月

　　编制单位：兰剑智能科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴耀华 主管会计工作负责人：董新军 会计机构负责人：王学英

　　母公司现金流量表

　　2026年1—3月

　　编制单位：兰剑智能科技股份有限公司

　　单位：元   币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：吴耀华 主管会计工作负责人：董新军 会计机构负责人：王学英

　　2026年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　兰剑智能科技股份有限公司董事会

　　2026年4月29日

　　证券代码：688557       证券简称：兰剑智能       公告编号：2026-020

　　兰剑智能科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置自有资金

　　进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行及拟履行的审议程序

　　公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会第十六次会议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，本事项无需提交股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　为控制风险，公司选择流动性好、安全性高的中低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为进一步提高公司资金使用效率，增加收益和股东回报，在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行现金管理。

　　（二） 投资金额

　　根据公司当前的资金使用状况，拟使用最高不超过人民币60,000万元的暂时闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　（三） 资金来源

　　本次公司拟进行现金管理的资金来源为暂时闲置的自有资金，不影响公司正常经营。

　　（四）投资方式

　　公司将按照相关规定严格控制风险，使用暂时闲置自有资金购买流动性好、安全性高的中低风险产品。公司董事会授权董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

　　（五）投资期限

　　投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。

　　二、 审议程序

　　公司第五届董事会审计委员会第十一次会议、第五届董事会第十六次会议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，上述决议事项无需提交股东会审议，公司本次拟开展的暂时闲置自有资金进行现金管理业务不涉及关联交易。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险

　　为控制风险，公司选择流动性好、安全性高的中低风险产品，但金融市场受宏观经济影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资收益受到市场波动影响的风险。

　　（二）风险控制措施

　　1、规范建账管理并实时跟踪。公司财务部门建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；公司财务部门及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　2、公司内审部门负责审查审批情况、实际操作情况、资金使用情况及盈亏情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。

　　3、公司独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司本次对暂时闲置自有资金进行现金管理，是在不影响公司正常经营和确保资金安全的前提下进行的。进行现金管理有利于提高公司自有资金使用效率，增加公司的收益，为公司及股东获取更多回报。

　　特此公告。

　　兰剑智能科技股份有限公司董事会

　　2026年4月30日

　　证券代码：688557                                      证券简称：兰剑智能

　　兰剑智能科技股份有限公司

　　2025年度环境、社会和公司治理（ESG）

　　报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1、本摘要来自于环境、社会和公司治理（ESG）报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理（ESG）报告全文。

　　2、本环境、社会和公司治理（ESG）报告经公司董事会审议通过。

　　第二节 报告基本情况

　　1、基本信息

　　2、可持续发展治理体系

　　（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为__董事会、管理层、各部门__   □否

　　（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为__董事会每年审议年度ESG报告__  □否

　　（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为__制定《廉洁诚信管理制度》《关联交易管理制度》等，董事会对ESG重大事项进行审议、决策和监督。__  □否

　　3、利益相关方沟通

　　公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

　　4、双重重要性评估结果

　　注：本公司结合自身可持续发展实践和重要性分析结果，将科技伦理、反不正当竞争、利益相关方沟通、尽职调查、生态系统和生物多样性保护、废弃物处理、社会贡献、乡村振兴、水资源利用、平等对待中小企业识别为既不具有财务重要性也不具有影响重要性的议题。对于上述不具重要性的议题，本公司亦披露了相关内容并进行了解释说明。