桐昆集团股份有限公司 2026年半年度主要经营数据公告

　　股票代码：601233                    股票简称：桐昆股份             公告编号：2026-062

　　本公司董事会及董事会全体成员保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》《关于做好主板上市公司2026年半年度报告披露工作的重要提醒》要求，现将2026年半年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

　　二、主要产品价格变动情况

　　三、主要原材料价格变动情况

　　四、其他说明

　　以上生产经营数据来自本公司内部统计，为投资者及时了解公司生产经营概况之用，该等数据未经审计，也并未对本公司未来经营情况作出任何明示或者默示的预测或者保证，敬请投资者谨慎使用。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　公司代码：601233                      　　　　　　　　　　公司简称：桐昆股份

　　桐昆集团股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：601233      股票简称：桐昆股份      公告编号：2026-059

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于募集资金半年度存放、

　　管理与实际使用情况专项报告的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2201号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向浙江磊鑫实业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票123,588,456股，发行价为每股人民币15.94元，共计募集资金1,969,999,988.64元，坐扣承销和保荐费用（不含税）7,075,459.39元后的募集资金为1,962,924,529.25元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2021年9月14日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,154,328.73元后，公司本次募集资金净额为1,961,770,200.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕526号）。

　　(二) 募集资金基本情况

　　募集资金基本情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　二、 募集资金管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《桐昆集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江恒翔新材料有限公司（以下简称恒翔新材料）、南通佳兴热电有限公司（以下简称佳兴热电）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月16日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2024年8月27日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。根据当前市场需求情况及公司经营需要，公司将2021年非公开发行股票募投项目中的“年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募集资金变更为用于实施“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”。2024年10月12日，由于募投项目部分变更，公司及募投项目实施主体恒翔新材料、中国建设银行股份有限公司桐乡支行、保荐机构国信证券股份有限公司重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

　　(二) 募集资金存储情况

　　募集资金存储情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　[注]与期末募集资金余额差异8.73万元，主要为未支付的发行权益性证券直接相关的外部费用87,344.05元。

　　三、 本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

　　2.募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　3.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　（二）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　根据2024年8月27日公司第九届董事会第十二次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过60,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性、流动性良好的银行理财产品，期限不超过12个月，在额度范围内可以滚动使用；根据2025年8月27日公司第九届董事会第十九次会议审议通过，公司可使用最高额度不超过35,000万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月，在额度范围内可以滚动使用。

　　募集资金现金管理审核情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　募集资金现金管理明细表

　　单位：万元  币种：人民币

　　四、 变更募投项目的资金使用情况

　　2024年8月，鉴于当时时点下游长丝市场景气不高，各家厂商扩产较为谨慎，油剂需求面临的不确定性相对较大，投资建成的纺织助剂产能已基本满足目前市场需求。而表面活性剂使用更为灵活，下游市场更为广阔，目前需求较好。因此，为了提高募集资金使用效益，优化资金和资源配置，公司使用原募投项目尚未使用的募集资金人民币32,008.92万元用于投资建设新项目“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”，实施主体仍为恒翔新材料。

　　(一) 变更募集资金投资项目情况表

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

　　(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元  币种：人民币

　　[注1]根据2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会决议，将原募投项目“年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募集资金全部用于投资建设“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”，截至2024年9月13日，原募投项目累计投入募集资金25,026.52万元，作为原募投项目的调整后投资总额；调整后投资总额197,035.44万元较原投资总额197,000.00万元大，主要系公司拟将募集资金利息收入净额投入募投项目导致

　　[注2]实现的效益按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算

　　[注3]该项目总计7台锅炉生产线，2021年12月其中1台锅炉投入使用，2022年8月2台锅炉投入使用，2023年6月、10月各有2台锅炉投2023年已全部达到可使用状态，设备采购和工程建设进度款尚未支付完毕

　　[注4]2023年公司项目已全部达到可使用状态，根据可研报告，2026年半年度可研目标效益为2,627.5万元

　　[注5]年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目于2021年9月共计6套纺丝油剂活性剂生产线达到可使用状态并投入使用，剩余6套纺丝油剂活性剂生产线于2022年2月达到可使用状态并投入使用，20套纺丝油剂生产线其中2条已于2022年2月投产，5套于2022年12月投产，设备采购和工程建设进度款尚未支付完毕且剩余13套油剂生产线尚未采购安装，尚未支付完毕的设备采购和工程建设进度款公司将使用自有资金按合同约定的进度支付给相关供应商

　　[注6]年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目于2022年2月共计12套活性剂生产线已全部达到可使用状态并投入使用，2套纺丝油剂生产线于2022年2月达到可使用状态并投入使用，5套于2022年12月达到可使用状态并投入使用，该项目效益为正常生产年24,297.93万元，投产第二年产能达到100.00%，折合效益应为24,297.93万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为922.49万元

　　[注7]年产20万吨高端界面剂项目于2026年5月开始进入试生产，该项目效益投产第一年效益为7,621.47万元，按该项目达到预定可使用状态募集资金投入部分占该项目预算投资总额的比例以及实际生产时间计算为338.77万元

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元  币种：人民币

　　股票代码：601233                 股票简称：桐昆股份        公告编号：2026-060

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于募集资金投资项目结项

　　并将节余募集资金永久补充流动资金的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次结项的募投项目名称： 2021年向特定对象非公开发行股票全部募投项目（含变更后项目）。

　　● 本次节余金额为17,796.98万元，下一步使用安排是公司拟将募集资金投资项目结项后的节余募集资金17,796.98万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）永久补充流动资金。

　　● 本事项已经公司本事项已经公司于2026年8月25日召开的第十届董事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　一、 募集资金基本情况

　　二、 本次募投项目结项及募集资金节余情况

　　注1：根据2021年非公开发行A股股票方案，公司将募集资金用于“江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目”和“年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目”。后因市场需求情况的改变，2024年8月27日，公司召开第九届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目的议案》，2024年9月13日召开的2024年第二次临时股东大会审议通过了上述事项。公司将2021年非公开发行股票募投项目中的“年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目”的剩余募集资金及产生的利息共计32,008.92万元变更为用于实施“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”。

　　注2：公司本次募集资金净额为人民币196,177.02万元，截至2026年8月25日，公司实际已累计使用募集资金181,064.49万元，节余募集资金17,796.98万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及现金管理收益等；以及一笔尚未支付的金额8.73万元的“发行权益性证券直接相关的外部费用”）。综上，募集资金余额实际为17,796.98万元。

　　（一）募集资金投资项目结项情况

　　1、江苏省洋口港经济开发区热电联产扩建项目

　　该项目总计7台锅炉生产线，2023年已全部达到可使用状态，目前各单元设备均运行正常。

　　2、年产15万吨表面活性剂、20万吨纺织专用助剂建设项目

　　该项目已建设完成12条表活生产线，7条纺织专用助剂生产线，均处于稳定生产状态。原项目设计中剩余13条纺织专用助剂生产线因市场原因尚未采购安装。该募投项目剩余募集资金已投入变更后的募投项目“浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目”。

　　3、浙江恒翔新材料有限公司二期年产20万吨高端界面剂项目

　　该项目具备年产20万吨高端界面剂的生产能力。项目已于今年5月进入试生产阶段，公司将在试生产期间组织完成建设安全设施验收工作并办理取得相关证件，试生产至目前生产稳定，负荷逐渐提升中。

　　（二）募集资金节余的主要原因

　　1、在保证项目质量的前提下，公司加强了项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理地降低了项目实施费用。

　　2、募集资金存放期间产生了一定的现金管理收益和利息收入。

　　3、募投项目尚未支付的尾款及质保金公司将使用自有资金进行支付。

　　（三）节余募集资金使用计划

　　为最大限度发挥募集资金的使用效率，合理分配公司资源、降低财务成本，公司将募集资金投资项目结项后的节余金额17,796.98万元（具体金额以募集资金专户注销时银行实际余额为准）用于永久补充流动资金，并注销相关募集资金专户。受利息收入调整的影响，具体补充流动资金的金额以募集资金专户最终转入自有资金账户实际金额合计数为准。节余募集资金永久补充公司流动资金后，募投项目未来尚需支付的尾款及质保金等由公司自有资金账户支付。

　　（四）本次募集资金投资项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

　　公司本次将已建成并达产的募投项目结项、使用募投项目节余的募集资金永久补充流动资金，有利于公司优化募集资金配置、提高公司募集资金使用效率、降低公司财务费用，促进公司长远发展，为股东创造更大的价值，不会对公司正常生产经营产生重大不利影响。

　　三、 适用的审议程序及保荐人意见

　　（一）审议程序

　　本事项已经公司于2026年8月25日召开的第十届董事会第三次会议审议通过。该事项是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定，不存在违规使用募集资金的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本议案已经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

　　（二）保荐机构意见

　　保荐机构国信证券股份有限公司认为：公司关于本次将募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，已经上市公司审计委员会及董事会审议通过，履行了必要的审批程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定，相关事项尚需提交股东会审议。公司将节余募集资金永久补充流动资金将避免募集资金闲置，有利于调节公司资金结构，提高募集资金使用效率，符合全体股东利益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　综上，保荐机构对募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金无异议。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2026年8月26日

　　股票代码：601233               股票简称：桐昆股份                 公告编号：2026-058

　　桐昆集团股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行委托理财

　　计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行的审议程序

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》。本议案无需提交公司股东会审议。

　　● 特别风险提示

　　金融市场受宏观经济的影响较大，公司及下属公司将在授权期限内选择金融机构发行的短期保本型理财产品，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等影响导致投资的实际收益不可预期。敬请广大投资者注意投资风险。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　为了提高资金使用效率，增加资金运营收益，公司拟在不影响正常生产经营的情况下，合理利用阶段性闲置自有资金购买金融机构发行的短期保本型理财产品。本委托理财不构成关联交易。

　　（二） 投资金额

　　公司任一时点购买理财产品的资金余额不超30亿元的总额。额度有效期自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　（三） 资金来源

　　公司闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　公司使用任一时点最高额度不超过30亿元人民币的自有闲置资金，购买金融机构发行的保本型短期理财产品，实行总额控制，并在单一时点进行余额控制，金额滚动使用，并将在未来较长一段时间内发生。委托理财不涉及关联交易，无结构化安排。

　　（五）投资期限

　　自董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　二、 审议程序

　　桐昆集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财计划的议案》。本议案不涉及关联交易，无需提交公司股东会审议。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　公司拟购买的理财产品仅限于金融机构发行的保本型理财产品，能保证投资本金安全，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

　　董事会授权公司董事长在批准额度内决定具体的理财方案并签署有关合同及文件。公司财务管理部将对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。

　　四、 投资对公司的影响

　　公司使用最高额度不超过30亿元人民币的自有闲置资金，购买金融机构发行的保本型短期理财产品，因实行总额控制，并在单一时点进行余额控制，金额滚动使用，并将在未来较长一段时间内发生，同时该等理财产品的期限可选择的范围较广，故对公司未来主营业务、财务状况、经营成果、现金流量的影响较小。

　　公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，结合所购买理财产品的性质，进行相应会计处理。具体以年度审计结果为准。

　　自上次决议以来，截至本议案审议日，公司使用自有资金进行委托理财的余额为38,300万元，累计实现收益590万元。

　　特此公告。

　　桐昆集团股份有限公司董事会

　　2026年8月26日