浙江中科磁业股份有限公司 2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　证券代码：301141             证券简称：中科磁业              公告编号：2026-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 募集资金基本情况

　　（一） 实际募集资金金额及资金到位情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江中科磁业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]364号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票2,215万股，发行价格为41.20元/股，募集资金总额为912,580,000.00元，扣除不含增值税发行费用87,752,862.12元后，募集资金净额为824,827,137.88元。上述募集资金已于2023年3月29日全部到位并存放于公司募集资金专户管理，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第ZA10689号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储，公司、保荐机构与募集资金开户行签署了《募集资金三方监管协议》。

　　（二） 募集资金使用和结余情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金使用情况及结存情况如下：

　　单位：人民币元

　　截至2026年6月30日，公司对募集资金投资项目累计投入805,193,761.68元。其中，以前年度对募集资金投资项目投入624,536,058.20元，本报告期对募集资金投资项目投入180,657,703.48元。截至2026年6月30日，募集资金余额为61,371,747.04元。

　　二、 募集资金的存放和管理情况

　　（一） 募集资金管理情况

　　为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、投向变更、使用情况的监督等进行了明确规定，确保募集资金规范使用。募集资金到账后，公司与保荐机构及中国农业银行股份有限公司东阳市支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司经2024年6月11日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过《关于新增募集资金专户并授权签订募集资金专户监管协议的议案》后，于2024年7月8日与保荐机构及宁波银行股份有限公司金华东阳支行和中信银行股份有限公司金华分行签订了《募集资金三方监管协议》；公司于2024年12月11日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议并于2024年12月27日召开2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》后，于2024年12月27日与保荐机构及中国农业银行股份有限公司东阳市支行、宁波银行股份有限公司金华东阳支行、中信银行股份有限公司金华分行重新签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

　　截至2026年6月30日，公司均严格按照《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

　　（二） 募集资金专户存储情况

　　截至2026年6月30日，公司募集资金专户的开立和存储情况如下：

　　1、活期存款账户：

　　2、理财产品专用结算账户：

　　三、 本报告期募集资金的实际使用情况

　　（一） 募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司2026年半年度募集资金的实际使用情况参见“附表1：募集资金使用情况对照表”。

　　（二） 募集资金投资项目的用途、实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2024年12月11日召开了第三届董事会第三次会议、第三届监事会第三次会议并于2024年12月27日召开了2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金用途及调整投资总额的议案》，同意公司变更部分募集资金用途及调整投资总额，相关变更情况如下：

　　单位：万元

　　注1：变更后投资总额与募集资金拟投入金额的差额部分由公司自有资金投入。

　　注2：“募集资金拟投入金额”未包含募集资金理财收益及利息收入。募集资金理财收益及利息收入也将投入募投项目。

　　注3：变更前原部分募投项目中“年产20,000吨节能电机磁瓦”由新增年产10,000吨节能电机磁瓦及将现有节能电机磁瓦生产线搬迁形成的10,000吨产能两部分构成；变更后“年产20,000吨节能电机磁瓦”为新增年产20,000吨节能电机磁瓦产能。

　　注4：如存在尾数差异，为四舍五入造成。

　　具体内容可详见公司于2024年12月12日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募集资金用途及调整投资总额的公告》。

　　2026年度1-6月，公司不存在募集资金投资项目的用途、实施地点、实施方式变更的情况。

　　（三） 募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　不适用。

　　（四） 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　不适用。

　　（五） 用闲置募集资金进行现金管理情况

　　不适用。

　　（六） 节余募集资金使用情况

　　公司于2026年4月23日召开了第三届董事会第九次会议，并于2026年5月18日召开了2025年年度股东会审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金的议案》，募集资金投资项目中“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”已实施完毕，达到预定可使用状态，公司决定对该募投项目结项，并将前述项目的节余募集资金永久补充流动资金以及用于投资建设“研发中心及辅助设施建设项目”，其中用于永久补充流动资金为13,333.95万元，用于投资建设“研发中心及辅助设施建设项目”为3,021.71万元。

　　具体内容可详见公司于2026年4月25日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于投资建设其他募投项目及永久补充流动资金的公告》。

　　（七） 超募资金使用情况

　　公司首次公开发行股票募集资金净额为人民币82,482.71万元，其中超募资金总额为45,924.75万元。公司于2023年7月31日召开了第二届董事会第九次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金用途、调整投资总额及实施地点的议案》及《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，将公司募投项目“年产6000吨高性能电机磁瓦及年产1000吨高性能钕铁硼磁钢技改项目”和“研发技术中心建设改造项目”合并变更为“年产20000吨节能电机磁瓦及年产2000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，并将前述项目的募集资金投资总额调整为69,639.41万元，其中使用超募资金41,081.45万元。本次募投项目变更后，将使用剩余超募资金4,843.30万元永久补充流动资金。

　　截至2026年6月30日，公司超募资金使用情况详见附表1。

　　（八） 募集资金使用的其他情况

　　本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表2。

　　五、 募集资金使用及披露中存在的问题

　　2026年半年度，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

　　附表：1、募集资金使用情况对照表

　　2、变更募集资金投资项目情况表

　　浙江中科磁业股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　2026年半年度

　　单位：人民币万元

　　注1：本金额不含使用理财收益及利息收入部分。

　　注2：公司将原募投项目“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”进行分拆调整，将其中的永磁材料产能建设内容（含钕铁硼工厂及相应设备、铁氧体工厂相应设备、公用生产配套设施等）分拆为新的“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”，将其中的研发中心及辅助设施建设内容（含研发大楼及相应设备、宿舍等）分拆为“研发中心及辅助设施建设项目”。

　　注3：“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”已结项，公司将节余募集资金永久补充流动资金以及用于投资建设“研发中心及辅助设施建设项目”，其中用于永久补充流动资金为13,333.95万元，用于投资建设“研发中心及辅助设施建设项目”为3,021.71万元。

　　注4：比募集资金净额82,482.71万元多3021.71万元，系“年产20,000吨节能电机磁瓦及年产2,000吨高性能钕铁硼磁钢建设项目”结项时，将已支付未置换发行费用及现金管理收益和利息收入扣除手续费后净额投入“研发中心及辅助设施建设项目”。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　2026年半年度

　　单位：人民币万元

　　证券代码：301141                       证券简称：中科磁业                               公告编号：2026-030

　　浙江中科磁业股份有限公司

　　2026年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：301141            证券简称：中科磁业            公告编号：2026-032

　　浙江中科磁业股份有限公司关于

　　2026年第二季度计提资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 本次计提资产减值准备情况概述

　　（一）计提资产减值准备的原因

　　根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）对合并报表范围内截至2026年6月30日的各类资产按照企业会计准则进行了减值测试，根据测试结果，对存在减值的资产计提减值准备。

　　（二）计提资产减值准备的资产范围、总金额

　　公司对合并报表范围内截至2026年6月30日存在减值迹象的资产进行了充分的清查和减值测试后，拟计提2026年第二季度各项资产减值准备667.31万元，计入的报告期间为2026年4月1日至2026年6月30日。计提资产减值准备的明细如下：

　　单位：万元

　　注：如存在尾数差异为四舍五入所致，下同。

　　二、 本次计提资产减值准备的具体说明

　　（一）信用减值损失

　　根据《企业会计准则》以及公司执行的会计政策的相关规定：公司以预期信用损失为基础进行减值会计处理并确认损失准备，无论是否存在重大融资成分，公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。2026年第二季度对应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资合计计提信用减值损失254.43万元。

　　（二）资产减值损失

　　资产负债表日，公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。2026年第二季度公司计提存货跌价损失及合同履约成本减值损失412.89万元。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司2026年第二季度计提减值准备合计667.31万元，相应减少公司2026年第二季度合并报表利润总额667.31万元。本次计提资产减值准备事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。公司本次计提资产减值准备体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，公允客观地反映了公司的资产状况及经营成果。

　　四、 公司对本次计提资产减值准备合理性的说明

　　公司本次计提资产减值准备事项遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，计提依据合理且原因充分。本次计提资产减值准备，旨在使公司2026年第二季度财务报表能够更加客观反映公司当期财务状况、资产价值和经营成果，并使公司财务数据更具合理性，向投资者提供更加真实、准确、可靠的财务信息。

　　特此公告。

　　浙江中科磁业股份有限公司董事会

　　2026年8月28日

　　证券代码：301141             证券简称：中科磁业            公告编号：2026-029

　　浙江中科磁业股份有限公司

　　第三届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　浙江中科磁业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十一次会议于2026年8月26日以现场结合通讯的会议方式在公司会议室召开。会议通知于2026年8月15日以电话及电子邮件方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中肖娟女士、楼建伟先生、金佳莹女士采用通讯方式参与会议。会议由公司董事长吴中平先生召集并主持。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合国家有关法律法规及《公司章程》的规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

　　董事会认为：公司《2026年半年度报告》及其摘要所载信息真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　（二） 审议通过《关于公司＜2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　董事会认为：公司对募集资金实行专户存储制度和专项使用，并按相关规定真实、准确、完整地披露募集资金的存放与实际使用情况，未违反公司有关募集资金投资项目的承诺，决策和审批程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用相关规定的情形，符合公司及全体股东的利益，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经公司审计委员会审议通过。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、 第三届董事会第十一次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　浙江中科磁业股份有限公司董事会

　　2026年8月28日