中捷资源投资股份有限公司 第九届董事会第三次（临时）会议决议 公告

　　证券代码：002021         证券简称：中捷资源         公告编号：2026-048

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2026年10月25日以通讯方式向全体董事发出通知召开第九届董事会第三次（临时）会议。

　　2026年10月28日，第九届董事会第三次（临时）会议以通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事6名，实际出席董事6名。本次会议由董事长李辉先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议共发出表决票6张，收回有效表决票6张。经全体董事认真审议，本次会议形成决议如下：

　　1、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2026年第三季度资产转销的议案》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度资产转销的公告》（公告编号：2026-049）。

　　2、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2026年第三季度报告》。

　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。

　　公司董事、高级管理人员均签署书面确认意见，保证公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-050）。

　　3、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于注销全资子公司中捷欧洲有限责任公司的议案》。

　　详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于注销全资子公司中捷欧洲有限责任公司的公告》（公告编号：2026-051）。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2026-049

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于2026年第三季度资产转销的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定的要求，为了真实反映中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）2026年第三季度的财务状况和资产价值，截至2026年9月30日，公司对各类资产进行清查，拟对相关资产进行转销，具体情况如下：

　　一、本次资产转销概况

　　截至2026年9月30日，公司全资子公司累计转销存货减值准备       2,259,725.60 元。其中：全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司（以下简称“中捷科技”）转销存货减值准备2,259,725.60 元。

　　截至2026年6月30日，公司全资子公司共计转销存货减值准备2,028,817.85元。本次转销存货减值准备230,907.75元，其中：中捷科技转销存货减值准备230,907.75元。

　　本次存货减值准备转销的主要原因为：公司全资子公司中捷科技对以前年度已经计提过存货跌价准备的部分呆滞原材料、在产品、库存商品进行对外处置，并根据处置后存货账面成本对应的已计提的存货跌价准备进行转销。

　　二、本次资产转销对公司财务状况的影响

　　本次转销的存货减值准备共计230,907.75元，均已在以前年度全额计提减值准备，因此本次存货转销不会对公司当期利润产生影响。

　　本次资产转销事项，真实反映企业财务状况，符合会计准则和相关政策要求，符合公司的实际情况，不存在损害公司和股东利益的行为，本次资产转销不涉及公司关联方。

　　三、会计处理的过程及依据

　　按照《企业会计准则》和公司会计政策、内部控制制度的有关规定，公司每半年度末对存货进行清查评估，并按可变现净值小于账面价值差额部分，在半年度末和年末计提减值。上述拟转销的存货资产减值冲减已计提的存货跌价准备。

　　四、履行的审议程序

　　公司于2026年10月27日召开第九届董事会审计委员会2026年第三次会议，审议通过了《关于2026年第三季度资产转销的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。2026年10月28日，公司召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于2026年第三季度资产转销的议案》。

　　五、备查文件

　　1.第九届董事会审计委员会2026年第三次会议决议；

　　2.第九届董事会第三次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002021          证券简称：中捷资源        公告编号：2026-051

　　中捷资源投资股份有限公司

　　关于注销全资子公司中捷欧洲有限责任

　　公司的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年10月28日召开第九届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于注销全资子公司中捷欧洲有限责任公司的议案》，同意注销全资子公司中捷欧洲有限责任公司(英文名称：ZOJE EUROPE GmbH)（以下简称“中捷欧洲”），并授权公司经营管理层依法办理中捷欧洲的相关清算和注销手续。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次注销事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。本次注销子公司在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、 拟注销子公司基本情况

　　1.商业登记号码：Kaiserslautern HRB 30559

　　2.成立时间：2008年11月

　　3.注册资本：12,500欧元

　　4.法定代理人：郑学国

　　5.注册地址：Messeler Weg 20 B, 64807 Dieburg

　　6.经营范围：绣花机、缝纫机、电控系统及相关产品的研发和销售。

　　7.股权结构：公司持有中捷欧洲100%股权。

　　8.主要财务指标（单位：人民币元）：

　　9.中捷欧洲不属于失信被执行人。

　　二、本次注销全资子公司的原因及对公司的影响

　　公司在出售DA公司股权之后，中捷欧洲存续多年，是希望将其打造为公司拓展欧洲市场的平台载体，包括依托该境外主体推进缝纫机相关产品在欧洲地区的销售业务。但受欧洲地区缝纫机销售现状、市场需求以及可实现的业务规模等客观条件制约。同时该境外主体持续存续将产生相应成本费用，综合权衡业务发展前景、实际经营成效与运营成本，继续保留该主体已不具备现实价值。经综合研判，关闭中捷欧洲是当前的最优选择。

　　截至2026年9月30日，中捷欧洲外币报表折算差额计入其他综合收益-566.97万元，合并抵消调整外币报表折算差额105.83万元；上述汇兑差异将于注销年度计入当期损益，预计减少归属于母公司股东的净利润约461.14万元。上述损益金额为公司现阶段的初步测算数据，最终对公司损益的具体影响金额尚需以清算工作完成后经审计确认的数据为准。

　　中捷欧洲注销后将不再纳入公司合并报表的核算范围。本次注销事项不会对公司整体业务发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年10月29日

　　证券代码：002021                证券简称：中捷资源                公告编号：2026-050

　　中捷资源投资股份有限公司

　　2026年第三季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　一、主要财务数据

　　（一） 主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　（二） 非经常性损益项目和金额

　　R适用 □不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□适用 R不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 R不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　（三） 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　R适用 □不适用

　　1、截至本报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动及原因：

　　（1）交易性金融资产较期初增长100.00%，主要原因为公司全资子公司中捷科技在本报告期购买银行理财产品所致；

　　（2）应收票据较期初增长57.83%，主要原因为公司全资子公司中捷科技收到客户银行承兑汇票增加所致；

　　（3）其他应收款较期初下降87.21%，主要原因为公司全资子公司中捷科技应收出口退税金额减少所致；

　　（4）其他流动资产较期初下降50.58%，主要原因为公司全资子公司中捷科技预缴的企业所得税减少所致；

　　（5）在建工程较期初增长86.72%，主要原因为公司全资子公司中捷科技2号厂房建设所致；

　　（6）使用权资产较期初下降100.00%，主要原因为公司控股子公司无锡艾布斯终止房屋租赁所致；

　　（7）其他非流动资产较期初增长79.59%，主要原因为公司全资子公司中捷科技预付的工程及设备款增加所致；

　　（8）短期借款较期初下降78.48%，主要原因为公司全资子公司中捷科技抵押贷款规模减少所致；

　　（9）其他流动负债较期初增长67.98%，主要原因为公司全资子公司中捷科技未终止确认的应收票据规模上升所致。

　　2、截至本报告期末，公司利润表项目大幅度变动及原因：

　　（1）财务费用较上年同期增长3,365.70%，主要原因为公司全资子公司中捷科技因美元汇率波动导致的汇兑损失同比增加；

　　（2）投资收益较上年同期下降77.56%，主要原因为上年同期按重整计划清偿2023年度计提的预计负债，豁免部分计入投资收益，本报告期无债务重组清偿，同时公司全资子公司中捷科技上年同期理财产品含期初结转存量，投资规模高于本报告期，本期理财投资规模同比下降，投资收益相应减少；

　　（3）信用减值损失较上年同期下降1,833.74%，主要原因为报告期末公司全资子公司中捷科技应收账款余额减少，部分应收款项冲回坏账损失所致；

　　（4）营业外收入较上年同期下降91.06%，主要原因为公司全资子公司中捷科技上年同期确认无需支付往来款492,442.58元，本报告期未产生同类收益；

　　（5）营业外支出较上年同期下降51.30%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技部分固定资产报废损失减少所致；

　　（6）所得税费用较上年同期下降38.03%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技递延所得税费用减少影响所致。

　　3、截至本报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动及原因：

　　（1）经营活动产生的现金流量净额较上年同期增长2,178.09%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技货款支出同比减少所致；

　　（2）投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降842.83%，主要原因为报告期公司全资子公司中捷科技新增理财产品投资同比增加，现金流出相应增加所致。

　　二、股东信息

　　（一） 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　（二） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　三、其他重要事项

　　R适用 □不适用

　　1、根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，为真实、准确地反映公司财务状况和经营成果，公司对各项资产进行了全面清查和减值测试，并按照谨慎性原则对贵州拓实能源有限公司、深圳市前海理想金融控股有限公司、大兴安岭捷瑞生态科技有限公司、陕西三沅重工发展股份有限公司、玉环铂悦投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币294万元，占比0.64%）投资、玉环德康投资中心（有限合伙）（公司全资子公司华俄兴邦作为普通合伙人认缴出资人民币196万元，占比0.59%）投资计提了减值准备或确认了公允价值变动损益；同时，公司也委托浙江六和律师事务所对上述投资进行后续跟踪处理。

　　关于投后处置进展情况，浙江六和律师事务所出具了《关于中捷资源投资股份有限公司相关投资情况的进展报告（二十）》，相关情况如下：

　　（1）经核查，报告期内，玉环铂悦投资中心（有限合伙）登记状态为“吊销，未注销”。2023年8月21日，玉环铂悦召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环铂悦并进入清算程序。截至本报告出具之日，尚未收到或查询到玉环铂悦的清算进展信息。

　　（2）经核查，报告期内，玉环德康投资中心（有限合伙）登记状态为“吊销，未注销”。2024年4月26日，玉环德康召开合伙人会议并形成决议，决定依法解散玉环德康并进入清算程序。截至本报告出具之日，尚未收到或查询到玉环德康的清算进展信息；报告期内，玉环德康不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、被列为失信被执行人等情形。

　　（3）经核查，陕西三沅重工发展股份有限公司登记状态为“开业”。经核查，报告期内，三沅重工未新增诉讼裁判文书，未新增法院公告。经查询中国执行信息公开网、全国企业破产重整案件信息网，截至本报告出具之日，三沅重工的“失信被执行人”“终本案件”“限制消费人员”信息仍为26条，但尚未进入破产程序。

　　（4）经核查，截至本报告出具之日，深圳市前海理想金融控股有限公司仍有效存续。报告期内，前海理想不存在工商信息变更，不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、进入破产程序等情况。

　　（5）经核查，截至本报告出具之日，贵州拓实能源有限公司仍有效存续。经核查，报告期内不存在新增诉讼裁判文书、被执行信息、被列为失信被执行人等情形。

　　（6）经核查，截至本报告出具之日，大兴安岭捷瑞生态科技有限公司仍有效存续但处于歇业状态。捷瑞生态员工诉捷瑞生态“与公司有关的纠纷一案”，截至本报告出具之日，捷瑞生态尚未收到法院受理原告执行申请的相关材料。经律师通过裁判文书网、中国执行信息公开网等公开途径检索，截至本报告出具之日，捷瑞生态不存在新增诉讼裁判文书、新增被执行信息、被列为失信被执行人等情形。

　　由于该公司经营业绩未达到预期且连续亏损，根据上海加策资产评估有限公司于

　　2026年4月22日出具的《中捷资源投资股份有限公司以财务报告为目的所涉及的大兴安岭捷瑞生态科技有限公司股东全部权益公允价值资产评估报告[沪加评报字（2026）第

　　0162号]所示，评估确认期末价值为1,326.89万元。

　　2、公司于2026年8月26日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于全资子公司变更经营范围的议案》。全资子公司浙江中捷缝纫科技有限公司于2026年9月30日取得玉环市市场监督管理局换发的《营业执照》，变更后的经营范围为：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；缝制机械制造；缝制机械销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；软件开发；软件销售；互联网数据服务；物联网技术研发；信息系统集成服务；供应链管理服务；工程管理服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；纺织专用设备制造；纺织专用设备销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售；皮革、毛皮及其制品加工专用设备制造；皮革、毛皮及其制品加工专用设备销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；箱包销售；针纺织品销售；皮革制品销售；互联网销售(除销售需要许可的商品)；家用电器销售；缝纫修补服务；专用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；金属工具制造；金属工具销售；金属制日用品制造；五金产品零售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；特种设备销售；物料搬运装备销售；货物进出口；技术进出口；机械设备租赁；非居住房地产租赁；住房租赁；铸造机械制造；铸造机械销售；黑色金属铸造；限分支机构经营，经营场所设在大麦屿街道港口工业区：铸造机械制造；铸造机械销售；黑色金属铸造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目：检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程施工(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

　　本次变更不涉及公司主营业务的重大调整，公司目前的主营业务仍为工业缝纫机的研发、生产和销售业务。本次变更不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

　　四、季度财务报表

　　（一） 财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：中捷资源投资股份有限公司

　　2026年9月30日

　　单位：元

　　法定代表人：李辉                       主管会计工作负责人：翁美芳                  会计机构负责人：洪肖

　　2、合并年初到报告期末利润表

　　单位：元

　　法定代表人：李辉                       主管会计工作负责人：翁美芳                  会计机构负责人：洪肖

　　3、合并年初到报告期末现金流量表

　　单位：元

　　法定代表人：李辉                       主管会计工作负责人：翁美芳                  会计机构负责人：洪肖

　　（二） 2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

　　□适用 R不适用

　　（三） 审计报告

　　第三季度财务会计报告是否经过审计

　　□是 R否

　　公司第三季度财务会计报告未经审计。

　　中捷资源投资股份有限公司董事会

　　2026年10月29日