江苏永鼎股份有限公司关于为全资子公司申请年度银行授信提供担保的进展公告

　　证券代码:600105              证券简称:永鼎股份              公告编号：临2020-011

　　债券代码:110058                  债券简称：永鼎转债

　　转股代码:190058                  转股简称：永鼎转股

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司（以下简称“苏州金亭”）。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供担保的余额：

　　本次为苏州金亭申请银行授信提供担保，担保额为5,000万元，本公司已实际为其提供担保的余额8,000万元人民币。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：无

　　● 本次担保已经公司股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　1、公司收到函件，公司与中国工商银行股份有限公司吴江分行签署《保证合同》，公司为全资子公司苏州金亭向中国工商银行股份有限公司吴江分行申请5,000万元期限为半年的银行授信提供连带责任保证担保。

　　上述担保事项已经公司于 2019 年4月26日召开的第八届董事会第十二次会议审议通过,并经公司于2019年6月12日召开的2018年年度股东大会批准。(详见公司公告临2019-035、临2019-066)

　　二、被担保人基本情况

　　1、被担保人名称：金亭汽车线束（苏州）有限公司

　　注册地点: 苏州市吴江区黎里镇越秀路888号

　　法定代表人: 李效东

　　注册资本: 1亿元人民币

　　成立时间：2018年4月

　　经营范围: 生产电子线束、汽车线束（包括新能源汽车线束）；组合仪表；研制开发电器装置；销售自产产品；从事线束领域内的技术咨询、技术服务；企业管理咨询；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　截至 2018年12月31日, 苏州金亭资产总额为15,896.33万元,负债总额为 11,675.62万元,资产净额为 4,220.71万元。2018年度实现营业收入为 6,877.41万元,净利润为 -1,479.29万元(经审计)。

　　与本公司关联关系：公司全资孙公司，上海金亭持有其100%股权

　　三、担保协议的主要内容

　　债权人（甲方） ：中国工商银行股份有限公司吴江分行

　　保证人（乙方） ：江苏永鼎股份有限公司

　　保证范围：乙方保证担保的范围包括主债权本金（包括贵金属租赁债权本金及其按贵金属租赁合同的约定折算而成的人民币金额）、利息、贵金属租赁费、复息、罚息、违约金、损害赔偿金、贵金属租赁重量溢短费、汇率损失（因汇率变动引起的相关损失）、因贵金属价格变动引起的相关损失、贵金属租赁合同出租人根据主合同约定行使相应权利所产生的交易费等费用以及实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、律师费等）。

　　保证方式:连带责任保证

　　保证期间:若主合同为借款合同或贵金属租赁合同，则本合同项下的保证期为：自主合同项下的借款期限或贵金属租赁期限届满之次日起两年；甲方根据主合同之约定宣布借款或贵金属租赁提前到期的，则保证期间为借款或贵金属租赁提前到期日之次日起两年；若主合同为银行承兑协议，则保证期间为自甲方对外承付之次日起两年；若主合同为开立担保协议，则保证期间为自甲方履行担保义务之次日起两年；若主合同为信用证开立协议/合同，则保证期间为自甲方支付信用证项下款项之次日起两年；若主合同为其他融资文件的，则保证期间自主合同确定的债权到期或提前到期之次日起两年。

　　四、董事会意见

　　公司董事会认为：苏州金亭为公司全资子公司，本年度拟对苏州金亭提供担保是为了保证其正常运营的流动资金需求,有助于其日常经营业务的开展。公司董事会一致同意为苏州金亭提供担保。

　　公司独立董事认为：

　　1、公司本年度拟为子公司提供的担保，是为满足子公司正常经营业务的需要，该担保事项有利于子公司的正常生产经营。

　　2、公司对子公司采取了有效监控措施，风险可控。但我们提醒公司管理层应密切关注担保风险，加强对外担保管理，从总体上控制和降低对外担保风险，严格控制和化解现存对外担保风险，并按照有关规定规范担保行为，及时履行披露义务，切实维护股东利益，促进公司稳定发展。

　　3、上述担保事项已经公司第八届董事会第十二次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议批准。该担保预计事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关法律法规规定，且担保事项为对子公司的担保，风险可控，符合公司利益，不存在损害公司或中小股东利益的情形。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　经公司股东大会审议通过的公司对控股子公司提供的担保额度为455,300万元。截至本公告公布之日，公司及控股子公司对外担保<含控股子公司>总额为379,923.0789万元，担保实际发生余额为199,441.9687万元，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的71.88%，其中：公司<含控股子公司>对控股子公司提供的担保总额为280,753.0789万元，担保实际发生余额为100,271.9687万元，占公司最近一期（2018年末）经审计净资产的36.14%。以上均无逾期担保的情形。

　　六、备查文件目录

　　1、公司第八届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司2018年年度股东大会；

　　3、苏州金亭营业执照复印件；

　　4、保证合同。

　　特此公告。

　　江苏永鼎股份有限公司

　　董事会

　　2020年3月10日