福建水泥股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

　　证券代码：600802          证券简称：福建水泥       编号：临2020-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　福建水泥股份有限公司第九届董事会第九次会议于2020年4月17日以通讯表决方式召开。本次会议通知及材料于4月7日以本公司OA系统、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员参加了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经记名投票表决，通过了以下事项：

　　（一）审议通过《公司2019年度总经理工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《公司2019年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本报告，需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《公司2019年年度报告》及其摘要

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　本报告，需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　（五）审议通过《公司2019年度财务决算及2020年度财务预算报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本报告，需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于 2019 年度固定资产报废处置的议案》

　　决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2019 年度固定资产报废处置的公告》（编号：临2020-010）

　　（七）审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于2019 年度计提资产减值准备的公告》（编号：临2020-011）

　　（八）审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司2019 年年度利润分配方案的公告》（编号：临2020-012）

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》（编号：临2020-013）

　　（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（编号：临2020-014）

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《公司 2020 年度融资计划》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　根据公司年初资金结存情况，结合公司2020年度全面预算、项目贷款到期及公司现有的资金状况，提出2020年度信贷计划。

　　1、2020年度信计划

　　同意公司2020年度申请融资总额度控制在248,328.35万元以内， 具体如下：

　　（单位：万元）

　　说明：2020年信贷计划中母公司、权属公司融资额度以当前有意向的合作银行划分，实际融资时或因融资条件因素影响导致融资主体或是融资银行的变化，届时以实际融资主体、融资银行和融资金额为准，福建水泥合并融资总额度不变。

　　2、公司资产抵、质押计划

　　为确保年度信贷计划得以顺利实施，同意公司新增办理或原已办理抵质押融资资产在2020年度继续办理相应抵、质押融资，具体为：

　　（1）以1,500万股兴业银行股票进行质押，拟向招商银行等金融机构申请流贷约3亿元；

　　（2）以福州建福大厦进行抵押，拟向农业银行顺昌县支行申请贷款额度约9,400万元；

　　（3）以公司炼石水泥厂土地或生产线部分资产进行抵押担保，融资5亿元；

　　（4）以福建安砂建福水泥有限公司土地或生产线部分资产做抵押，融资4亿元；

　　（5）计划以持有的建福南方35%股权质押进行，拟向兴业银行申请并购贷款约2亿元。

　　3、实施期限

　　本计划可滚动实施，期限至下一年度融资计划生效时止。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《公司 2020 年度担保计划》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司2020 年度担保计划的公告》（编号：临2020-015）

　　本议案，需提交股东大会审议。

　　（十三）审议通过《公司2020年度向实际控制人及其关联方融资的计划》

　　表决情况：向建材控股融资计划，关联董事何友栋、郑建新、黄明耀回避表决；其它融资计划，关联董事郑建新、黄明耀回避表决。除关联董事回避表决外，其他非关联董事均表决同意。

　　本计划详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于2020年度向实际控制人及其关联方融资计划的公告》（编号：临2020-016）

　　本议案需提交股东大会审议。

　　十四、以逐项表决方式通过《关于 2020 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的议案》

　　表决情况：本议案所有交易事项涉及关联董事郑建新、黄明耀董事，向建材控股下属混凝土公司销售水泥还涉及关联董事何友栋。上述关联董事对涉及的关联交易均回避表决，其他非关联董事均表决同意。

　　本议案详细情况，见本公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于 2020 年度与实际控制人权属企业日常关联交易的公告》（编号：临2020-017）

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　十五、审议通过《公司 2019 年度社会责任报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　十六、审议通过《公司董事会审计委员会 2019 年度履职报告》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　十七、会议还听取了《独立董事 2019 年度述职报告》

　　报告全文，详见上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn

　　特此公告。

　　福建水泥股份有限公司董事会

　　2020年4月21日