上海水星家用纺织品股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　公司代码：603365             公司简称：水星家纺

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。

　　1.3 公司负责人李裕陆、主管会计工作负责人孙子刚及会计机构负责人（会计主管人员）陈美珍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　单位：元，币种：人民币

　　变动原因说明：

　　注1：主要是本期末采购备货预付款增加所致；

　　注2：主要是奉金路在建工程项目增加及信息化项目建设增加所致；

　　注3：主要是本期末可抵扣暂时性差异增加所致；

　　注4：主要是自2020年1月1日开始我公司按照国家规定开始执行新收入准则，与合同相关的预收款

　　项调整至资产负债表合同负债项目披露所致；

　　注5：主要是自2020年1月1日开始我公司按照国家规定开始执行新收入准则，与合同相关的预收款项调整至资产负债表合同负债项目披露所致；

　　注6：主要是上年末计提年终奖在今年支付所致；

　　注7：主要是本期支付上年四季度税款所致；

　　注8：主要是本期用于员工持股计划的股份回购继续回购所致；

　　注9：主要是受新冠疫情影响，本期营业收入较上年同期下降所致；

　　注10：主要是受新冠疫情影响，本期营业利润较上年同期下降，所得税费用自然随之下降；

　　注11：主要是收到的其他往来款项和利息收入增加所致；

　　注12：主要是本期回收到期银行理财产品金额比上年同期减少所致；

　　注13：主要是本期公司购买银行理财产品比上年同期减少所致；

　　注14：主要是本期用于员工持股计划的股份回购继续回购所致。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　1、受疫情影响，公司2020年一季度业绩有所下滑

　　（1）销售收入影响

　　2020年一季度，受新冠疫情的影响，公司销售收入同比下降19.95%。线上平台销售受疫情影响较小，同比销售收入仍保持增长态势。线下渠道销售因为门店歇业、物流配送停顿等原因受到的影响相对较大，特别是疫情爆发严重的2月份，销售收入降幅最大。

　　（2）净利润影响

　　2020年一季度，受新冠疫情的影响，公司归属于上市公司股东的净利润同比下降45.38%，主要原因为第一季度销售收入下降，而公司各项固定性支出不能同步下降导致。

　　（3）对策方案

　　公司对于新零售模式有较早的探索和布局，2019年无论线上还是线下销售，都已在新零售模式的开拓中进行了积极的尝试，积累了一定的经验。2020年初面对突如其来的疫情，公司迅速决策，组建经销门店、片区、总部多层次、一一对应的体系架构，全面推进线上新零售业务的展开；通过开设云店、线上直播等新零售方式帮助经销商弥补因疫情影响带来的销售损失，并取得了一定的成效；同时，公司加强管理，持续推动降本增效，严格控制费用支出，努力将疫情的影响降到最低。

　　随着疫情影响的逐步减弱，公司在做好疫情防控的前提下，积极开展复工复产达产工作。截至目前，公司生产、经营已经基本全面恢复正常。虽然疫情对公司2020年一季度的业绩带来了一定的负面影响，但同时也促使公司加快了推进新零售模式发展的步伐。未来公司将进一步加大新零售模式的投入，进一步加速新零售模式的打造，快速推进线上线下的融合发展，进一步提升公司的运营效率和经营效益，以继续保持公司业务可持续、稳健的发展态势。

　　2、公司回购股票进展情况

　　2019年8月26日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，该议案经2019年9月11日公司召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，同意公司用自有资金不低于人民币6,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），以集中竞价交易方式回购公司股份，回购价格不超过人民币26元/股（含），回购股份将用于股权激励或员工持股计划。截至2020年3月31日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为3,692,100股，已回购股份占公司总股本的1.3845%，成交最高价为16.92元/股，成交最低价为12.96元/股，支付的总金额为57,563,113元（不含交易费用）。（公告编号：2020-016）

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称上海水星家用纺织品股份有限公司

　　法定代表人李裕陆

　　日期2020年4月28日