大连港股份有限公司2020年第一季度报告正文

　　公司代码：601880     公司简称：大连港

　　一、重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.2 未出席董事情况

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　　1.3 公司负责人魏明晖、主管会计工作负责人王萍及会计机构负责人（会计主管人员）王劲松保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

　　1.4 本公司第一季度报告未经审计。

　　二、公司主要财务数据和股东变化

　　2.1主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

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　　非经常性损益项目和金额

　　√适用 □不适用

　　单位：元  币种：人民币

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　　2.2截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

　　单位：股

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　　2.3截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

　　□适用 √不适用

　　三、重要事项

　　3.1公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

　　1、货币资金

　　截至2020年3月31日，本集团货币资金为人民币2,687,749,258.57元，较年初下降34%，主要是本集团一季度使用货币资金购买理财产品所致。

　　2、交易性金融资产

　　截至2020年3月31日，本集团交易性金融资产为人民币1,659,998,554.98元，较年初增长444%，主要是本集团一季度购买理财产品所致。

　　3、应收账款

　　截至2020年3月31日，本集团应收账款为人民币1,780,105,247.60元，较年初增长35%，主要是上年末集中回款及因疫情影响回款进度所致。

　　4、应收股利

　　截至2020年3月31日，本集团应收股利为人民币145,299,659.10元，较年初下降51%，主要是本集团一季度收到投资公司分配的股利所致。

　　5、长期应收款

　　截至2020年3月31日，本集团长期应收款为人民币54,787,330.07元，较年初增长100%，主要是本集团子公司一季度发生对外委托贷款所致。

　　6、短期借款

　　截至2020年3月31日，本集团短期借款为人民币647,913,443.04元，较年初增长30%，主要是本集团一季度增加短期银行借款所致。

　　7、合同负债

　　截至2020年3月31日，本集团合同负债为人民币62,291,463.28元，较年初增长82%，主要是本集团一季度预收港杂费增加所致。

　　8、应付职工薪酬

　　截至2020年3月31日，本集团应付职工薪酬为人民币97,987,299.84元，较年初下降59%，主要是本集团一季度支付了上年度末提取的职工花红所致。

　　9、应付利息

　　截至2020年3月31日，本集团应付利息为人民币1,610,807.52元，较年初增长60%，主要是本集团一季度计提应付利息所致。

　　10、应付股利

　　截至2020年3月31日，本集团应付股利为人民币122,259,503.57元，较年初下降49%，主要是本集团一季度支付少数股东股利所致。

　　11、长期应付款

　　截至2020年3月31日，本集团长期应付款为人民币66,578,833.33元，较年初增长105%，主要是本集团一季度新增企业间借款所致。

　　12、销售费用

　　2020年一季度，本集团销售费用为人民币0.00元，较去年同期下降100%，主要是2020年一季度本集团尚未发生相关费用所致。

　　13、财务费用

　　2020年一季度，本集团财务费用为人民币138,598,598.61元，较去年同期下降31%，主要是2020年一季度本集团存量外币资金规模同比下降，同时受国际外汇波动影响综合所致。

　　14、公允价值变动收益

　　2020年一季度，本集团公允价值变动收益为人民币-313,132.00元，较去年同期下降125%，主要是2020年一季度本集团持有的金融资产的公允价值波动所致。

　　15、信用减值损失

　　2020年一季度，本集团信用减值损失为人民币15,434,462.87元，较去年同期增长341%，主要是应收款项期末余额增加及账龄变动影响综合所致。

　　16、营业外收入

　　2020年一季度，本集团营业外收入为人民币1,968,012.88元，较去年同期增长108%，主要是2020年一季度本集团收客户违约金所致。

　　17、营业外支出

　　2020年一季度，本集团营业外支出为人民币136,509.43元，较去年同期下降51%，主要是本集团子公司去年同期支付理赔款所致。

　　18、所得税费用

　　2020年一季度，本集团所得税费用为人民币58,898,432.07元，较去年同期增长73%，主要是2020年一季度本集团扣除合联营企业投资收益等非纳税项目外，应纳税所得额同比增加所致。

　　19、经营活动产生的现金流量净额

　　2020年一季度，本集团经营活动产生的现金流量净额为人民币138,652,761.21元，较去年同期增长310%，主要是2020年期本集团贸易业务收缩，使对外付款同比减少同时收回以前年度账款综合所致。

　　20、投资活动产生的现金流量净额

　　2020年一季度，本集团投资活动产生的现金流量净额为人民币-1,267,451,324.20元，较去年同期下降351%，主要是本集团一季度购买银行结构性存款导致现金流出，及去年同期因银行结构性存款、定期存款到期引起的现金回流使同比投资活动现金流入较高综合所致。

　　21、筹资活动产生的现金流量净额

　　2020年一季度，本集团筹资活动产生的现金流量净额为人民币-234,623,918.54元，较去年同期增长71%，主要是去年同期本集团偿还债务规模较大所致。

　　22、汇率变动对现金及现金等价物的影响

　　2020年一季度，本集团汇率变动对现金及现金等价物的影响为人民币684,580.18元，较去年同期增长101%，主要是去年同期本集团所持外币规模较大，同时受国际汇率波动影响所致。

　　23、归属母公司股东的净利润

　　2020年一季度，本集团归属母公司股东的净利润为人民币181,694,360.09元，较去年同期增长118%，主要是本集团一季度散杂货、拖轮业务量增加，同时偿还贷款使利息支出同比下降，汇率变动使汇兑损失同比减少，财务费用同比降低；另外受疫情影响，滚装板块业务量大幅下滑，一定程度上削减了利润的增长，在上述因素的共同作用下，本集团一季度经营业绩表现良好。

　　3.2重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　□适用 √不适用

　　3.3报告期内超期未履行完毕的承诺事项

　　□适用 √不适用

　　3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

　　□适用 √不适用

　　公司名称大连港股份有限公司

　　法定代表人魏明晖

　　日期2020年4月29日