山东恒邦冶炼股份有限公司 关于增加2020年度套期保值业务额度的公告

　　证券代码：002237           证券简称：恒邦股份         公告编号：2020-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2020年3月18日召开的第九届董事会第三次会议和2020年4月10日召开的2019年度股东大会上审议通过了《关于开展2020年度套期保值业务的议案》，同意公司使用自有资金投资不超过60,000万元人民币开展套期保值业务。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的公告：《关于公司2020年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2020-019）。

　　由于公司经营规模不断扩大，公司的存货量随之增加，存货价值也不断上涨，公司产品黄金、白银、电解铜、铅、锌、镍等价格波动将给公司产品业绩带来一定影响，为进一步规避其价格波动带来的风险，公司计划将开展套期保值业务的保证金额度由不超过60,000万元人民币调整至不超过90,000万元人民币。2020年6月8日公司召开的第九届董事会第四次会议审议通过了《关于增加2020年度套期保值业务额度的议案》，本次增加套期保值业务保证金额度事项尚需提交公司股东大会审议批准。具体情况公告如下：

　　一、开展的目的

　　黄金、白银、铜、铅是公司的主要产品，是公司的主要利润来源。公司经营规模的不断扩大，其原材料采购及库存商品已定价，总量也不断增加，由于近期大宗商品价格波动加大，为了规避或减少因大宗商品价格发生不利变动而引发的经营风险，公司将开展套期保值业务。公司开展该业务的主要目的是利用套期保值工具规避市场价格波动给公司带来的经营风险，锁定部分产品预期利润，实现公司的可持续发展。

　　二、开展的业务品种

　　公司的套期保值业务仅限于上海黄金交易所黄金、白银现货延期交易和上海期货交易所金期货合约、铜期货合约、银期货合约、铅期货合约、锌期货合约、镍期货合约、黄金期权、铜期权。

　　三、投入资金及业务期间

　　本次拟将开展套期保值业务的保证金额度由不超过60,000万元人民币调整至不超过90,000万元人民币，该额度的有效期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至2020年年度股东大会召开之日止，可在额度内循环使用。

　　四、套期保值业务的风险分析

　　1.价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成投资损失。

　　2.资金风险：期货交易采取保证金和逐日盯市制度，如投入金额过大，可能造成资金流动性风险，甚至因为来不及补充保证金而被强行平仓带来实际损失。

　　3.技术风险：行情系统、下单系统等可能出现技术故障，导致无法获得行情或无法下单。

　　4.内部控制风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。

　　5.信用风险：交易价格出现对交易对方不利的大幅度波动时，交易对方可能违反合约的相关规定，取消合约，造成公司损失。

　　6.政策风险：期货市场法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来风险。

　　五、公司采取的风险控制措施

　　1.将套期保值业务与公司生产经营相匹配，且只限于在境内交易所交易，最大程度对冲价格波动风险。

　　2.严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照公司套期保值业务管理制度中规定的权限下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。

　　3.公司制定并完善了《套期保值业务管理制度》，对套期保值额度、品种、审批权限、组织机构、责任部门及责任人、授权制度、业务流程、风险管理制度、报告制度、档案管理等作出明确规定。

　　六、独立董事意见

　　我们认为，公司开展套期保值业务使公司专注于生产经营，以降低成本及经营风险，相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，建立了健全的组织机构、业务操作流程、审批流程及《套期保值业务管理制度》，不存在损害公司股东的利益的情形。因此，我们一致同意公司将开展套期保值业务的保证金额度由不超过60,000万元人民币调整至不超过90,000万元人民币。我们同意将本议案提交公司股东大会。

　　七、备查文件

　　1.公司第九届董事会第四次会议决议；

　　2.独立董事关于第九届董事会第四次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东恒邦冶炼股份有限公司

　　董  事  会

　　2020年6月9日